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ISRGPODD:股票综合对比

更新于

本文对ISRGPODD进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ISRGPODD
公司名称Intuitive Surgical, Inc.Insulet Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业Health Care Equipment & SuppliesHealth Care Equipment & Supplies
市值1,679.25亿 USD231.59亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期2000年6月16日2007年5月15日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ISRGPODD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ISRGPODD过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ISRGPODD
5日价格回报率-2.25%0.46%
13周价格回报率-13.68%2.49%
26周价格回报率-23.01%15.98%
52周价格回报率-4.48%77.21%
月初至今价格回报率-2.63%14.08%
年初至今价格回报率-10.25%26.02%
10日平均成交量176.66万59.91万
3个月平均成交量181.75万76.69万
3个月每日回报波动率21.71%28.67%
贝塔系数1.631.42

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ISRG

15.55%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
34.53%
上四分位数
19.38%
中位数
9.52%
下四分位数
4.86%
最小值
-7.58%

ISRG 的净资产收益率为 15.55%,与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PODD

18.43%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
34.53%
上四分位数
19.38%
中位数
9.52%
下四分位数
4.86%
最小值
-7.58%

PODD 的净资产收益率为 18.43%,与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ISRGPODD净资产收益率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ISRG

28.51%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
23.34%
上四分位数
13.06%
中位数
9.53%
下四分位数
5.96%
最小值
-3.87%

ISRG 的净利润率为 28.51%,达到了非常高的水平,远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力,可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

PODD

10.01%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
23.34%
上四分位数
13.06%
中位数
9.53%
下四分位数
5.96%
最小值
-3.87%

PODD 的净利润率为 10.01%,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ISRGPODD净利润率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ISRG

28.80%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
29.44%
上四分位数
17.80%
中位数
13.95%
下四分位数
8.73%
最小值
-3.56%

ISRG 的营业利润率为 28.80%,位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

PODD

12.01%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
29.44%
上四分位数
17.80%
中位数
13.95%
下四分位数
8.73%
最小值
-3.56%

PODD 的营业利润率为 12.01%,在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ISRGPODD营业利润率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ISRGPODD
净资产收益率 (TTM)15.55%18.43%
资产回报率 (TTM)13.75%7.21%
净利润率 (TTM)28.51%10.01%
营业利润率 (TTM)28.80%12.01%
毛利率 (TTM)66.61%70.74%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ISRG

5.64

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.90
上四分位数
3.05
中位数
2.14
下四分位数
1.49
最小值
0.86

ISRG 的流动比率高达 5.64,显著超出 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力,不过,极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

PODD

2.26

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.90
上四分位数
3.05
中位数
2.14
下四分位数
1.49
最小值
0.86

PODD 的流动比率为 2.26,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

ISRGPODD流动比率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ISRG

0.00

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.71
中位数
0.45
下四分位数
0.14
最小值
0.00

ISRG 的产权比率为 0.00,位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

PODD

0.96

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.71
中位数
0.45
下四分位数
0.14
最小值
0.00

PODD 的产权比率为 0.96,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ISRGPODD产权比率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ISRG

--

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
58.29
上四分位数
25.56
中位数
9.06
下四分位数
3.60
最小值
-28.92

ISRG 的利息保障倍数数据目前不可用。

PODD

33.28

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
58.29
上四分位数
25.56
中位数
9.06
下四分位数
3.60
最小值
-28.92

PODD 的利息保障倍数为 33.28,位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ISRGPODD利息保障倍数 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ISRGPODD
流动比率 (MRQ)5.642.26
速动比率 (MRQ)4.891.55
产权比率 (MRQ)0.000.96
利息保障倍数 (TTM)--33.28

成长性

营收增长

ISRGPODD营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ISRGPODD每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ISRG

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.05%
上四分位数
1.76%
中位数
0.71%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ISRG 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

PODD

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.05%
上四分位数
1.76%
中位数
0.71%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PODD 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

ISRGPODD股息率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ISRG

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
160.00%
上四分位数
72.47%
中位数
27.49%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ISRG 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

PODD

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
160.00%
上四分位数
72.47%
中位数
27.49%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PODD 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ISRGPODD股息支付率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码ISRGPODD
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

ISRG

66.01

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
73.48
上四分位数
51.69
中位数
34.31
下四分位数
25.74
最小值
11.47

ISRG 的市盈率为 66.01,位列 Health Care Equipment & Supplies 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

PODD

98.83

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
73.48
上四分位数
51.69
中位数
34.31
下四分位数
25.74
最小值
11.47

PODD 的市盈率为 98.83,在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ISRGPODD市盈率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ISRG

18.82

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
9.53
上四分位数
5.26
中位数
3.39
下四分位数
2.13
最小值
0.00

ISRG 的市销率为 18.82,远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

PODD

9.89

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
9.53
上四分位数
5.26
中位数
3.39
下四分位数
2.13
最小值
0.00

PODD 的市销率为 9.89,远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

ISRGPODD市销率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ISRG

10.85

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
10.85
上四分位数
5.98
中位数
3.48
下四分位数
2.43
最小值
0.69

ISRG 的市净率为 10.85,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。

PODD

15.11

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
10.85
上四分位数
5.98
中位数
3.48
下四分位数
2.43
最小值
0.69

PODD 的市净率为 15.11,极高,远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

ISRGPODD市净率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码ISRGPODD
市盈率 (TTM)66.0198.83
市销率 (TTM)18.829.89
市净率 (MRQ)10.8515.11
价格与自由现金流比率 (TTM)86.3161.02