ISRG vs. PODD：Intuitive Surgical 与 Insulet 股票对比
Intuitive Surgical（ISRG）和Insulet（PODD）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Intuitive Surgical（ISRG）和 Insulet（PODD）同属 Health Care Equipment & Supplies 行业下的 Health Care Equipment 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 资料项 | ISRG | PODD |
|---|---|---|
| 名称 | Intuitive Surgical Inc. | Insulet Corporation |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Health Care | Health Care |
| GICS 行业组 | Health Care Equipment & Services | Health Care Equipment & Services |
| GICS 行业 | Health Care Equipment & Supplies | Health Care Equipment & Supplies |
| GICS 子行业 | Health Care Equipment | Health Care Equipment |
| 市值 | 1,599.64 亿 USD | 101.64 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 2000年6月16日 | 2007年5月15日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | ISRG | PODD |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -17.61% | -53.25% |
| 总回报率（3 年，年化） | 19.20% | -0.74% |
| 总回报率（5 年，年化） | 4.85% | -14.02% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | ISRG | PODD |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 35.53% | 46.33% |
| Beta（5 年） | 1.41 | 1.04 |
| 最大回撤（5 年） | -49.88% | -63.02% |
| 平均成交量（3 个月） | 243.13 万 | 157.72 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | ISRG | PODD |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.62 | -1.24 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.83 | -1.51 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Intuitive Surgical（ISRG）和 Insulet（PODD）的 净资产收益率 分别为 17.93% 和 28.94%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。
ISRG
Health Care Equipment & Services 行业组
17.93%
- 最大值
- 47.61%
- ISRG
- 17.93%
- 上四分位数
- 14.36%
- 中位数
- 5.45%
- 下四分位数
- -10.67%
- 最小值
- -47.01%
PODD
Health Care Equipment & Services 行业组
28.94%
- 最大值
- 47.61%
- PODD
- 28.94%
- 上四分位数
- 14.36%
- 中位数
- 5.45%
- 下四分位数
- -10.67%
- 最小值
- -47.01%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，Intuitive Surgical（ISRG，25.54%）和 Insulet（PODD，13.44%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
ISRG
Health Care Equipment & Services 行业组
25.54%
- 最大值
- 29.35%
- ISRG
- 25.54%
- 上四分位数
- 9.33%
- 中位数
- 2.18%
- 下四分位数
- -6.29%
- 最小值
- -28.46%
PODD
Health Care Equipment & Services 行业组
13.44%
- 最大值
- 29.35%
- PODD
- 13.44%
- 上四分位数
- 9.33%
- 中位数
- 2.18%
- 下四分位数
- -6.29%
- 最小值
- -28.46%
营业利润率（TTM）
Intuitive Surgical（ISRG，33.29%）和 Insulet（PODD，22.54%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
ISRG
Health Care Equipment & Services 行业组
33.29%
- 最大值
- 35.43%
- ISRG
- 33.29%
- 上四分位数
- 14.14%
- 中位数
- 6.81%
- 下四分位数
- -0.28%
- 最小值
- -16.29%
PODD
Health Care Equipment & Services 行业组
22.54%
- 最大值
- 35.43%
- PODD
- 22.54%
- 上四分位数
- 14.14%
- 中位数
- 6.81%
- 下四分位数
- -0.28%
- 最小值
- -16.29%
盈利能力指标
| 指标 | ISRG | PODD |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 17.93% | 28.94% |
| 总资产收益率（TTM） | 11.86% | 11.40% |
| 净利润率（TTM） | 25.54% | 13.44% |
| 营业利润率（TTM） | 33.29% | 22.54% |
| 毛利率（TTM） | 66.64% | 71.88% |
成长性
营收增长
Intuitive Surgical（ISRG）和 Insulet（PODD）的 营收同比增长 分别为 20.51% 和 30.73%，都处于行业前四分位，说明两家公司的营收扩张都快于典型同业。
每股收益增长
Intuitive Surgical（ISRG）的 每股收益同比增长 为 22.59%，接近同业常见水平；Insulet（PODD）为 -39.79%，处于后四分位，盈利动能偏弱。
成长性指标
| 指标 | ISRG | PODD |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 20.51% | 30.73% |
