META与NFLX：股票综合对比
META与NFLX深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | META | NFLX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Meta Platforms, Inc. | Netflix, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业组 | Media & Entertainment | Media & Entertainment |
| GICS行业 | Interactive Media & Services | Entertainment |
| GICS子行业 | Interactive Media & Services | Movies & Entertainment |
| 市值 | 13,298.38 亿 USD | 3,963.20 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2012年5月18日 | 2002年5月23日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
META的市值（13,298.38 亿 USD）显著高于NFLX的市值（3,963.20 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较META和NFLX的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | META | NFLX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -12.97% | 0.05% |
| 13周价格回报率 | -20.94% | -0.07% |
| 26周价格回报率 | -31.29% | -23.88% |
| 52周价格回报率 | -12.76% | -4.34% |
| 月初至今价格回报率 | -18.89% | -2.92% |
| 年初至今价格回报率 | -20.36% | -0.35% |
| 10日平均成交量 | 1,745.48万 | 3,880.04万 |
| 3个月平均成交量 | 1,594.82万 | 4,768.18万 |
| 3个月每日回报波动率 | 38.19% | 38.94% |
| 贝塔系数 | 1.34 | 1.69 |
META（Beta 1.34）与NFLX（Beta 1.69）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
META
30.56%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 60.60%
- 上四分位数
- 35.00%
- 中位数
- 13.52%
- 下四分位数
- 3.66%
- 最小值
- -40.13%
META 的净资产收益率为 30.56%，与 Interactive Media & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
NFLX
43.25%
Entertainment 行业
- 最大值
- 43.25%
- 上四分位数
- 22.14%
- 中位数
- 12.77%
- 下四分位数
- 5.76%
- 最小值
- -6.84%
NFLX 的净资产收益率为 43.25%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
META
30.08%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 51.06%
- 上四分位数
- 29.86%
- 中位数
- 19.45%
- 下四分位数
- 5.58%
- 最小值
- -12.27%
META 的净利润率为 30.08%，处于 Interactive Media & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
NFLX
24.30%
Entertainment 行业
- 最大值
- 44.04%
- 上四分位数
- 23.07%
- 中位数
- 12.38%
- 下四分位数
- 4.43%
- 最小值
- -21.78%
NFLX 的净利润率为 24.30%，处于 Entertainment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
META
41.44%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 67.71%
- 上四分位数
- 37.29%
- 中位数
- 24.46%
- 下四分位数
- 3.73%
- 最小值
- -7.34%
META 的营业利润率为 41.44%，位于 Interactive Media & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
NFLX
29.49%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.42%
- 上四分位数
- 25.23%
- 中位数
- 14.50%
- 下四分位数
- 9.43%
- 最小值
- -1.85%
NFLX 的营业利润率为 29.49%，位于 Entertainment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | META | NFLX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 30.56% | 43.25% |
| 资产回报率 (TTM) | 19.43% | 20.36% |
| 净利润率 (TTM) | 30.08% | 24.30% |
| 营业利润率 (TTM) | 41.44% | 29.49% |
| 毛利率 (TTM) | 82.00% | 48.49% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
META
2.60
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.56
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- 0.25
META 的流动比率为 2.60，处于 Interactive Media & Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
NFLX
1.19
Entertainment 行业
- 最大值
- 7.40
- 上四分位数
- 3.86
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.32
NFLX 的流动比率为 1.19，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
META
0.27
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.62
- 上四分位数
- 0.53
- 中位数
- 0.28
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
META 的产权比率为 0.27，与 Interactive Media & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
NFLX
0.54
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.59
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.17
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
NFLX 的产权比率为 0.54，与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
META
168.41
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 85.21
- 上四分位数
- 38.43
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- -3.35
META 的利息保障倍数为 168.41，表现优异，远超 Interactive Media & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
NFLX
22.06
Entertainment 行业
- 最大值
- 62.11
- 上四分位数
- 29.72
- 中位数
- 7.06
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- -6.05
NFLX 的利息保障倍数为 22.06，处于 Entertainment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | META | NFLX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.60 | 1.19 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.42 | 1.14 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.27 | 0.54 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 168.41 | 22.06 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | META | NFLX |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | 23.78% | 17.61% |
| 营收同比增长率 (TTM) | 22.17% | 15.85% |
| 3年营收复合年增长率 | 19.89% | 12.64% |
| 5年营收复合年增长率 | 18.51% | 12.57% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | META | NFLX |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | 11.22% | 31.26% |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | -1.65% | 27.45% |
| 3年每股收益复合年增长率 | 39.86% | 36.44% |
| 5年每股收益复合年增长率 | 18.41% | 32.98% |
股息
股息率 (TTM)
META
0.40%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 4.02%
- 上四分位数
- 2.36%
- 中位数
- 0.47%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
META 的股息率为 0.40%，与 Interactive Media & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
NFLX
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 3.34%
- 上四分位数
- 1.63%
- 中位数
- 0.94%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NFLX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
META
8.81%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 96.98%
- 上四分位数
- 57.18%
- 中位数
- 14.91%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
META 的股息支付率为 8.81%，处于 Interactive Media & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
NFLX
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 96.64%
- 上四分位数
- 40.54%
- 中位数
- 27.19%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NFLX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | META | NFLX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.40% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 8.81% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
META
22.00
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 45.61
- 上四分位数
- 28.36
- 中位数
- 21.30
- 下四分位数
- 13.01
- 最小值
- 1.38
META 的市盈率为 22.00，与 Interactive Media & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
NFLX
35.92
Entertainment 行业
- 最大值
- 50.72
- 上四分位数
- 38.54
- 中位数
- 28.05
- 下四分位数
- 21.51
- 最小值
- 4.77
NFLX 的市盈率为 35.92，与 Entertainment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
META
6.62
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 10.57
- 上四分位数
- 7.32
- 中位数
- 5.32
- 下四分位数
- 2.03
- 最小值
- 0.00
META 的市销率为 6.62，与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
NFLX
8.73
Entertainment 行业
- 最大值
- 8.73
- 上四分位数
- 5.57
- 中位数
- 4.03
- 下四分位数
- 2.19
- 最小值
- 0.95
NFLX 的市销率为 8.73，位于 Entertainment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
META
7.66
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 16.71
- 上四分位数
- 9.10
- 中位数
- 4.54
- 下四分位数
- 2.50
- 最小值
- 0.50
META 的市净率为 7.66，处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
NFLX
16.10
Entertainment 行业
- 最大值
- 13.53
- 上四分位数
- 7.32
- 中位数
- 4.71
- 下四分位数
- 2.93
- 最小值
- 0.54
NFLX 的市净率为 16.10，极高，远超 Entertainment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | META | NFLX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.00 | 35.92 |
| 市销率 (TTM) | 6.62 | 8.73 |
| 市净率 (MRQ) | 7.66 | 16.10 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 28.84 | 41.69 |