LULU 与 URBN：股票综合对比
LULU 与 URBN 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | LULU | URBN |
|---|---|---|
| 公司名称 | lululemon athletica inc. | Urban Outfitters, Inc. |
| 国家 | Canada | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Consumer Durables & Apparel | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
| GICS 行业 | Textiles, Apparel & Luxury Goods | Specialty Retail |
| GICS 子行业 | Apparel, Accessories & Luxury Goods | Apparel Retail |
| 市值 | 142.19 亿 USD | 61.69 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2007年7月27日 | 1993年11月9日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
LULU 的市值（142.19 亿 USD）显著高于 URBN 的市值（61.69 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
历史表现
此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LULU 和 URBN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LULU | URBN |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | -5.23% | -5.72% |
| 13 周价格回报率 | -28.77% | -5.72% |
| 26 周价格回报率 | -22.11% | 2.98% |
| 52 周价格回报率 | -58.87% | 11.93% |
| 月初至今价格回报率 | -9.13% | -5.59% |
| 年初至今价格回报率 | -39.79% | -11.76% |
| 10 日平均成交量 | 333.12 万 | 116.99 万 |
| 3 个月平均成交量 | 281.32 万 | 157.30 万 |
| 3 个月波动率 | 45.59% | 37.69% |
| 贝塔系数 | 0.87 | 1.22 |
LULU 的 Beta 值为 0.87，URBN 的 Beta 值为 1.22，两者对整体市场变动的敏感度相似。
盈利能力
净资产收益率（TTM）
LULU
34.82%
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 45.05%
- 上四分位数
- 27.84%
- 中位数
- 10.20%
- 下四分位数
- 1.73%
- 最小值
- -29.46%
LULU 的净资产收益率为 34.82%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
URBN
17.66%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 89.51%
- 上四分位数
- 44.35%
- 中位数
- 17.04%
- 下四分位数
- 3.67%
- 最小值
- -36.11%
URBN 的净资产收益率为 17.66%，与 Specialty Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率（TTM）
LULU
14.22%
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 14.22%
- 上四分位数
- 7.11%
- 中位数
- 5.02%
- 下四分位数
- 0.79%
- 最小值
- -2.58%
LULU 的净利润率为 14.22%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
URBN
7.54%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 16.16%
- 上四分位数
- 7.93%
- 中位数
- 3.27%
- 下四分位数
- 0.62%
- 最小值
- -9.03%
URBN 的净利润率为 7.54%，处于 Specialty Retail 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率（TTM）
LULU
19.91%
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 19.91%
- 上四分位数
- 11.16%
- 中位数
- 6.23%
- 下四分位数
- 3.47%
- 最小值
- -4.05%
LULU 的营业利润率为 19.91%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
URBN
9.82%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 25.31%
- 上四分位数
- 11.80%
- 中位数
- 4.98%
- 下四分位数
- 1.97%
- 最小值
- -7.21%
URBN 的营业利润率为 9.82%，在 Specialty Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | LULU | URBN |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 34.82% | 17.66% |
| 总资产收益率（TTM） | 20.14% | 9.75% |
| 净利润率（TTM） | 14.22% | 7.54% |
| 营业利润率（TTM） | 19.91% | 9.82% |
| 毛利率（TTM） | 56.60% | 36.00% |
财务实力
流动比率（MRQ）
LULU
2.26
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 3.07
- 上四分位数
- 2.62
- 中位数
- 1.83
- 下四分位数
- 1.50
- 最小值
- 1.10
LULU 的流动比率为 2.26，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
URBN
1.51
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 2.49
- 上四分位数
- 1.66
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.45
URBN 的流动比率为 1.51，处于 Specialty Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率（MRQ）
LULU
0.00
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.34
- 中位数
- 0.54
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
LULU 的产权比率为 0.00，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
URBN
0.00
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 4.77
- 上四分位数
- 2.58
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
URBN 的产权比率为 0.00，与 Specialty Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数（TTM）
LULU
-47.83
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 85.38
- 上四分位数
- 40.03
- 中位数
- 5.24
- 下四分位数
- 1.96
- 最小值
- -47.83
LULU 的利息保障倍数为负数 -47.83。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
URBN
12.67
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 79.22
- 上四分位数
- 35.18
- 中位数
- 5.99
- 下四分位数
- 1.72
- 最小值
- -45.33
URBN 的利息保障倍数为 12.67，处于 Specialty Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | LULU | URBN |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.26 | 1.51 |
| 速动比率（MRQ） | 1.09 | 0.71 |
| 产权比率（MRQ） | 0.00 | 0.00 |
| 利息保障倍数（TTM） | -47.83 | 12.67 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | LULU | URBN |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 0.81% | 10.12% |
| 营收同比增长率（TTM） | 4.86% | 11.07% |
| 3 年营收复合年增长率 | 11.03% | 8.74% |
| 5 年营收复合年增长率 | 20.33% | 12.31% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | LULU | URBN |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | -18.55% | -17.43% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | -9.56% | 18.83% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 25.70% | 43.97% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 24.13% | 233.91% |
股息
股息率（TTM）
LULU
0.00%
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 3.83%
- 上四分位数
- 2.61%
- 中位数
- 1.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LULU 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
URBN
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 4.55%
- 上四分位数
- 2.26%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
URBN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率（TTM）
LULU
0.00%
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 52.59%
- 上四分位数
- 39.07%
- 中位数
- 17.58%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LULU 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
URBN
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 74.93%
- 上四分位数
- 32.41%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
URBN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | LULU | URBN |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
LULU
9.44
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 47.12
- 上四分位数
- 42.61
- 中位数
- 21.82
- 下四分位数
- 13.59
- 最小值
- 9.44
LULU 的市盈率为 9.44，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后 25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
URBN
12.54
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 53.21
- 上四分位数
- 29.62
- 中位数
- 21.06
- 下四分位数
- 11.91
- 最小值
- 1.94
URBN 的市盈率为 12.54，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率（TTM）
LULU
1.34
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 3.42
- 上四分位数
- 2.55
- 中位数
- 1.18
- 下四分位数
- 0.57
- 最小值
- 0.40
LULU 的市销率为 1.34，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
URBN
0.95
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 3.64
- 上四分位数
- 1.73
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.11
URBN 的市销率为 0.95，与 Specialty Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率（MRQ）
LULU
4.23
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 7.50
- 上四分位数
- 5.96
- 中位数
- 3.74
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.60
LULU 的市净率为 4.23，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
URBN
2.31
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 23.66
- 上四分位数
- 12.18
- 中位数
- 3.31
- 下四分位数
- 1.62
- 最小值
- 0.55
URBN 的市净率为 2.31，处于 Specialty Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | LULU | URBN |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 9.44 | 12.54 |
| 市销率（TTM） | 1.34 | 0.95 |
| 市净率（MRQ） | 4.23 | 2.31 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 12.50 | 16.61 |