ABT vs. PODD：Abbott Laboratories 与 Insulet 股票对比

公司概况

Abbott Laboratories（ABT）和 Insulet（PODD）同属 Health Care Equipment & Supplies 行业下的 Health Care Equipment 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Insulet（PODD）的 净资产收益率 为 28.94%，处于行业前四分位；Abbott Laboratories（ABT）为 9.14%，更接近同业常见水平——PODD 的资本效率更强。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Abbott Laboratories（ABT，9.75%）和 Insulet（PODD，13.44%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Insulet（PODD，22.54%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Abbott Laboratories（ABT，11.66%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Insulet（PODD）的 营收同比增长 为 30.73%，处于行业前四分位；Abbott Laboratories（ABT）为 5.67%，更接近同业常见水平——PODD 的营收扩张更快。

Abbott Laboratories（ABT）和 Insulet（PODD）的 每股收益同比增长 分别为 -51.31% 和 -39.79%，都处于行业后四分位，说明盈利动能弱于典型同业。

成长性指标

财务实力

Abbott Laboratories（ABT）和 Insulet（PODD）的 流动比率 分别为 1.46 和 2.51，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Abbott Laboratories（ABT）和 Insulet（PODD）的 债务权益比 分别为 0.61 和 0.66，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Insulet（PODD）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Abbott Laboratories（ABT）的股息收益率为 2.22%，可正常与行业同业对标。

Insulet（PODD）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Abbott Laboratories（ABT）的派息率为 92.54%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Abbott Laboratories（ABT）和 Insulet（PODD）的 市盈率 分别为 41.02 和 23.94，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Abbott Laboratories（ABT，3.95）和 Insulet（PODD，3.19）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Abbott Laboratories（ABT，3.73）的 市净率 与行业大致持平，Insulet（PODD，6.44）则带有高于同业的溢价——PODD 按资产看更贵。

估值指标