| 营收 3 年 CAGR | 17.39% | 27.54% |
| 每股收益同比增长 | 22.59% | -39.79% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 29.19% | 267.70% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Intuitive Surgical（ISRG）和 Insulet（PODD）的 流动比率 分别为 3.33 和 2.51，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
ISRG
Health Care Equipment & Services 行业组
3.33
- 最大值
- 7.59
- 上四分位数
- 4.00
- ISRG
- 3.33
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.37
- 最小值
- 0.30
PODD
Health Care Equipment & Services 行业组
2.51
- 最大值
- 7.59
- 上四分位数
- 4.00
- PODD
- 2.51
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.37
- 最小值
- 0.30
债务 / 权益（MRQ）
杠杆水平在这里只能看一边：Insulet（PODD）的 债务权益比 为 0.66，可对照行业区间；Intuitive Surgical（ISRG）本期未报告该数据。
ISRG
Health Care Equipment & Services 行业组
--
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.00
- ISRG
- --
PODD
Health Care Equipment & Services 行业组
0.66
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 0.91
- PODD
- 0.66
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | ISRG | PODD |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 3.33 | 2.51 |
| 债务 / 权益（MRQ） | -- | 0.66 |
| 净债务/EBITDA | -0.90 | 0.65 |
股息
股息率（TTM）
Intuitive Surgical（ISRG）和 Insulet（PODD）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。
ISRG
Health Care Equipment & Services 行业组
0.00%
- ISRG
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PODD
Health Care Equipment & Services 行业组
0.00%
- PODD
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Intuitive Surgical（ISRG）和 Insulet（PODD）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。
ISRG
Health Care Equipment & Services 行业组
0.00%
- ISRG
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PODD
Health Care Equipment & Services 行业组
0.00%
- PODD
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | ISRG | PODD |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Insulet（PODD）的 市盈率 为 23.94，接近行业常见水平；Intuitive Surgical（ISRG）为 54.75，处于较贵四分位——ISRG 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
ISRG
Health Care Equipment & Services 行业组
54.75
- 最大值
- 80.41
- ISRG
- 54.75
- 上四分位数
- 47.62
- 中位数
- 29.93
- 下四分位数
- 21.19
- 最小值
- 4.21
PODD
Health Care Equipment & Services 行业组
23.94
- 最大值
- 80.41
- 上四分位数
- 47.62
- 中位数
- 29.93
- PODD
- 23.94
- 下四分位数
- 21.19
- 最小值
- 4.21
市销率（TTM）
Insulet（PODD，3.19）的 市销率 接近行业典型水平，而 Intuitive Surgical（ISRG，13.82）高于其基准区间——ISRG 按销售看明显偏贵。
ISRG
Health Care Equipment & Services 行业组
13.82
- ISRG
- 13.82
- 最大值
- 8.80
- 上四分位数
- 4.32
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.03
PODD
Health Care Equipment & Services 行业组
3.19
- 最大值
- 8.80
- 上四分位数
- 4.32
- PODD
- 3.19
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
Intuitive Surgical（ISRG，9.82）和 Insulet（PODD，6.44）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。
ISRG
Health Care Equipment & Services 行业组
9.82
- 最大值
- 11.68
- ISRG
- 9.82
- 上四分位数
- 6.12
- 中位数
- 3.00
- 下四分位数
- 1.73
- 最小值
- -1.31
PODD
Health Care Equipment & Services 行业组
6.44
- 最大值
- 11.68
- PODD
- 6.44
- 上四分位数
- 6.12
- 中位数
- 3.00
- 下四分位数
- 1.73
- 最小值
- -1.31
估值指标
| 指标 | ISRG | PODD |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 54.75 | 23.94 |
| 市销率（TTM） | 13.82 | 3.19 |
| 市净率（MRQ） | 9.82 | 6.44 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 2.15% | 1.12% |