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DIS vs. META:Disney 与 Meta Platforms 股票对比

Disney(DIS)Meta Platforms(META)到底谁更胜一筹?本页将两者并排放在一起,从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比,部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Disney(DIS)和 Meta Platforms(META)同属 Media & Entertainment 行业组,但 DIS 归类于 Entertainment,而 META 归类于 Interactive Media & Services。

Disney(DIS)与 Meta Platforms(META)的公司资料对比表
资料项DISMETA
名称The Walt Disney CompanyMeta Platforms Inc Class A
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Communication ServicesCommunication Services
GICS 行业组Media & EntertainmentMedia & Entertainment
GICS 行业EntertainmentInteractive Media & Services
GICS 子行业Movies & EntertainmentInteractive Media & Services
市值1,779.06 亿 USD14,312.90 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纳斯达克
上市日期1962年1月2日2012年5月18日
证券类型普通股普通股

表现

累计增长

DIS
META
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Disney(DIS)与 Meta Platforms(META):过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

滚动回报

正在加载价格历史…
Disney(DIS)与 Meta Platforms(META)的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

表现概览

Disney(DIS)与 Meta Platforms(META)的表现指标对比
指标DISMETA
总回报率(1 年)-11.94%-17.10%

风险

回撤

DIS
META
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Disney(DIS)与 Meta Platforms(META):过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

风险概览

Disney(DIS)与 Meta Platforms(META)的风险指标对比
指标DISMETA
波动率(1 年,年化)24.47%36.24%
Beta(5 年)1.391.25
平均成交量(3 个月)912.49 万1,745.02 万

盈利能力

净资产收益率(TTM)

Meta Platforms(META)的 净资产收益率 为 32.93%,处于行业前四分位;Disney(DIS)为 11.01%,更接近同业常见水平——META 的资本效率更强。

DIS

Media & Entertainment 行业组

11.01%

最大值
38.89%
上四分位数
15.58%
DIS
11.01%
中位数
6.43%
下四分位数
-3.97%
最小值
-29.59%

META

Media & Entertainment 行业组

32.93%

最大值
38.89%
META
32.93%
上四分位数
15.58%
中位数
6.43%
下四分位数
-3.97%
最小值
-29.59%
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Disney(DIS)与 Meta Platforms(META):净资产收益率 指标与 Media & Entertainment 行业组基准的对比。

净利润率(TTM)

Meta Platforms(META,32.84%)的 净利润率 高于其行业基准区间,每一元营收留下的净利最多;Disney(DIS,11.54%)的留存比例也在前四分位。

DIS

Media & Entertainment 行业组

11.54%

最大值
30.77%
DIS
11.54%
上四分位数
10.81%
中位数
3.55%
下四分位数
-3.19%
最小值
-24.17%

META

Media & Entertainment 行业组

32.84%

META
32.84%
最大值
30.77%
上四分位数
10.81%
中位数
3.55%
下四分位数
-3.19%
最小值
-24.17%
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Disney(DIS)与 Meta Platforms(META):净利润率 指标与 Media & Entertainment 行业组基准的对比。

营业利润率(TTM)

Meta Platforms(META,40.62%)的营业利润率处在前四分位,领先于 Disney(DIS,15.51%),后者的经营效率大致与行业持平。

DIS

Media & Entertainment 行业组

15.51%

最大值
41.37%
上四分位数
17.06%
DIS
15.51%
中位数
7.79%
下四分位数
-3.39%
最小值
-27.39%

META

Media & Entertainment 行业组

40.62%

最大值
41.37%
META
40.62%
上四分位数
17.06%
中位数
7.79%
下四分位数
-3.39%
最小值
-27.39%
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Disney(DIS)与 Meta Platforms(META):营业利润率 指标与 Media & Entertainment 行业组基准的对比。

盈利能力概览

Disney(DIS)与 Meta Platforms(META)的盈利能力指标对比
指标DISMETA
净资产收益率(TTM)11.01%32.93%
总资产收益率(TTM)4.45%16.40%
净利润率(TTM)11.54%32.84%
营业利润率(TTM)15.51%40.62%
毛利率(TTM)37.16%81.94%

成长性

营收增长

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Disney(DIS)与 Meta Platforms(META)的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

Disney(DIS)与 Meta Platforms(META)的营收增长指标对比
指标DISMETA
营收同比增长3.35%22.17%
营收 3 年 CAGR4.51%19.89%

每股收益增长

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Disney(DIS)与 Meta Platforms(META)的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

Disney(DIS)与 Meta Platforms(META)的每股收益增长指标对比
指标DISMETA
每股收益同比增长151.84%-1.55%
每股收益 3 年 CAGR58.51%39.84%

财务实力

流动比率(MRQ)

Meta Platforms(META)的 流动比率 为 2.35,高于所在行业的典型中段区间;而 Disney(DIS)的 流动比率 为 0.68,处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同,都值得进一步查看。

