NXPI vs. SKHY：NXP Semiconductors 与 SK hynix 股票对比

公司概况

NXP Semiconductors（NXPI）和 SK hynix（SKHY）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

NXP Semiconductors（NXPI）自 2010年8月6日 上市，上市交易历史明显更长；而 SK hynix（SKHY）于 2026年7月10日 才上市——长窗口指标对比时需对 SKHY 一方保留判断。

NXP Semiconductors（NXPI）以普通本地股形式交易，而 SK hynix（SKHY）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

NXPI 和 SKHY 都需要同时具备 1 年波动率和 1 年收益，才能绘制风险收益定位图。

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 SK hynix（SKHY）更突出：其 净资产收益率 为 92.54%，高于行业区间；NXP Semiconductors（NXPI）为 28.67%，也处于前四分位。

SK hynix（SKHY，70.27%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 NXP Semiconductors（NXPI，23.40%）留下的大致是行业典型比例。

SK hynix（SKHY，79.66%）体现出更强的运营效率，营业利润率 高于其行业基准区间；NXP Semiconductors（NXPI，32.30%）也处在前四分位。

盈利能力指标

成长性

SK hynix（SKHY）的 营收同比增长 为 46.76%，处于行业前四分位；而 NXP Semiconductors（NXPI）为 -2.74%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

SK hynix（SKHY）的 每股收益同比增长 为 112.46%，处于行业前四分位；NXP Semiconductors（NXPI）为 -18.29%，更接近同业常见水平——SKHY 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

SK hynix（SKHY）的 流动比率 为 26.88，高于所在行业的典型中段区间；而 NXP Semiconductors（NXPI）的 流动比率 为 2.13，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

SK hynix（SKHY）的 债务权益比 为 0.05，接近行业中位区间；NXP Semiconductors（NXPI）为 0.88，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

NXP Semiconductors（NXPI）和 SK hynix（SKHY）的 股息率 分别为 1.66% 和 2,118.64%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

SK hynix（SKHY）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 NXP Semiconductors（NXPI）的派息率为 31.91%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

NXP Semiconductors（NXPI）和 SK hynix（SKHY）的 市盈率 分别为 19.54 和 8.12，都处于较便宜的盈利倍数四分位，市场为每一单位 TTM 盈利支付的价格低于典型同业。

SK hynix（SKHY，0.00）落在较便宜的 市销率 四分位，NXP Semiconductors（NXPI，4.54）则大致处于行业中位——SKHY 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

在 市净率 上，NXP Semiconductors（NXPI，5.18）和 SK hynix（SKHY，3.95）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标