MDT vs. PODD：Medtronic 与 Insulet 股票对比

公司概况

Medtronic（MDT）和 Insulet（PODD）同属 Health Care Equipment & Supplies 行业下的 Health Care Equipment 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Insulet（PODD）的 净资产收益率 为 28.94%，处于行业前四分位；Medtronic（MDT）为 10.65%，更接近同业常见水平——PODD 的资本效率更强。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Medtronic（MDT，13.93%）和 Insulet（PODD，13.44%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Medtronic（MDT，19.33%）和 Insulet（PODD，22.54%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Insulet（PODD）的 营收同比增长 为 30.73%，处于行业前四分位；Medtronic（MDT）为 8.43%，更接近同业常见水平——PODD 的营收扩张更快。

Medtronic（MDT）的 每股收益同比增长 为 3.32%，接近同业常见水平；Insulet（PODD）为 -39.79%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Medtronic（MDT）和 Insulet（PODD）的 流动比率 分别为 2.07 和 2.51，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Medtronic（MDT）和 Insulet（PODD）的 债务权益比 分别为 0.55 和 0.66，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Insulet（PODD）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Medtronic（MDT）的股息收益率为 2.72%，可正常与行业同业对标。

Insulet（PODD）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Medtronic（MDT）的派息率为 70.02%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Medtronic（MDT）和 Insulet（PODD）的 市盈率 分别为 25.01 和 23.94，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Medtronic（MDT，3.47）和 Insulet（PODD，3.19）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Medtronic（MDT，2.59）的 市净率 与行业大致持平，Insulet（PODD，6.44）则带有高于同业的溢价——PODD 按资产看更贵。

估值指标