MDLZ vs. MNST：Mondelez 与 Monster Beverage 股票对比

公司概况

Mondelez（MDLZ）和 Monster Beverage（MNST）同属 Food, Beverage & Tobacco 行业组，但 MDLZ 归类于 Food Products，而 MNST 归类于 Beverages。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Monster Beverage（MNST）的 净资产收益率 为 24.70%，处于行业前四分位；Mondelez（MDLZ）为 15.48%，更接近同业常见水平——MNST 的资本效率更强。

Monster Beverage（MNST，22.66%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Mondelez（MDLZ，10.22%），后者大致是行业典型比例。

Mondelez（MDLZ，20.36%）和 Monster Beverage（MNST，28.06%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Monster Beverage（MNST）的 营收同比增长 为 10.70%，处于行业前四分位；Mondelez（MDLZ）为 5.75%，更接近同业常见水平——MNST 的营收扩张更快。

Mondelez（MDLZ）和 Monster Beverage（MNST）的 每股收益同比增长 分别为 -44.74% 和 19.75%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Monster Beverage（MNST）的 流动比率 为 3.82，高于所在行业的典型中段区间；而 Mondelez（MDLZ）的 流动比率 为 0.62，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

杠杆水平在这里只能看一边：Mondelez（MDLZ）的 债务权益比 为 0.84，可对照行业区间；Monster Beverage（MNST）本期未报告该数据。

财务实力指标

股息

Monster Beverage（MNST）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Mondelez（MDLZ）的股息收益率为 3.02%，可正常与行业同业对标。

Monster Beverage（MNST）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Mondelez（MDLZ）的派息率为 63.72%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Mondelez（MDLZ）的 市盈率 为 20.83，接近行业常见水平；Monster Beverage（MNST）为 41.56，处于较贵四分位——MNST 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Mondelez（MDLZ，2.09）的 市销率 接近行业典型水平，而 Monster Beverage（MNST，9.34）高于其基准区间——MNST 按销售看明显偏贵。

两者相对账面都偏贵：Mondelez（MDLZ，3.15）落在较高的 市净率 四分位，Monster Beverage（MNST，9.09）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标