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PEP 与 PG：股票综合对比

PEP 与 PG 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码PEPPG
公司名称PepsiCo, Inc.The Procter & Gamble Company
国家United StatesUnited States
GICS 板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS 行业组Food, Beverage & TobaccoHousehold & Personal Products
GICS 行业BeveragesHousehold Products
GICS 子行业Soft Drinks & Non-alcoholic BeveragesHousehold Products
市值2,042.35 亿 USD3,338.28 亿 USD
货币USDUSD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1972年6月1日1962年1月2日
证券类型Common StockCommon Stock

PG 的市值（3,338.28 亿 USD）远超 PEP 的市值（2,042.35 亿 USD），表明 PG 在体量上占据显著优势。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PEP 和 PG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

PEP
PG
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PEP 与 PG：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码PEPPG
5 日价格回报率-3.63%-1.06%
13 周价格回报率-12.36%-9.93%
26 周价格回报率4.05%-3.15%
52 周价格回报率14.54%-9.07%
月初至今价格回报率-5.73%-2.54%
年初至今价格回报率4.10%0.03%
10 日平均成交量553.35 万827.58 万
3 个月平均成交量731.93 万1,066.81 万
3 个月波动率20.26%21.61%
贝塔系数0.390.40

PEP 的 Beta 值为 0.39，PG 的 Beta 值为 0.40，两者对整体市场变动的敏感度相似。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

PEP

43.89%

Beverages 行业
最大值
43.89%
上四分位数
25.65%
中位数
19.93%
下四分位数
12.01%
最小值
-7.30%

PEP 的净资产收益率为 43.89%，处于 Beverages 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

PG

31.25%

Household Products 行业
最大值
143.64%
上四分位数
143.64%
中位数
31.25%
下四分位数
17.45%
最小值
5.52%

PG 的净资产收益率为 31.25%，与 Household Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PEP 与 PG：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

PEP

9.15%

Beverages 行业
最大值
27.80%
上四分位数
18.46%
中位数
11.53%
下四分位数
8.15%
最小值
-3.15%

PEP 的净利润率为 9.15%，处于 Beverages 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

PG

19.30%

Household Products 行业
最大值
12.80%
上四分位数
12.57%
中位数
11.18%
下四分位数
8.68%
最小值
3.76%

PG 的净利润率为 19.30%，达到了非常高的水平，远超 Household Products 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

PEP 与 PG：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

PEP

12.41%

Beverages 行业
最大值
30.01%
上四分位数
28.39%
中位数
20.83%
下四分位数
12.41%
最小值
-4.08%

PEP 的营业利润率为 12.41%，在 Beverages 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

PG

23.58%

Household Products 行业
最大值
17.30%
上四分位数
16.49%
中位数
14.93%
下四分位数
13.62%
最小值
13.62%

PG 的营业利润率为 23.58%，表现极其出色，远高于 Household Products 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

PEP 与 PG：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码PEPPG
净资产收益率（TTM）43.89%31.25%
总资产收益率（TTM）8.12%13.08%
净利润率（TTM）9.15%19.30%
营业利润率（TTM）12.41%23.58%
毛利率（TTM）54.38%51.11%

财务实力

流动比率（MRQ）

PEP

0.90

Beverages 行业
最大值
3.70
上四分位数
2.31
中位数
1.16
下四分位数
0.93
最小值
0.54

PEP 的流动比率为 0.90，位于 Beverages 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PG

0.72

Household Products 行业
最大值
2.83
上四分位数
2.05
中位数
1.22
下四分位数
0.84
最小值
0.72

PG 的流动比率为 0.72，位于 Household Products 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PEP 与 PG：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

PEP

2.47

Beverages 行业
最大值
2.03
上四分位数
1.31
中位数
0.84
下四分位数
0.57
最小值
0.00

PEP 的产权比率高达 2.47，远超 Beverages 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

PG

0.69

Household Products 行业
最大值
7.75
上四分位数
7.75
中位数
0.69
下四分位数
0.53
最小值
0.30

PG 的产权比率为 0.69，与 Household Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PEP 与 PG：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

