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Unity Software（U）股票分析

这是对 Unity Software（U）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Software & Services 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。

公司概况

Unity Software（U）的公司资料表
资料项U
名称Unity Software Inc.
国家/地区United States
GICS 板块Information Technology
GICS 行业组Software & Services
GICS 行业Software
GICS 子行业Application Software
市值228.53 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期2020年9月18日
证券类型普通股

价格表现

累计增长

U
GSPC
正在加载价格历史…
Unity Software（U）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Unity Software（U）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Unity Software（U）与 标普500（GSPC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Unity Software（U）的指标值与 Software & Services 行业组中位数对比
指标当前股票: U行业组中位数
总回报率（1 年）30.56%-3.00%
总回报率（3 年，年化）27.46%8.28%
总回报率（5 年，年化）-21.16%-7.91%

风险特征

回撤走势

U
GSPC
正在加载价格历史…
Unity Software（U）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Unity Software（U）与 标普500（GSPC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Unity Software（U）的指标值与 Software & Services 行业组中位数对比
指标当前股票: U行业组中位数
波动率（1 年，年化）71.11%61.69%
Beta（5 年）1.971.06
最大回撤（5 年）-93.07%-76.52%

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
每个点是一只股票，按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。U 高亮显示；虚线是从无风险利率出发、穿过行业中位数的资本配置线（CAL）——落在线上方的点风险调整后更优。

风险调整指标

Unity Software（U）的指标值与 Software & Services 行业组中位数对比
指标当前股票: U行业组中位数
夏普比率（1 年）0.37-0.13
索提诺比率（1 年）0.51-0.19

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Unity Software（U）的 净资产收益率 为负值 -9.66%。这可能来自 TTM 亏损，也可能来自负账面权益，因此它更像警示状态，而不是干净的资本效率读数。

U

Software & Services 行业组

-9.66%

同业组分布
最大值
53.85%
上四分位数
17.90%
中位数
6.59%
下四分位数
-9.59%
U
-9.66%
最小值
-50.52%
最大同业
ORCL
41.19%
PLTR
40.91%
IBM
34.77%
MSFT
34.22%
SAP
18.18%
PANW
1.74%
U
-9.66%
正在加载图表…
Unity Software（U）的净资产收益率在其所属「Software & Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Unity Software（U）的 净利润率 为负值 -15.60%。TTM 期间公司最终录得净亏损，因此这是警示状态，而不是盈利能力优势。

U

Software & Services 行业组

-15.60%

同业组分布
最大值
41.17%
上四分位数
15.28%
中位数
4.63%
下四分位数
-5.42%
U
-15.60%
最小值
-33.17%
最大同业
PLTR
50.34%
MSFT
41.17%
ORCL
26.36%
SAP
20.41%
IBM
15.99%
PANW
2.67%
U
-15.60%
正在加载图表…
Unity Software（U）的净利润率在其所属「Software & Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Unity Software（U）的 营业利润率 为 16.95%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

U

Software & Services 行业组

16.95%

同业组分布
最大值
46.89%
上四分位数
17.64%
U
16.95%
中位数
8.73%
下四分位数
-2.13%
最小值
-30.45%
最大同业
MSFT
49.76%
PLTR
46.89%
ORCL
35.63%
SAP
29.50%
IBM
16.97%
U
16.95%
PANW
5.40%
正在加载图表…
Unity Software（U）的营业利润率在其所属「Software & Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力指标

Unity Software（U）的指标值与 Software & Services 行业组中位数对比
指标当前股票: U行业组中位数
净资产收益率（TTM）-9.66%6.59%
总资产收益率（TTM）-0.45%2.45%
净利润率（TTM）-15.60%4.63%
营业利润率（TTM）16.95%8.73%
毛利率（TTM）78.49%70.07%

成长性

营收增长

Unity Software（U）的营收同比增长为 2.01%，落在同业较低四分位。收入端扩张慢于多数同业，可能反映需求转弱、份额流失或定价能力不足。

正在加载图表…
Unity Software（U）的营收增长在不同时间跨度内的表现，并与 Software & Services 行业组中位数对照。

每股收益增长

Unity Software（U）本期没有可用的每股收益同比增长数据，因此跳过盈利端动能的解读。

正在加载图表…
Unity Software（U）本期没有每股收益增长数据，图中仅显示 Software & Services 行业组的中位数。

成长性指标

Unity Software（U）的指标值与 Software & Services 行业组中位数对比
指标当前股票: U行业组中位数
营收同比增长2.01%14.22%
营收 3 年 CAGR9.96%13.52%
每股收益同比增长--7.85%
每股收益 3 年 CAGR--18.19%

