DIS 与 META：股票综合对比
DIS 与 META 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | DIS | META |
|---|---|---|
| 公司名称 | The Walt Disney Company | Meta Platforms, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS 板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS 行业组 | Media & Entertainment | Media & Entertainment |
| GICS 行业 | Entertainment | Interactive Media & Services |
| GICS 子行业 | Movies & Entertainment | Interactive Media & Services |
| 市值 | 1,818.47 亿 USD | 15,201.60 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 2012年5月18日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
META 的市值（15,201.60 亿 USD）远超 DIS 的市值（1,818.47 亿 USD），表明 META 在体量上占据显著优势。
历史表现
此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DIS 和 META 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DIS | META |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | 4.22% | -1.01% |
| 13 周价格回报率 | -3.66% | -9.46% |
| 26 周价格回报率 | -6.60% | -6.09% |
| 52 周价格回报率 | -1.15% | 1.08% |
| 月初至今价格回报率 | 0.93% | -2.13% |
| 年初至今价格回报率 | -7.95% | -9.28% |
| 10 日平均成交量 | 1,062.79 万 | 1,988.19 万 |
| 3 个月平均成交量 | 1,084.29 万 | 1,595.61 万 |
| 3 个月波动率 | 28.97% | 39.46% |
| 贝塔系数 | 1.43 | 1.23 |
DIS 的 Beta 值为 1.43，META 的 Beta 值为 1.23，两者对整体市场变动的敏感度相似。
盈利能力
净资产收益率（TTM）
DIS
11.35%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.21%
- 上四分位数
- 20.42%
- 中位数
- 10.25%
- 下四分位数
- 2.32%
- 最小值
- -11.87%
DIS 的净资产收益率为 11.35%，与 Entertainment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
META
33.22%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 60.60%
- 上四分位数
- 25.22%
- 中位数
- 7.12%
- 下四分位数
- -1.11%
- 最小值
- -40.13%
META 的净资产收益率为 33.22%，处于 Interactive Media & Services 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率（TTM）
DIS
12.80%
Entertainment 行业
- 最大值
- 29.98%
- 上四分位数
- 12.78%
- 中位数
- 6.34%
- 下四分位数
- 0.54%
- 最小值
- -10.88%
DIS 的净利润率为 12.80%，处于 Entertainment 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
META
32.84%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 37.92%
- 上四分位数
- 15.96%
- 中位数
- 5.64%
- 下四分位数
- -1.39%
- 最小值
- -21.01%
META 的净利润率为 32.84%，处于 Interactive Media & Services 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率（TTM）
DIS
13.53%
Entertainment 行业
- 最大值
- 29.41%
- 上四分位数
- 13.65%
- 中位数
- 10.42%
- 下四分位数
- 2.24%
- 最小值
- -4.38%
DIS 的营业利润率为 13.53%，在 Entertainment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
META
41.21%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 41.21%
- 上四分位数
- 23.21%
- 中位数
- 6.85%
- 下四分位数
- 1.55%
- 最小值
- -6.28%
META 的营业利润率为 41.21%，位于 Interactive Media & Services 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | DIS | META |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 11.35% | 33.22% |
| 总资产收益率（TTM） | 6.19% | 20.76% |
| 净利润率（TTM） | 12.80% | 32.84% |
| 营业利润率（TTM） | 13.53% | 41.21% |
| 毛利率（TTM） | 37.28% | 81.94% |
财务实力
流动比率（MRQ）
DIS
0.67
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.91
- 上四分位数
- 1.75
- 中位数
- 1.14
- 下四分位数
- 0.67
- 最小值
- 0.32
DIS 的流动比率为 0.67，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
META
2.35
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 4.23
- 上四分位数
- 2.93
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.51
META 的流动比率为 2.35，处于 Interactive Media & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率（MRQ）
DIS
0.43
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.42
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
DIS 的产权比率为 0.43，与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
META
0.24
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 0.93
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
META 的产权比率为 0.24，与 Interactive Media & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数（TTM）
DIS
10.44
Entertainment 行业
- 最大值
- 22.06
- 上四分位数
- 10.44
- 中位数
- 1.78
- 下四分位数
- -0.03
- 最小值
- -6.05
DIS 的利息保障倍数为 10.44，处于 Entertainment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
META
168.41
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 16.20
- 上四分位数
- 10.30
- 中位数
- 4.47
- 下四分位数
- -0.69
- 最小值
- -14.63
META 的利息保障倍数为 168.41，表现优异，远超 Interactive Media & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | DIS | META |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.67 | 2.35 |
| 速动比率（MRQ） | 0.61 | 2.11 |
| 产权比率（MRQ） | 0.43 | 0.24 |
| 利息保障倍数（TTM） | 10.44 | 168.41 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | DIS | META |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 5.23% | 33.08% |
| 营收同比增长率（TTM） | 3.47% | 26.18% |
| 3 年营收复合年增长率 | 4.51% | 19.89% |
| 5 年营收复合年增长率 | 7.63% | 18.51% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | DIS | META |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | -4.63% | 62.49% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | 120.36% | 7.49% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 58.46% | 39.86% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | -- | 18.41% |
股息
股息率（TTM）
DIS
0.99%
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.77%
- 上四分位数
- 0.76%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DIS 的股息率为 0.99%，处于 Entertainment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
META
0.35%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
META 的股息率为 0.35%，处于极高水平，远超 Interactive Media & Services 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率（TTM）
DIS
39.30%
Entertainment 行业
- 最大值
- 40.95%
- 上四分位数
- 20.01%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DIS 的股息支付率为 39.30%，位于 Entertainment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
META
7.57%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
META 的股息支付率为 7.57%，在 Interactive Media & Services 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。
股息概览
| 代码 | DIS | META |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.99% | 0.35% |
| 股息支付率（TTM） | 39.30% | 7.57% |
估值
市盈率（TTM）
DIS
14.85
Entertainment 行业
- 最大值
- 94.10
- 上四分位数
- 56.30
- 中位数
- 35.13
- 下四分位数
- 14.80
- 最小值
- 1.02
DIS 的市盈率为 14.85，与 Entertainment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
META
21.92
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 60.45
- 上四分位数
- 33.20
- 中位数
- 22.93
- 下四分位数
- 12.62
- 最小值
- 6.35
META 的市盈率为 21.92，与 Interactive Media & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率（TTM）
DIS
1.90
Entertainment 行业
- 最大值
- 8.25
- 上四分位数
- 4.88
- 中位数
- 2.62
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.18
DIS 的市销率为 1.90，与 Entertainment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
META
7.20
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 12.41
- 上四分位数
- 6.93
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 0.89
- 最小值
- 0.35
META 的市销率为 7.20，位于 Interactive Media & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率（MRQ）
DIS
1.88
Entertainment 行业
- 最大值
- 18.12
- 上四分位数
- 10.59
- 中位数
- 5.22
- 下四分位数
- 1.88
- 最小值
- 0.37
DIS 的市净率为 1.88，处于 Entertainment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
META
5.94
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 10.00
- 上四分位数
- 5.94
- 中位数
- 2.63
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.64
META 的市净率为 5.94，处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | DIS | META |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 14.85 | 21.92 |
| 市销率（TTM） | 1.90 | 7.20 |
| 市净率（MRQ） | 1.88 | 5.94 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 18.05 | 32.07 |