ODFL与XPO：股票综合对比
ODFL与XPO深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | ODFL | XPO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Old Dominion Freight Line, Inc. | XPO, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业组 | Transportation | Transportation |
| GICS行业 | Ground Transportation | Ground Transportation |
| GICS子行业 | Cargo Ground Transportation | Cargo Ground Transportation |
| 市值 | 429.05 亿 USD | 246.94 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1991年10月24日 | 2003年10月7日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
ODFL的市值（429.05 亿 USD）显著高于XPO的市值（246.94 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较ODFL和XPO的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ODFL | XPO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.06% | -0.66% |
| 13周价格回报率 | 18.22% | 43.93% |
| 26周价格回报率 | 41.73% | 52.88% |
| 52周价格回报率 | 32.29% | 115.81% |
| 月初至今价格回报率 | 5.01% | 8.11% |
| 年初至今价格回报率 | 30.86% | 54.76% |
| 10日平均成交量 | 183.64万 | 123.26万 |
| 3个月平均成交量 | 229.32万 | 165.26万 |
| 3个月每日回报波动率 | 45.85% | 50.54% |
| 贝塔系数 | 1.19 | 1.97 |
XPO的Beta值（1.97）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ODFL（Beta 1.19）则展现出相对更强的稳定性。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ODFL
24.03%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 21.95%
- 上四分位数
- 13.21%
- 中位数
- 9.89%
- 下四分位数
- 7.11%
- 最小值
- 0.93%
ODFL 的净资产收益率为 24.03%，在 Ground Transportation 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
XPO
17.81%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 21.95%
- 上四分位数
- 13.21%
- 中位数
- 9.89%
- 下四分位数
- 7.11%
- 最小值
- 0.93%
XPO 的净资产收益率为 17.81%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
ODFL
18.63%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 38.29%
- 上四分位数
- 19.62%
- 中位数
- 7.57%
- 下四分位数
- 3.92%
- 最小值
- -7.63%
ODFL 的净利润率为 18.63%，处于 Ground Transportation 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
XPO
3.87%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 38.29%
- 上四分位数
- 19.62%
- 中位数
- 7.57%
- 下四分位数
- 3.92%
- 最小值
- -7.63%
XPO 的净利润率为 3.87%，位于 Ground Transportation 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
ODFL
24.76%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 41.15%
- 上四分位数
- 26.29%
- 中位数
- 10.26%
- 下四分位数
- 7.19%
- 最小值
- -2.98%
ODFL 的营业利润率为 24.76%，在 Ground Transportation 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
XPO
7.97%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 41.15%
- 上四分位数
- 26.29%
- 中位数
- 10.26%
- 下四分位数
- 7.19%
- 最小值
- -2.98%
XPO 的营业利润率为 7.97%，在 Ground Transportation 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ODFL | XPO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 24.03% | 17.81% |
| 资产回报率 (TTM) | 18.59% | 3.90% |
| 净利润率 (TTM) | 18.63% | 3.87% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.76% | 7.97% |
| 毛利率 (TTM) | 89.61% | 60.37% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ODFL
1.44
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.40
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.43
ODFL 的流动比率为 1.44，处于 Ground Transportation 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
XPO
1.05
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.40
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.43
XPO 的流动比率为 1.05，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ODFL
0.01
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.50
- 上四分位数
- 1.39
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.34
- 最小值
- 0.00
ODFL 的产权比率为 0.01，位于 Ground Transportation 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
XPO
1.78
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.50
- 上四分位数
- 1.39
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.34
- 最小值
- 0.00
XPO 的产权比率为 1.78，处于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
ODFL
1,476.48
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 30.30
- 上四分位数
- 14.46
- 中位数
- 9.30
- 下四分位数
- 3.00
- 最小值
- -3.80
ODFL 的利息保障倍数为 1,476.48，表现优异，远超 Ground Transportation 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
XPO
3.00
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 30.30
- 上四分位数
- 14.46
- 中位数
- 9.30
- 下四分位数
- 3.00
- 最小值
- -3.80
XPO 的利息保障倍数为 3.00，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ODFL | XPO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.44 | 1.05 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.27 | 1.05 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.01 | 1.78 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1,476.48 | 3.00 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | ODFL | XPO |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | -5.67% | 4.69% |
| 营收同比增长率 (TTM) | -5.48% | 1.05% |
| 3年营收复合年增长率 | -4.24% | 1.86% |
| 5年营收复合年增长率 | 6.48% | 5.75% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | ODFL | XPO |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | -10.92% | -20.67% |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | -11.69% | -17.99% |
| 3年每股收益复合年增长率 | -7.38% | -22.66% |
| 5年每股收益复合年增长率 | 11.25% | 17.30% |
股息
股息率 (TTM)
ODFL
0.55%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 4.79%
- 上四分位数
- 2.56%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- 0.71%
- 最小值
- 0.00%
ODFL 的股息率为 0.55%，处于 Ground Transportation 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
XPO
0.00%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 4.79%
- 上四分位数
- 2.56%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- 0.71%
- 最小值
- 0.00%
XPO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
ODFL
23.02%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 126.38%
- 上四分位数
- 76.77%
- 中位数
- 45.86%
- 下四分位数
- 12.54%
- 最小值
- 0.00%
ODFL 的股息支付率为 23.02%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
XPO
0.00%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 126.38%
- 上四分位数
- 76.77%
- 中位数
- 45.86%
- 下四分位数
- 12.54%
- 最小值
- 0.00%
XPO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | ODFL | XPO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.55% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 23.02% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
ODFL
41.63
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 59.98
- 上四分位数
- 33.96
- 中位数
- 17.05
- 下四分位数
- 13.25
- 最小值
- 2.05
ODFL 的市盈率为 41.63，位列 Ground Transportation 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
XPO
79.00
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 59.98
- 上四分位数
- 33.96
- 中位数
- 17.05
- 下四分位数
- 13.25
- 最小值
- 2.05
XPO 的市盈率为 79.00，在 Ground Transportation 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
ODFL
7.75
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 6.02
- 上四分位数
- 3.03
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.36
ODFL 的市销率为 7.75，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
XPO
3.06
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 6.02
- 上四分位数
- 3.03
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.36
XPO 的市销率为 3.06，位于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
ODFL
7.61
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 4.54
- 上四分位数
- 2.66
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.70
ODFL 的市净率为 7.61，极高，远超 Ground Transportation 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
XPO
8.57
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 4.54
- 上四分位数
- 2.66
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.70
XPO 的市净率为 8.57，极高，远超 Ground Transportation 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ODFL | XPO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 41.63 | 79.00 |
| 市销率 (TTM) | 7.75 | 3.06 |
| 市净率 (MRQ) | 7.61 | 8.57 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 44.62 | 64.51 |