Old Dominion Freight Line（ODFL）股票分析
这是对 Old Dominion Freight Line（ODFL）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、财务实力、股息和估值都对照所在的 Transportation 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | ODFL |
|---|---|
| 名称 | Old Dominion Freight Line, Inc. |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Industrials |
| GICS 行业组 | Transportation |
| GICS 行业 | Ground Transportation |
| GICS 子行业 | Cargo Ground Transportation |
| 市值 | 456.53 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1991年10月24日 |
| 证券类型 | 普通股 |
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: ODFL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 41.22% | 47.90% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: ODFL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 39.62% | 39.75% |
| Beta（5 年） | 1.18 | 1.16 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Old Dominion Freight Line（ODFL）的 净资产收益率 为 23.33%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。
ODFL
Transportation 行业组
23.33%
同业组分布
- 最大值
- 43.37%
- ODFL
- 23.33%
- 上四分位数
- 20.89%
- 中位数
- 10.45%
- 下四分位数
- 1.90%
- 最小值
- -18.46%
最大同业
- UNP
- 40.69%
- UBER
- 35.31%
- UPS
- 33.35%
- CSX
- 23.68%
- ODFL
- 23.33%
- FDX
- 15.87%
- CP
- 8.43%
净利润率（TTM）
Old Dominion Freight Line（ODFL）的 净利润率 为 18.46%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。
ODFL
Transportation 行业组
18.46%
同业组分布
- 最大值
- 43.82%
- 上四分位数
- 19.52%
- ODFL
- 18.46%
- 中位数
- 5.13%
- 下四分位数
- 1.18%
- 最小值
- -9.62%
最大同业
- UNP
- 29.20%
- CP
- 27.21%
- CSX
- 21.55%
- ODFL
- 18.46%
- UBER
- 15.91%
- UPS
- 5.94%
- FDX
- 4.88%
营业利润率（TTM）
Old Dominion Freight Line（ODFL）的 营业利润率 为 23.78%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
ODFL
Transportation 行业组
23.78%
同业组分布
- 最大值
- 54.53%
- 上四分位数
- 25.12%
- ODFL
- 23.78%
- 中位数
- 6.35%
- 下四分位数
- 1.27%
- 最小值
- -33.27%
最大同业
- UNP
- 40.36%
- CP
- 37.56%
- CSX
- 36.16%
- ODFL
- 23.78%
- UBER
- 14.57%
- FDX
- 6.94%
- UPS
- 6.33%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: ODFL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 23.33% | 10.45% |
| 总资产收益率（TTM） | 15.03% | 4.14% |
| 净利润率（TTM） | 18.46% | 5.13% |
| 营业利润率（TTM） | 23.78% | 6.35% |
| 毛利率（TTM） | 38.95% | 28.10% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Old Dominion Freight Line（ODFL）的 流动比率 为 1.57，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
ODFL
Transportation 行业组
1.57
同业组分布
- 最大值
- 2.26
- 上四分位数
- 1.59
- ODFL
- 1.57
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.42
最大同业
- ODFL
- 1.57
- FDX
- 1.47
- UPS
- 1.21
- UBER
- 1.07
- CSX
- 0.97
- UNP
- 0.92
- CP
- 0.67
债务 / 权益（MRQ）
Old Dominion Freight Line（ODFL）的 债务权益比 为 0.01，落在行业低杠杆四分位。与多数同业相比，借款相对权益较温和，资产负债表在周期中可能更有弹性。
ODFL
Transportation 行业组
0.01
同业组分布
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 1.66
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.36
- ODFL
- 0.01
- 最小值
- 0.00
最大同业
- UPS
- 1.82
- UNP
- 1.62
- CSX
- 1.43
- FDX
- 1.41
- CP
- 0.51
- UBER
- 0.48
- ODFL
- 0.01
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: ODFL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.57 | 1.15 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.01 | 0.76 |
| 净债务/EBITDA | -0.15 | 2.13 |
股息
股息率（TTM）
Old Dominion Freight Line（ODFL）的 股息率 为 0.51%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。
ODFL
Transportation 行业组
0.51%
同业组分布
- 最大值
- 4.86%
- 上四分位数
- 1.97%
- 中位数
- 0.65%
- ODFL
- 0.51%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- UPS
- 6.26%
- UNP
- 2.13%
- FDX
- 1.78%
- CSX
- 1.16%
- CP
- 1.06%
- ODFL
- 0.51%
- UBER
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Old Dominion Freight Line（ODFL）的 股息支付率 为 23.59%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。
ODFL
Transportation 行业组
23.59%
同业组分布
- 最大值
- 106.15%
- 上四分位数
- 45.30%
- ODFL
- 23.59%
- 中位数
- 20.55%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- UPS
- 106.15%
- UNP
- 45.10%
- CSX
- 32.52%
- FDX
- 30.59%
- ODFL
- 23.59%
- CP
- 20.36%
- UBER
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: ODFL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.51% | 0.65% |
| 股息支付率（TTM） | 23.59% | 20.55% |
估值
市盈率（TTM）
Old Dominion Freight Line（ODFL）的 市盈率 为 45.83，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
ODFL
Transportation 行业组
45.83
同业组分布
- 最大值
- 94.00
- ODFL
- 45.83
- 上四分位数
- 45.83
- 中位数
- 21.74
- 下四分位数
- 13.37
- 最小值
- 0.00
最大同业
- ODFL
- 45.83
- CSX
- 28.34
- CP
- 27.11
- UNP
- 21.41
- UBER
- 17.72
- FDX
- 17.54
- UPS
- 17.35
市销率（TTM）
Old Dominion Freight Line（ODFL）的 市销率 为 8.37，高于行业基准区间。按每一元 TTM 营收算，市场给出的定价相对同业明显偏贵。
ODFL
Transportation 行业组
8.37
同业组分布
- ODFL
- 8.37
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 2.17
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.08
最大同业
- ODFL
- 8.37
- UNP
- 6.25
- CSX
- 6.07
- CP
- 5.08
- UBER
- 2.71
- UPS
- 1.03
- FDX
- 0.85
市净率（MRQ）
Old Dominion Freight Line（ODFL）的 市净率 为 10.39，高于行业基准区间。相对同业，投资者为每一元账面权益支付的价格明显偏高。
ODFL
Transportation 行业组
10.39
同业组分布
- ODFL
- 10.39
- 最大值
- 8.88
- 上四分位数
- 4.31
- 中位数
- 2.18
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- -2.61
最大同业
- ODFL
- 10.39
- UNP
- 7.95
- CSX
- 6.32
- UBER
- 5.88
- UPS
- 5.61
- FDX
- 2.64
- CP
- 2.33
估值概览
| 指标 | 当前股票: ODFL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 45.83 | 21.74 |
| 市销率（TTM） | 8.37 | 1.10 |
| 市净率（MRQ） | 10.39 | 2.18 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.89% | 2.61% |