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METATSM:股票综合对比

更新于

本文对METATSM进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

META是标准的美国国内上市公司,而TSM则以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码METATSM
公司名称Meta Platforms, Inc.Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
国家United StatesTaiwan
GICS板块Communication ServicesInformation Technology
GICS行业Interactive Media & ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment
市值18,033.16亿 USD15,794.00亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2012年5月18日1997年10月9日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 METATSM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

METATSM过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码METATSM
5日价格回报率-1.27%6.79%
13周价格回报率-2.04%31.02%
26周价格回报率35.03%50.21%
52周价格回报率22.75%17.52%
月初至今价格回报率-2.25%8.43%
年初至今价格回报率22.60%31.63%
10日平均成交量1,382.58万3,607.68万
3个月平均成交量1,199.31万3,337.03万
3个月每日回报波动率31.04%25.34%
贝塔系数1.291.35

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

META

39.33%

Interactive Media & Services 行业

最大值
49.37%
上四分位数
33.08%
中位数
10.37%
下四分位数
5.76%
最小值
-24.17%

META 的净资产收益率为 39.33%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

TSM

33.51%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
47.13%
上四分位数
23.50%
中位数
9.94%
下四分位数
0.86%
最小值
-20.69%

TSM 的净资产收益率为 33.51%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

METATSM净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

META

39.99%

Interactive Media & Services 行业

最大值
49.74%
上四分位数
29.54%
中位数
20.53%
下四分位数
7.52%
最小值
-14.52%

META 的净利润率为 39.99%,处于 Interactive Media & Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TSM

42.92%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.41%
上四分位数
23.88%
中位数
10.17%
下四分位数
1.21%
最小值
-32.15%

TSM 的净利润率为 42.92%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

METATSM净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

META

44.02%

Interactive Media & Services 行业

最大值
65.96%
上四分位数
36.82%
中位数
18.53%
下四分位数
7.69%
最小值
-18.13%

META 的营业利润率为 44.02%,位于 Interactive Media & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TSM

48.71%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.09%
上四分位数
27.54%
中位数
11.18%
下四分位数
3.31%
最小值
-28.36%

TSM 的营业利润率为 48.71%,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

METATSM营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码METATSM
净资产收益率 (TTM)39.33%33.51%
资产回报率 (TTM)25.83%21.63%
净利润率 (TTM)39.99%42.92%
营业利润率 (TTM)44.02%48.71%
毛利率 (TTM)81.95%58.58%

财务实力

流动比率 (MRQ)

META

1.97

Interactive Media & Services 行业

最大值
3.92
上四分位数
2.72
中位数
1.85
下四分位数
1.20
最小值
0.25

META 的流动比率为 1.97,处于 Interactive Media & Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

TSM

2.37

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
6.58
上四分位数
4.24
中位数
2.73
下四分位数
2.13
最小值
1.02

TSM 的流动比率为 2.37,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

METATSM流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

META

0.15

Interactive Media & Services 行业

最大值
0.85
上四分位数
0.49
中位数
0.29
下四分位数
0.04
最小值
0.00

META 的产权比率为 0.15,与 Interactive Media & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TSM

0.21

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.48
中位数
0.25
下四分位数
0.01
最小值
0.00

TSM 的产权比率为 0.21,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

METATSM产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

META

168.41

Interactive Media & Services 行业

最大值
23.65
上四分位数
16.48
中位数
6.73
下四分位数
-0.87
最小值
-3.62

META 的利息保障倍数为 168.41,表现优异,远超 Interactive Media & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

TSM

8.32

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
74.71
中位数
26.06
下四分位数
6.43
最小值
-7.80

TSM 的利息保障倍数为 8.32,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

METATSM利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码METATSM
流动比率 (MRQ)1.972.37
速动比率 (MRQ)1.712.15
产权比率 (MRQ)0.150.21
利息保障倍数 (TTM)168.418.32

成长性

营收增长

METATSM营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

METATSM每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

META

0.29%

Interactive Media & Services 行业

最大值
3.07%
上四分位数
1.27%
中位数
0.28%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

META 的股息率为 0.29%,与 Interactive Media & Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TSM

1.12%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
3.72%
上四分位数
1.51%
中位数
0.69%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TSM 的股息率为 1.12%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

METATSM股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

META

7.26%

Interactive Media & Services 行业

最大值
101.53%
上四分位数
40.64%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

META 的股息支付率为 7.26%,处于 Interactive Media & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

TSM

28.42%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
205.27%
上四分位数
88.01%
中位数
27.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TSM 的股息支付率为 28.42%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

METATSM股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码METATSM
股息率 (TTM)0.29%1.12%
股息支付率 (TTM)7.26%28.42%

估值

市盈率 (TTM)

META

25.05

Interactive Media & Services 行业

最大值
50.72
上四分位数
41.60
中位数
25.84
下四分位数
18.18
最小值
1.76

META 的市盈率为 25.05,与 Interactive Media & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

TSM

25.49

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
106.30
上四分位数
61.93
中位数
38.96
下四分位数
23.71
最小值
13.06

TSM 的市盈率为 25.49,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

METATSM市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

META

10.02

Interactive Media & Services 行业

最大值
23.76
上四分位数
11.40
中位数
7.69
下四分位数
2.49
最小值
0.00

META 的市销率为 10.02,与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

TSM

10.94

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
19.99
上四分位数
10.21
中位数
5.23
下四分位数
2.88
最小值
1.13

TSM 的市销率为 10.94,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

METATSM市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

META

9.51

Interactive Media & Services 行业

最大值
16.71
上四分位数
9.00
中位数
3.97
下四分位数
2.19
最小值
0.33

META 的市净率为 9.51,处于 Interactive Media & Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。

TSM

6.00

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
14.22
上四分位数
6.94
中位数
4.29
下四分位数
1.99
最小值
0.67

TSM 的市净率为 6.00,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

METATSM市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码METATSM
市盈率 (TTM)25.0525.49
市销率 (TTM)10.0210.94
市净率 (MRQ)9.516.00
价格与自由现金流比率 (TTM)35.7339.85