Disney（DIS）股票分析
Disney（DIS）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: DIS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | -14.72% | -4.70% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: DIS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 24.19% | 46.11% |
| 贝塔系数 | 1.39 | 0.96 |
公司概况
| 资料项 | DIS |
|---|---|
| 名称 | The Walt Disney Company |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Communication Services |
| GICS 行业组 | Media & Entertainment |
| GICS 行业 | Entertainment |
| GICS 子行业 | Movies & Entertainment |
| 市值 | 1,737.21 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Disney（DIS）的 市盈率 为 16.01，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
DIS
Media & Entertainment 行业组
16.01
同业组分布
- 最大值
- 71.35
- 上四分位数
- 37.05
- 中位数
- 21.91
- DIS
- 16.01
- 下四分位数
- 11.66
- 最小值
- 1.74
最大同业
- SPOT
- 32.46
- GOOGL
- 27.48
- GOOG
- 27.32
- NFLX
- 25.92
- META
- 20.62
- DIS
- 16.01
- CMCSA
- 4.80
市销率（TTM）
Disney（DIS）的 市销率 为 1.79，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
DIS
Media & Entertainment 行业组
1.79
同业组分布
- 最大值
- 8.58
- 上四分位数
- 3.91
- DIS
- 1.79
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.00
最大同业
- GOOGL
- 10.38
- GOOG
- 10.34
- NFLX
- 7.21
- META
- 6.70
- SPOT
- 5.65
- DIS
- 1.79
- CMCSA
- 0.70
市净率（MRQ）
Disney（DIS）的 市净率 为 1.61，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
DIS
Media & Entertainment 行业组
1.61
同业组分布
- 最大值
- 11.21
- 上四分位数
- 5.56
- 中位数
- 1.93
- DIS
- 1.61
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- -2.89
最大同业
- NFLX
- 10.87
- SPOT
- 10.10
- GOOGL
- 9.10
- GOOG
- 9.06
- META
- 5.91
- DIS
- 1.61
- CMCSA
- 0.99
估值概览
| 指标 | 当前股票: DIS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 16.01 | 21.91 |
| 市销率（TTM） | 1.79 | 1.48 |
| 市净率（MRQ） | 1.61 | 1.93 |
| 自由现金流收益率 | 2.16% | 7.41% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Disney（DIS）的 净资产收益率 为 11.01%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。
DIS
Media & Entertainment 行业组
11.01%
同业组分布
- 最大值
- 46.65%
- 上四分位数
- 16.35%
- DIS
- 11.01%
- 中位数
- 6.52%
- 下四分位数
- -4.21%
- 最小值
- -29.59%
最大同业
- NFLX
- 48.50%
- GOOGL
- 38.89%
- GOOG
- 38.89%
- SPOT
- 37.99%
- META
- 32.93%
- CMCSA
- 20.92%
- DIS
- 11.01%
净利润率（TTM）
Disney（DIS）的 净利润率 为 11.54%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。
DIS
Media & Entertainment 行业组
11.54%
同业组分布
- 最大值
- 30.77%
- DIS
- 11.54%
- 上四分位数
- 10.51%
- 中位数
- 3.81%
- 下四分位数
- -3.12%
- 最小值
- -20.69%
最大同业
- GOOGL
- 37.92%
- GOOG
- 37.92%
- META
- 32.84%
- NFLX
- 28.52%
- SPOT
- 15.45%
- CMCSA
- 15.00%
- DIS
- 11.54%
营业利润率（TTM）
Disney（DIS）的 营业利润率 为 15.51%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
DIS
Media & Entertainment 行业组
15.51%
同业组分布
- 最大值
- 41.37%
- 上四分位数
- 16.41%
- DIS
- 15.51%
- 中位数
- 8.47%
- 下四分位数
- -3.09%
- 最小值
- -26.23%
最大同业
- META
- 40.62%
- GOOGL
- 36.12%
- GOOG
- 36.12%
- NFLX
- 32.30%
- SPOT
- 15.77%
- DIS
- 15.51%
- CMCSA
- 13.15%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: DIS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 11.01% | 6.52% |
| 总资产收益率（TTM） | 4.45% | 3.34% |
| 净利润率（TTM） | 11.54% | 3.81% |
| 营业利润率（TTM） | 15.51% | 8.47% |
| 毛利率（TTM） | 37.16% | 52.29% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Disney（DIS）的 流动比率 为 0.68，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。
DIS
Media & Entertainment 行业组
0.68
同业组分布
- 最大值
- 4.23
- 上四分位数
- 2.26
- 中位数
- 1.36
- 下四分位数
- 0.89
- DIS
- 0.68
- 最小值
- 0.31
最大同业
- META
- 2.35
- SPOT
- 2.06
- GOOGL
- 1.92
- GOOG
- 1.92
- NFLX
- 1.41
- CMCSA
- 0.87
- DIS
- 0.68
债务权益比（MRQ）
Disney（DIS）的 债务权益比 为 0.41，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
DIS
Media & Entertainment 行业组
0.41
同业组分布
- 最大值
- 2.46
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.54
- DIS
- 0.41
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
最大同业
- CMCSA
- 1.07
- NFLX
- 0.54
- DIS
- 0.41
- META
- 0.36
- GOOGL
- 0.20
- GOOG
- 0.20
- SPOT
- 0.06
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: DIS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.68 | 1.36 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.41 | 0.54 |
| 净债务/EBITDA | 2.11 | 1.34 |
股息
股息率（TTM）
Disney（DIS）的 股息率 为 1.50%，落在同业较高股息率四分位，同时仍处于行业正常区间内。相对股价，它提供的现金股息收入高于多数同业，但仍要看派息覆盖和可持续性。
DIS
Media & Entertainment 行业组
1.50%
同业组分布
- 最大值
- 2.67%
- DIS
- 1.50%
- 上四分位数
- 1.17%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- CMCSA
- 5.39%
- DIS
- 1.50%
- META
- 0.37%
- GOOG
- 0.25%
- GOOGL
- 0.24%
- NFLX
- 0.00%
- SPOT
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Disney（DIS）的 股息支付率 为 20.00%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。
DIS
Media & Entertainment 行业组
20.00%
同业组分布
- 最大值
- 57.34%
- 上四分位数
- 24.40%
- DIS
- 20.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- CMCSA
- 25.88%
- DIS
- 20.00%
- META
- 7.64%
- GOOGL
- 6.41%
- GOOG
- 6.41%
- NFLX
- 0.00%
- SPOT
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: DIS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.50% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 20.00% | 0.00% |