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ORCL vs. U：Oracle 与 Unity Software 股票对比

Oracle（ORCL）和Unity Software（U）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Oracle（ORCL）和 Unity Software（U）都属于 Software 行业，但 ORCL 归类于 Systems Software，而 U 归类于 Application Software。

Oracle（ORCL）自 1986年3月12日 上市，已有逾二十年公开市场历史；而 Unity Software（U）于 2020年9月18日 上市，可参考的历史短得多。

Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）的公司资料对比表
资料项ORCLU
名称Oracle CorporationUnity Software Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Information TechnologyInformation Technology
GICS 行业组Software & ServicesSoftware & Services
GICS 行业SoftwareSoftware
GICS 子行业Systems SoftwareApplication Software
市值3,619.66 亿 USD228.53 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1986年3月12日2020年9月18日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

ORCL
U
GSPC
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Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）的价格表现指标对比
指标ORCLU
总回报率（1 年）-49.72%30.56%
总回报率（3 年，年化）3.11%27.46%
总回报率（5 年，年化）6.07%-21.16%

风险特征

回撤走势

ORCL
U
GSPC
正在加载价格历史…
Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）的风险特征指标对比
指标ORCLU
波动率（1 年，年化）59.45%71.11%
Beta（5 年）1.801.97
最大回撤（5 年）-64.58%-93.07%
平均成交量（3 个月）3,323.87 万1,092.32 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
ORCL 和 U 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）的风险调整指标对比
指标ORCLU
夏普比率（1 年）-0.910.37
索提诺比率（1 年）-1.290.51

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Unity Software（U）的 净资产收益率 为负值 -9.66%；负 ROE 可能来自亏损或负股东权益，因此不宜简单解读为资本效率。而 Oracle（ORCL）的 净资产收益率 为 41.19%，可正常与行业同业对标。

ORCL

Software & Services 行业组

41.19%

最大值
53.85%
ORCL
41.19%
上四分位数
17.90%
中位数
6.59%
下四分位数
-9.59%
最小值
-50.52%

U

Software & Services 行业组

-9.66%

最大值
53.85%
上四分位数
17.90%
中位数
6.59%
下四分位数
-9.59%
U
-9.66%
最小值
-50.52%
正在加载图表…
Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）：净资产收益率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Unity Software（U）的 净利润率 为负值 -15.60%，通常意味着该期间出现净亏损。而 Oracle（ORCL）的 净利润率 为 26.36%，可正常与行业同业对标。

ORCL

Software & Services 行业组

26.36%

最大值
41.17%
ORCL
26.36%
上四分位数
15.28%
中位数
4.63%
下四分位数
-5.42%
最小值
-33.17%

U

Software & Services 行业组

-15.60%

最大值
41.17%
上四分位数
15.28%
中位数
4.63%
下四分位数
-5.42%
U
-15.60%
最小值
-33.17%
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Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）：净利润率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Oracle（ORCL，35.63%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Unity Software（U，16.95%），后者的经营效率大致与行业持平。

ORCL

Software & Services 行业组

35.63%

最大值
46.89%
ORCL
35.63%
上四分位数
17.64%
中位数
8.73%
下四分位数
-2.13%
最小值
-30.45%

U

Software & Services 行业组

16.95%

最大值
46.89%
上四分位数
17.64%
U
16.95%
中位数
8.73%
下四分位数
-2.13%
最小值
-30.45%
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Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）：营业利润率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）的盈利能力指标对比
指标ORCLU
净资产收益率（TTM）41.19%-9.66%
总资产收益率（TTM）6.36%-0.45%
净利润率（TTM）26.36%-15.60%
营业利润率（TTM）35.63%16.95%
毛利率（TTM）63.96%78.49%

成长性

营收增长

Oracle（ORCL）的 营收同比增长 为 17.35%，接近同业常见水平；Unity Software（U）为 2.01%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

正在加载图表…
Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

盈利增长只有一边可看：Oracle（ORCL）的 每股收益同比增长 为 34.33%，可在行业中排位；Unity Software（U）本期没有 每股收益同比增长 数据。