PEP

10.17

Beverages 行业
最大值
67.13
上四分位数
50.14
中位数
11.78
下四分位数
7.99
最小值
-10.77

PEP 的利息保障倍数为 10.17，处于 Beverages 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

PG

47.04

Household Products 行业
最大值
18.78
上四分位数
18.78
中位数
9.84
下四分位数
5.57
最小值
2.32

PG 的利息保障倍数为 47.04，表现优异，远超 Household Products 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

PEP 与 PG：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码PEPPG
流动比率（MRQ）0.900.72
速动比率（MRQ）0.670.47
产权比率（MRQ）2.470.69
利息保障倍数（TTM）10.1747.04

成长性

营收增长

PEP 与 PG 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码PEPPG
营收同比增长率（MRQ）8.50%1.49%
营收同比增长率（TTM）4.29%1.08%
3 年营收复合年增长率2.83%1.67%
5 年营收复合年增长率5.94%3.50%

每股收益增长

PEP 与 PG 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码PEPPG
每股收益同比增长率（MRQ）27.35%-5.38%
每股收益同比增长率（TTM）-6.44%7.54%
3 年每股收益复合年增长率-2.24%3.88%
5 年每股收益复合年增长率3.25%5.58%

股息

股息率（TTM）

PEP

3.78%

Beverages 行业
最大值
4.93%
上四分位数
4.20%
中位数
3.27%
下四分位数
2.61%
最小值
0.72%

PEP 的股息率为 3.78%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PG

3.03%

Household Products 行业
最大值
7.12%
上四分位数
5.22%
中位数
3.03%
下四分位数
2.50%
最小值
1.35%

PG 的股息率为 3.03%，与 Household Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PEP 与 PG：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

PEP

88.42%

Beverages 行业
最大值
131.99%
上四分位数
95.28%
中位数
68.23%
下四分位数
42.43%
最小值
0.00%

PEP 的股息支付率为 88.42%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PG

61.26%

Household Products 行业
最大值
79.63%
上四分位数
65.09%
中位数
61.26%
下四分位数
43.80%
最小值
31.44%

PG 的股息支付率为 61.26%，处于 Household Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PEP 与 PG：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

股息概览

代码PEPPG
股息率（TTM）3.78%3.03%
股息支付率（TTM）88.42%61.26%

估值

市盈率（TTM）

PEP

23.39

Beverages 行业
最大值
24.52
上四分位数
22.62
中位数
19.34
下四分位数
16.15
最小值
14.81

PEP 的市盈率为 23.39，位列 Beverages 行业前 25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

PG

20.24

Household Products 行业
最大值
35.00
上四分位数
29.17
中位数
17.50
下四分位数
14.50
最小值
6.17

PG 的市盈率为 20.24，与 Household Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PEP 与 PG：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

市销率（TTM）

PEP

2.14

Beverages 行业
最大值
3.18
上四分位数
2.91
中位数
2.36
下四分位数
1.43
最小值
0.73

PEP 的市销率为 2.14，与 Beverages 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

PG

3.91

Household Products 行业
最大值
4.40
上四分位数
3.45
中位数
1.93
下四分位数
1.20
最小值
0.40

PG 的市销率为 3.91，位于 Household Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

PEP 与 PG：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

PEP

9.65

Beverages 行业
最大值
9.81
上四分位数
5.47
中位数
3.36
下四分位数
2.48
最小值
0.76

PEP 的市净率为 9.65，处于 Beverages 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

PG

6.31

Household Products 行业
最大值
17.83
上四分位数
17.83
中位数
6.49
下四分位数
5.28
最小值
0.74

PG 的市净率为 6.31，处于 Household Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

PEP 与 PG：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Beverages 及 Household Products 行业基准的对比。

估值概览

代码PEPPG
市盈率（TTM）23.3920.24
市销率（TTM）2.143.91
市净率（MRQ）9.656.31
市现率（P/FCF，TTM）22.0922.43