NVDA vs. NXPI：NVIDIA 与 NXP Semiconductors 股票对比

公司概况

NVIDIA（NVDA）和 NXP Semiconductors（NXPI）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 NVIDIA（NVDA）更突出：其 净资产收益率 为 117.21%，高于行业区间；NXP Semiconductors（NXPI）为 28.67%，也处于前四分位。

NVIDIA（NVDA，63.66%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 NXP Semiconductors（NXPI，23.40%），后者大致是行业典型比例。

NVIDIA（NVDA，66.24%）体现出更强的运营效率，营业利润率 高于其行业基准区间；NXP Semiconductors（NXPI，32.30%）也处在前四分位。

盈利能力指标

成长性

NVIDIA（NVDA）的 营收同比增长 为 65.47%，高于其行业区间；而 NXP Semiconductors（NXPI）为 -2.74%，处于后四分位——两者营收动能差距很大。

NVIDIA（NVDA）的 每股收益同比增长 为 66.67%，处于行业前四分位；NXP Semiconductors（NXPI）为 -18.29%，更接近同业常见水平——NVDA 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

NVIDIA（NVDA）的 流动比率 为 4.59，处于所在行业的典型中段区间；而 NXP Semiconductors（NXPI）的 流动比率 为 2.13，处于行业流动性较紧的四分位——NXPI 应对流动负债的缓冲较薄。

NVIDIA（NVDA）的 债务权益比 为 0.17，接近行业中位区间；NXP Semiconductors（NXPI）为 0.88，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

NVIDIA（NVDA）的 股息率 为 0.15%，处于行业常见水平；NXP Semiconductors（NXPI）为 1.66%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

NVIDIA（NVDA）的 股息支付率 为 3.54%，处于行业典型派息带；而 NXP Semiconductors（NXPI）为 31.91%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

NVIDIA（NVDA）和 NXP Semiconductors（NXPI）的 市盈率 分别为 23.60 和 19.54，都处于较便宜的盈利倍数四分位，市场为每一单位 TTM 盈利支付的价格低于典型同业。

NXP Semiconductors（NXPI，4.54）的 市销率 与行业大致持平，NVIDIA（NVDA，14.88）则落在较贵的四分位——NVDA 为每一元营收付出的价格更高。

NXP Semiconductors（NXPI，5.18）的 市净率 接近行业典型水平，而 NVIDIA（NVDA，19.68）高于其基准区间——NVDA 相对账面明显偏贵。

估值指标