Seek Returns 标志

NVR与TPR：股票综合对比

更新于

本文对NVR和TPR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码NVRTPR
公司名称NVR, Inc.Tapestry, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业Household DurablesTextiles, Apparel & Luxury Goods
市值198.48亿 USD210.67亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1985年7月22日2000年10月6日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NVR和TPR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NVR与TPR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码NVRTPR
5日价格回报率-0.88%-4.40%
13周价格回报率-11.70%0.67%
26周价格回报率-1.77%21.30%
52周价格回报率-20.14%97.83%
月初至今价格回报率0.85%-7.66%
年初至今价格回报率-11.09%55.23%
10日平均成交量2.22万418.78万
3个月平均成交量1.94万368.45万
3个月每日回报波动率21.90%37.94%
贝塔系数1.011.69

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NVR

35.89%

Household Durables 行业

最大值
26.77%
上四分位数
17.22%
中位数
11.18%
下四分位数
6.35%
最小值
-7.31%

NVR 的净资产收益率为 35.89%，在 Household Durables 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

TPR

26.56%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
46.95%
上四分位数
26.41%
中位数
17.82%
下四分位数
9.41%
最小值
-8.23%

TPR 的净资产收益率为 26.56%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

NVR 与 TPR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NVR

13.54%

Household Durables 行业

最大值
16.03%
上四分位数
9.13%
中位数
6.61%
下四分位数
3.40%
最小值
-4.24%

NVR 的净利润率为 13.54%，处于 Household Durables 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TPR

3.77%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
21.16%
上四分位数
13.26%
中位数
7.68%
下四分位数
4.48%
最小值
-3.05%

TPR 的净利润率为 3.77%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

NVR 与 TPR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NVR

17.89%

Household Durables 行业

最大值
20.79%
上四分位数
12.10%
中位数
9.44%
下四分位数
5.22%
最小值
-3.50%

NVR 的营业利润率为 17.89%，位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TPR

5.15%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
28.42%
上四分位数
20.87%
中位数
12.08%
下四分位数
6.65%
最小值
-0.12%

TPR 的营业利润率为 5.15%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

NVR 与 TPR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码NVRTPR
净资产收益率 (TTM)35.89%26.56%
资产回报率 (TTM)23.35%3.95%
净利润率 (TTM)13.54%3.77%
营业利润率 (TTM)17.89%5.15%
毛利率 (TTM)24.61%75.67%

财务实力

流动比率 (MRQ)

NVR

3.58

Household Durables 行业

最大值
6.43
上四分位数
3.68
中位数
2.54
下四分位数
1.23
最小值
0.75

NVR 的流动比率为 3.58，处于 Household Durables 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TPR

1.52

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
3.07
上四分位数
2.20
中位数
1.62
下四分位数
1.47
最小值
0.70

TPR 的流动比率为 1.52，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NVR 与 TPR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NVR

0.23

Household Durables 行业

最大值
1.77
上四分位数
0.83
中位数
0.34
下四分位数
0.18
最小值
0.00

NVR 的产权比率为 0.23，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TPR

6.60

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
2.53
上四分位数
1.30
中位数
0.59
下四分位数
0.27
最小值
0.00

TPR 的产权比率高达 6.60，远超 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

NVR 与 TPR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NVR

77.14

Household Durables 行业

最大值
140.40
上四分位数
77.14
中位数
24.53
下四分位数
5.69
最小值
-17.01

NVR 的利息保障倍数为 77.14，处于 Household Durables 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TPR

3.53

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
85.38
上四分位数
37.37
中位数
8.62
下四分位数
4.18
最小值
-32.49

TPR 的利息保障倍数为 3.53，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

NVR 与 TPR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

财务实力概览

代码NVRTPR
流动比率 (MRQ)3.581.52
速动比率 (MRQ)1.740.85
产权比率 (MRQ)0.236.60
利息保障倍数 (TTM)77.143.53

成长性

营收增长

NVR与TPR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

NVR与TPR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

NVR

0.00%

Household Durables 行业

最大值
9.27%
上四分位数
3.94%
中位数
1.84%
下四分位数
0.03%
最小值
0.00%

NVR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TPR

1.45%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
4.60%
上四分位数
3.43%
中位数
2.28%
下四分位数
1.12%
最小值
0.00%

TPR 的股息率为 1.45%，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NVR 与 TPR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NVR

0.00%

Household Durables 行业

最大值
154.55%
上四分位数
65.87%
中位数
40.54%
下四分位数
6.74%
最小值
0.00%

NVR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TPR

28.97%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
156.63%
上四分位数
96.75%
中位数
57.64%
下四分位数
34.78%
最小值
0.00%

TPR 的股息支付率为 28.97%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

NVR 与 TPR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息概览

代码NVRTPR
股息率 (TTM)0.00%1.45%
股息支付率 (TTM)0.00%28.97%

估值

市盈率 (TTM)

NVR

14.26

Household Durables 行业

最大值
33.05
上四分位数
20.97
中位数
12.60
下四分位数
9.92
最小值
6.71

NVR 的市盈率为 14.26，与 Household Durables 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TPR

76.57

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
76.57
上四分位数
39.44
中位数
22.87
下四分位数
14.62
最小值
7.99

TPR 的市盈率为 76.57，位列 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

NVR 与 TPR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NVR

1.93

Household Durables 行业

最大值
2.29
上四分位数
1.31
中位数
0.86
下四分位数
0.56
最小值
0.15

NVR 的市销率为 1.93，位于 Household Durables 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

TPR

2.88

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.88
中位数
1.80
下四分位数
0.93
最小值
0.28

TPR 的市销率为 2.88，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NVR 与 TPR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NVR

5.81

Household Durables 行业

最大值
2.77
上四分位数
2.08
中位数
1.44
下四分位数
1.07
最小值
0.58

NVR 的市净率为 5.81，极高，远超 Household Durables 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TPR

57.75

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
11.14
上四分位数
5.70
中位数
3.35
下四分位数
2.02
最小值
0.56

TPR 的市净率为 57.75，极高，远超 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

NVR 与 TPR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

估值概览

代码NVRTPR
市盈率 (TTM)14.2676.57
市销率 (TTM)1.932.88
市净率 (MRQ)5.8157.75
价格与自由现金流比率 (TTM)15.8219.67