财务实力

流动比率（MRQ）

Unity Software（U）的 流动比率 为 2.17，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。

U

Software & Services 行业组

2.17

同业组分布
最大值
5.11
上四分位数
2.77
U
2.17
中位数
1.67
下四分位数
1.01
最小值
0.03
最大同业
PLTR
7.10
U
2.17
MSFT
1.23
ORCL
1.17
SAP
1.16
PANW
0.87
IBM
0.86
正在加载图表…
Unity Software（U）的流动比率在其所属「Software & Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务 / 权益（MRQ）

Unity Software（U）的 债务权益比 为 0.66，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。

U

Software & Services 行业组

0.66

同业组分布
最大值
2.52
上四分位数
1.13
U
0.66
中位数
0.40
下四分位数
0.07
最小值
0.00
最大同业
ORCL
2.52
IBM
1.85
U
0.66
MSFT
0.28
SAP
0.23
PANW
0.09
PLTR
0.02
正在加载图表…
Unity Software（U）的债务权益比在其所属「Software & Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力指标

Unity Software（U）的指标值与 Software & Services 行业组中位数对比
指标当前股票: U行业组中位数
流动比率（MRQ）2.171.67
债务 / 权益（MRQ）0.660.40
净债务/EBITDA-0.860.17

股息

股息率（TTM）

Unity Software（U）不派发股息，因此本期 股息率 为 0.00%。股东仍可能通过再投资或回购获得价值，但这里没有可比较的股息收入。

U

Software & Services 行业组

0.00%

同业组分布
U
0.00%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
IBM
2.73%
ORCL
1.74%
SAP
1.03%
MSFT
0.69%
U
0.00%
PLTR
0.00%
PANW
0.00%
正在加载图表…
Unity Software（U）的股息率在其所属「Software & Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Unity Software（U）本期没有把盈利用于现金分红，因此 股息支付率 为 0.00%。这里没有可与盈利对照的股息派付。

U

Software & Services 行业组

0.00%

同业组分布
U
0.00%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
IBM
57.51%
SAP
36.45%
ORCL
31.35%
MSFT
19.00%
U
0.00%
PLTR
0.00%
PANW
0.00%
正在加载图表…
Unity Software（U）的股息支付率在其所属「Software & Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息指标

Unity Software（U）的指标值与 Software & Services 行业组中位数对比
指标当前股票: U行业组中位数
股息率（TTM）0.00%0.00%
股息支付率（TTM）0.00%0.00%

估值

市盈率（TTM）

Unity Software（U）本期没有可用的 市盈率，因此这里跳过 TTM 盈利估值判断。

U

Software & Services 行业组

--

同业组分布
最大值
112.94
上四分位数
60.32
中位数
32.91
下四分位数
18.77
最小值
6.69
U
--
最大同业
PANW
784.60
PLTR
112.94
SAP
29.07
MSFT
27.69
IBM
20.90
ORCL
18.20
U
--
正在加载图表…
Unity Software（U）本期未披露市盈率；箱体为「Software & Services」同业组的分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Unity Software（U）的 市销率 为 10.48，落在行业较高的销售估值四分位。投资者为每一元营收支付了更高价格，需要更好的利润率、增长质量或收入可持续性来支撑。

U

Software & Services 行业组

10.48

同业组分布
最大值
17.91
U
10.48
上四分位数
8.78
中位数
4.25
下四分位数
2.23
最小值
0.02
最大同业
PLTR
53.02
PANW
22.37
MSFT
11.37
U
10.48
SAP
6.84
ORCL
5.04
IBM
3.31
正在加载图表…
Unity Software（U）的市销率在其所属「Software & Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Unity Software（U）的 市净率 为 7.03，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。

U

Software & Services 行业组

7.03

同业组分布
最大值
16.63
上四分位数
8.50
U
7.03
中位数
4.30
下四分位数
1.92
最小值
-3.90
最大同业
SAP
73.25
PLTR
34.41
PANW
9.30
MSFT
8.38
U
7.03
IBM
6.52
ORCL
5.68
正在加载图表…
Unity Software（U）的市净率在其所属「Software & Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值指标

Unity Software（U）的指标值与 Software & Services 行业组中位数对比
指标当前股票: U行业组中位数
市盈率（TTM）--32.91
市销率（TTM）10.484.25
市净率（MRQ）7.034.30
自由现金流收益率（TTM）2.76%3.98%