正在加载图表…
Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）的成长性指标对比
指标ORCLU
营收同比增长17.35%2.01%
营收 3 年 CAGR10.48%9.96%
每股收益同比增长34.33%--
每股收益 3 年 CAGR23.84%--

财务实力

流动比率（MRQ）

Oracle（ORCL）和 Unity Software（U）的 流动比率 分别为 1.17 和 2.17，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

ORCL

Software & Services 行业组

1.17

最大值
5.11
上四分位数
2.77
中位数
1.67
ORCL
1.17
下四分位数
1.01
最小值
0.03

U

Software & Services 行业组

2.17

最大值
5.11
上四分位数
2.77
U
2.17
中位数
1.67
下四分位数
1.01
最小值
0.03
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Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）：流动比率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Unity Software（U）的 债务权益比 为 0.66，接近行业中位区间；Oracle（ORCL）为 2.52，处于行业高杠杆四分位。

ORCL

Software & Services 行业组

2.52

ORCL
2.52
最大值
2.52
上四分位数
1.13
中位数
0.40
下四分位数
0.07
最小值
0.00

U

Software & Services 行业组

0.66

最大值
2.52
上四分位数
1.13
U
0.66
中位数
0.40
下四分位数
0.07
最小值
0.00
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Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）：债务权益比 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

财务实力指标

Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）的财务稳健性指标对比
指标ORCLU
流动比率（MRQ）1.172.17
债务 / 权益（MRQ）2.520.66
净债务/EBITDA3.84-0.86

股息

股息率（TTM）

Unity Software（U）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Oracle（ORCL）的股息收益率为 1.74%，可正常与行业同业对标。

ORCL

Software & Services 行业组

1.74%

ORCL
1.74%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

U

Software & Services 行业组

0.00%

U
0.00%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）：股息率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Unity Software（U）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Oracle（ORCL）的派息率为 31.35%，可正常与行业同业对标。

ORCL

Software & Services 行业组

31.35%

ORCL
31.35%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

U

Software & Services 行业组

0.00%

U
0.00%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）：股息支付率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

股息指标

Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）的股息指标对比
指标ORCLU
股息率（TTM）1.74%0.00%
股息支付率（TTM）31.35%0.00%

估值

市盈率（TTM）

盈利倍数只有一边可看：Oracle（ORCL）的交易价格为 TTM 盈利的 18.20 倍，可与同业对标；Unity Software（U）本期没有 市盈率 数据。

ORCL

Software & Services 行业组

18.20

最大值
112.94
上四分位数
60.32
中位数
32.91
下四分位数
18.77
ORCL
18.20
最小值
6.69

U

Software & Services 行业组

--

最大值
112.94
上四分位数
60.32
中位数
32.91
下四分位数
18.77
最小值
6.69
U
--
正在加载图表…
Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）：U 本期未披露市盈率，因此没有数值标记；ORCL 与 Software & Services 行业组基准对比。

市销率（TTM）

Oracle（ORCL，5.04）的 市销率 与行业大致持平，Unity Software（U，10.48）则落在较贵的四分位——U 为每一元营收付出的价格更高。

ORCL

Software & Services 行业组

5.04

最大值
17.91
上四分位数
8.78
ORCL
5.04
中位数
4.25
下四分位数
2.23
最小值
0.02

U

Software & Services 行业组

10.48

最大值
17.91
U
10.48
上四分位数
8.78
中位数
4.25
下四分位数
2.23
最小值
0.02
正在加载图表…
Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）：市销率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

在 市净率 上，Oracle（ORCL，5.68）和 Unity Software（U，7.03）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

ORCL

Software & Services 行业组

5.68

最大值
16.63
上四分位数
8.50
ORCL
5.68
中位数
4.30
下四分位数
1.92
最小值
-3.90

U

Software & Services 行业组

7.03

最大值
16.63
上四分位数
8.50
U
7.03
中位数
4.30
下四分位数
1.92
最小值
-3.90
正在加载图表…
Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）：市净率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

估值指标

Oracle（ORCL）与 Unity Software（U）的估值指标对比
指标ORCLU
市盈率（TTM）18.20--
市销率（TTM）5.0410.48
市净率（MRQ）5.687.03
自由现金流收益率（TTM）-12.67%2.76%