Intuitive Surgical（ISRG）股票分析
Intuitive Surgical（ISRG）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: ISRG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | -19.87% | 6.07% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: ISRG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 30.70% | 49.54% |
| 贝塔系数 | 1.45 | 0.89 |
公司概况
| 资料项 | ISRG |
|---|---|
| 名称 | Intuitive Surgical, Inc. |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Health Care |
| GICS 行业组 | Health Care Equipment & Services |
| GICS 行业 | Health Care Equipment & Supplies |
| GICS 子行业 | Health Care Equipment |
| 市值 | 1,455.82 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 2000年6月16日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Intuitive Surgical（ISRG）的 市盈率 为 50.01，落在行业较贵的盈利倍数四分位。这个溢价需要由增长、盈利韧性或更强的业务质量来支撑。
ISRG
Health Care Equipment & Services 行业组
50.01
同业组分布
- 最大值
- 80.40
- ISRG
- 50.01
- 上四分位数
- 44.58
- 中位数
- 28.09
- 下四分位数
- 19.76
- 最小值
- 0.91
最大同业
- ISRG
- 50.01
- CVS
- 44.72
- SYK
- 36.09
- UNH
- 30.76
- ABT
- 24.70
- MDT
- 21.50
- MCK
- 20.41
市销率（TTM）
Intuitive Surgical（ISRG）的 市销率 为 13.76，高于行业基准区间。按每一元 TTM 营收算，市场给出的定价相对同业明显偏贵。
ISRG
Health Care Equipment & Services 行业组
13.76
同业组分布
- ISRG
- 13.76
- 最大值
- 8.62
- 上四分位数
- 4.20
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.04
最大同业
- ISRG
- 13.76
- SYK
- 4.74
- ABT
- 3.40
- MDT
- 2.83
- UNH
- 0.82
- CVS
- 0.32
- MCK
- 0.23
市净率（MRQ）
Intuitive Surgical（ISRG）的 市净率 为 8.34，落在行业较高的账面价值估值四分位。这个市净溢价需要更强的 ROE、更干净的资产质量或更好的增长前景来支撑。
ISRG
Health Care Equipment & Services 行业组
8.34
同业组分布
- 最大值
- 11.03
- ISRG
- 8.34
- 上四分位数
- 5.50
- 中位数
- 2.78
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- -2.18
最大同业
- ISRG
- 8.34
- SYK
- 5.33
- UNH
- 3.79
- ABT
- 2.95
- MDT
- 2.10
- CVS
- 1.68
- MCK
- -43.32
估值概览
| 指标 | 当前股票: ISRG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 50.01 | 28.09 |
| 市销率（TTM） | 13.76 | 1.94 |
| 市净率（MRQ） | 8.34 | 2.78 |
| 自由现金流收益率 | 1.55% | 4.00% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Intuitive Surgical（ISRG）的 净资产收益率 为 17.23%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。
ISRG
Health Care Equipment & Services 行业组
17.23%
同业组分布
- 最大值
- 53.65%
- ISRG
- 17.23%
- 上四分位数
- 12.73%
- 中位数
- 3.57%
- 下四分位数
- -17.96%
- 最小值
- -59.21%
最大同业
- ISRG
- 17.23%
- SYK
- 15.20%
- ABT
- 12.33%
- UNH
- 12.18%
- MDT
- 9.93%
- CVS
- 3.75%
- MCK
- --
净利润率（TTM）
Intuitive Surgical（ISRG）的 净利润率 为 28.15%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。
ISRG
Health Care Equipment & Services 行业组
28.15%
同业组分布
- 最大值
- 30.40%
- ISRG
- 28.15%
- 上四分位数
- 7.96%
- 中位数
- 1.27%
- 下四分位数
- -9.77%
- 最小值
- -34.34%
最大同业
- ISRG
- 28.15%
- ABT
- 13.91%
- SYK
- 13.21%
- MDT
- 13.20%
- UNH
- 2.68%
- MCK
- 1.18%
- CVS
- 0.72%
营业利润率（TTM）
Intuitive Surgical（ISRG）的 营业利润率 为 30.87%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。
ISRG
Health Care Equipment & Services 行业组
30.87%
同业组分布
- 最大值
- 35.33%
- ISRG
- 30.87%
- 上四分位数
- 11.89%
- 中位数
- 5.44%
- 下四分位数
- -4.59%
- 最小值
- -25.61%
最大同业
- ISRG
- 30.87%
- MDT
- 21.30%
- SYK
- 17.82%
- ABT
- 13.47%
- UNH
- 8.05%
- CVS
- 4.12%
- MCK
- 2.21%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: ISRG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 17.23% | 3.57% |
| 总资产收益率（TTM） | 10.24% | 3.10% |
| 净利润率（TTM） | 28.15% | 1.27% |
| 营业利润率（TTM） | 30.87% | 5.44% |
| 毛利率（TTM） | 66.29% | 52.99% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Intuitive Surgical（ISRG）的 流动比率 为 4.61，高于行业典型中段区间。流动性相对同业较宽松，但异常高的缓冲也可能意味着流动资产闲置或营运资本效率偏低。
ISRG
Health Care Equipment & Services 行业组
4.61
同业组分布
- 最大值
- 7.79
- ISRG
- 4.61
- 上四分位数
- 4.29
- 中位数
- 1.95
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.04
最大同业
- ISRG
- 4.61
- SYK
- 2.11
- ABT
- 1.39
- CVS
- 0.87
- MCK
- 0.85
- UNH
- 0.80
- MDT
- --
债务权益比（MRQ）
Intuitive Surgical（ISRG）本期没有可用的 债务权益比，因此这里跳过资产负债表杠杆判断。
ISRG
Health Care Equipment & Services 行业组
--
同业组分布
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.01
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.00
- ISRG
- --
最大同业
- CVS
- 1.01
- UNH
- 0.74
- SYK
- 0.66
- ABT
- 0.65
- MDT
- 0.57
- ISRG
- --
- MCK
- --
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: ISRG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 4.61 | 1.95 |
| 债务权益比（MRQ） | -- | 0.60 |
| 净债务/EBITDA | -1.16 | 2.21 |
股息
股息率（TTM）
Intuitive Surgical（ISRG）不派发股息，因此本期 股息率 为 0.00%。股东仍可能通过再投资或回购获得价值，但这里没有可比较的股息收入。
ISRG
Health Care Equipment & Services 行业组
0.00%
同业组分布
- ISRG
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- MDT
- 3.59%
- ABT
- 2.86%
- CVS
- 2.61%
- UNH
- 2.27%
- SYK
- 1.13%
- MCK
- 0.42%
- ISRG
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Intuitive Surgical（ISRG）本期没有把盈利用于现金分红，因此 股息支付率 为 0.00%。这里没有可与盈利对照的股息派付。
ISRG
Health Care Equipment & Services 行业组
0.00%
同业组分布
- ISRG
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- CVS
- 116.67%
- MDT
- 76.14%
- ABT
- 67.23%
- UNH
- 66.57%
- SYK
- 39.81%
- MCK
- 8.26%
- ISRG
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: ISRG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.00% |