NVDA vs. TXN：NVIDIA 与 Texas Instruments 股票对比

公司概况

NVIDIA（NVDA）和 Texas Instruments（TXN）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 NVIDIA（NVDA）更突出：其 净资产收益率 为 117.21%，高于行业区间；Texas Instruments（TXN）为 39.72%，也处于前四分位。

就每一元销售额能留下多少净利而言，NVIDIA（NVDA，63.66%）和 Texas Instruments（TXN，34.25%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

NVIDIA（NVDA，66.24%）体现出更强的运营效率，营业利润率 高于其行业基准区间；Texas Instruments（TXN，47.55%）也处在前四分位。

盈利能力指标

成长性

NVIDIA（NVDA）的 营收同比增长 为 65.47%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；Texas Instruments（TXN）为 13.05%，更接近同业常见水平。

NVIDIA（NVDA）的 每股收益同比增长 为 66.67%，处于行业前四分位；Texas Instruments（TXN）为 4.81%，更接近同业常见水平——NVDA 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

NVIDIA（NVDA）和 Texas Instruments（TXN）的 流动比率 分别为 4.59 和 5.60，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

NVIDIA（NVDA）的 债务权益比 为 0.17，接近行业中位区间；Texas Instruments（TXN）为 0.71，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

NVIDIA（NVDA）的 股息率 为 0.15%，处于行业常见水平；Texas Instruments（TXN）为 2.04%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

NVIDIA（NVDA）的 股息支付率 为 3.54%，处于行业典型派息带；Texas Instruments（TXN）为 73.67%，派息超过其所有同业——覆盖在组内最为紧绷。

股息指标

估值

NVIDIA（NVDA）的 市盈率 为 23.60，处于较便宜四分位；Texas Instruments（TXN）为 35.97，更接近行业常见盈利倍数——NVDA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Texas Instruments（TXN，12.21）的 市销率 与行业大致持平，NVIDIA（NVDA，14.88）则落在较贵的四分位——NVDA 为每一元营收付出的价格更高。

两者相对账面都偏贵：Texas Instruments（TXN，13.21）落在较高的 市净率 四分位，NVIDIA（NVDA，19.68）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标