DIS

Media & Entertainment 行业组

0.68

最大值
4.37
上四分位数
2.32
中位数
1.39
下四分位数
0.89
DIS
0.68
最小值
0.31

META

Media & Entertainment 行业组

2.35

最大值
4.37
META
2.35
上四分位数
2.32
中位数
1.39
下四分位数
0.89
最小值
0.31
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Disney(DIS)与 Meta Platforms(META):流动比率 指标与 Media & Entertainment 行业组基准的对比。

债务 / 权益(MRQ)

Disney(DIS)和 Meta Platforms(META)的 债务权益比 分别为 0.41 和 0.36,两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

DIS

Media & Entertainment 行业组

0.41

最大值
2.46
上四分位数
1.25
中位数
0.50
DIS
0.41
下四分位数
0.15
最小值
0.00

META

Media & Entertainment 行业组

0.36

最大值
2.46
上四分位数
1.25
中位数
0.50
META
0.36
下四分位数
0.15
最小值
0.00
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Disney(DIS)与 Meta Platforms(META):债务权益比 指标与 Media & Entertainment 行业组基准的对比。

财务实力概览

Disney(DIS)与 Meta Platforms(META)的财务稳健性指标对比
指标DISMETA
流动比率(MRQ)0.682.35
债务 / 权益(MRQ)0.410.36
净债务/EBITDA2.110.05

股息

股息率(TTM)

Disney(DIS)的 股息率 为 1.44%,处于行业前四分位;Meta Platforms(META)为 0.36%,处于行业常见区间——两边都是可观的派息,DIS 更丰厚。

DIS

Media & Entertainment 行业组

1.44%

最大值
2.17%
DIS
1.44%
上四分位数
1.02%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

META

Media & Entertainment 行业组

0.36%

最大值
2.17%
上四分位数
1.02%
META
0.36%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Disney(DIS)与 Meta Platforms(META):股息率 指标与 Media & Entertainment 行业组基准的对比。

股息支付率(TTM)

Disney(DIS)和 Meta Platforms(META)的 股息支付率 分别为 20.00% 和 7.64%,都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东,又没有把报告盈利消耗得太满。

DIS

Media & Entertainment 行业组

20.00%

最大值
45.76%
上四分位数
22.57%
DIS
20.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

META

Media & Entertainment 行业组

7.64%

最大值
45.76%
上四分位数
22.57%
META
7.64%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Disney(DIS)与 Meta Platforms(META):股息支付率 指标与 Media & Entertainment 行业组基准的对比。

股息概览

Disney(DIS)与 Meta Platforms(META)的股息指标对比
指标DISMETA
股息率(TTM)1.44%0.36%
股息支付率(TTM)20.00%7.64%

估值

市盈率(TTM)

Disney(DIS)和 Meta Platforms(META)的 市盈率 分别为 16.39 和 20.49,都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

DIS

Media & Entertainment 行业组

16.39

最大值
65.67
上四分位数
35.82
中位数
21.74
DIS
16.39
下四分位数
11.07
最小值
1.56

META

Media & Entertainment 行业组

20.49

最大值
65.67
上四分位数
35.82
中位数
21.74
META
20.49
下四分位数
11.07
最小值
1.56
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Disney(DIS)与 Meta Platforms(META):市盈率 指标与 Media & Entertainment 行业组基准的对比。

市销率(TTM)

Disney(DIS,1.83)的 市销率 与行业大致持平,Meta Platforms(META,6.66)则落在较贵的四分位——META 为每一元营收付出的价格更高。

DIS

Media & Entertainment 行业组

1.83

最大值
8.27
上四分位数
3.98
DIS
1.83
中位数
1.38
下四分位数
0.59
最小值
0.00

META

Media & Entertainment 行业组

6.66

最大值
8.27
META
6.66
上四分位数
3.98
中位数
1.38
下四分位数
0.59
最小值
0.00
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Disney(DIS)与 Meta Platforms(META):市销率 指标与 Media & Entertainment 行业组基准的对比。

市净率(MRQ)

Disney(DIS,1.64)的 市净率 与行业大致持平,Meta Platforms(META,5.87)则带有高于同业的溢价——META 按资产看更贵。

DIS

Media & Entertainment 行业组

1.64

最大值
12.69
上四分位数
5.79
中位数
1.82
DIS
1.64
下四分位数
0.78
最小值
-2.93

META

Media & Entertainment 行业组

5.87

最大值
12.69
META
5.87
上四分位数
5.79
中位数
1.82
下四分位数
0.78
最小值
-2.93
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Disney(DIS)与 Meta Platforms(META):市净率 指标与 Media & Entertainment 行业组基准的对比。

估值概览

Disney(DIS)与 Meta Platforms(META)的估值指标对比
指标DISMETA
市盈率(TTM)16.3920.49
市销率(TTM)1.836.66
市净率(MRQ)1.645.87
自由现金流收益率(TTM)2.11%1.79%