Seek Returns

BABA vs. URBN：Alibaba 与 Urban Outfitters 股票对比

Alibaba（BABA）和Urban Outfitters（URBN）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Alibaba（BABA）和 Urban Outfitters（URBN）同属 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组，但 BABA 归类于 Broadline Retail，而 URBN 归类于 Specialty Retail。

Alibaba（BABA）市值 2,347.97 亿 USD，属于超大盘股；而 Urban Outfitters（URBN）市值 59.41 亿 USD，属于中盘股——两者规模档位明显不同，估值倍数的对比需考虑这种差异。

Urban Outfitters（URBN）以普通本地股形式交易，而 Alibaba（BABA）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）的公司资料对比表
资料项BABAURBN
名称Alibaba Group Holding Limited SP ADRUrban Outfitters Inc.
国家/地区ChinaUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Broadline RetailSpecialty Retail
GICS 子行业Broadline RetailApparel Retail
市值2,347.97 亿 USD59.41 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纳斯达克
上市日期2014年9月19日1993年11月9日
证券类型ADR（美国存托凭证）普通股

价格表现

累计增长

BABA
URBN
GSPC
正在加载价格历史…
Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）的价格表现指标对比
指标BABAURBN
总回报率（1 年）-9.10%-5.71%
总回报率（3 年，年化）7.46%28.01%
总回报率（5 年，年化）-13.24%11.86%

风险特征

回撤走势

BABA
URBN
GSPC
正在加载价格历史…
Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）的风险特征指标对比
指标BABAURBN
波动率（1 年，年化）44.09%44.10%
Beta（5 年）0.521.23
最大回撤（5 年）-70.60%-55.83%
平均成交量（3 个月）1,178.46 万126.08 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
BABA 和 URBN 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）的风险调整指标对比
指标BABAURBN
夏普比率（1 年）-0.30-0.22
索提诺比率（1 年）-0.48-0.32

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Alibaba（BABA）和 Urban Outfitters（URBN）的 净资产收益率 分别为 9.22% 和 18.73%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

9.22%

最大值
63.82%
上四分位数
31.98%
中位数
14.23%
BABA
9.22%
下四分位数
5.56%
最小值
-29.94%

URBN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

18.73%

最大值
63.82%
上四分位数
31.98%
URBN
18.73%
中位数
14.23%
下四分位数
5.56%
最小值
-29.94%
正在加载图表…
Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）：净资产收益率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Alibaba（BABA，10.12%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Urban Outfitters（URBN，7.48%），后者大致是行业典型比例。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

10.12%

最大值
20.45%
BABA
10.12%
上四分位数
8.90%
中位数
3.53%
下四分位数
0.74%
最小值
-11.15%

URBN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

7.48%

最大值
20.45%
上四分位数
8.90%
URBN
7.48%
中位数
3.53%
下四分位数
0.74%
最小值
-11.15%
正在加载图表…
Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）：净利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Urban Outfitters（URBN，8.96%）的核心经营效率大致与行业持平，而 Alibaba（BABA，1.02%）落在后四分位。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.02%

最大值
23.15%
上四分位数
11.12%
中位数
4.77%
下四分位数
1.66%
BABA
1.02%
最小值
-8.71%

URBN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

8.96%

最大值
23.15%
上四分位数
11.12%
URBN
8.96%
中位数
4.77%
下四分位数
1.66%
最小值
-8.71%
正在加载图表…
Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）：营业利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）的盈利能力指标对比
指标BABAURBN
净资产收益率（TTM）9.22%18.73%
总资产收益率（TTM）2.12%8.36%
净利润率（TTM）10.12%7.48%
营业利润率（TTM）1.02%8.96%
毛利率（TTM）39.81%36.06%

成长性

营收增长

正在加载图表…
Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长指标

Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）的营收增长指标对比
指标BABAURBN
营收同比增长2.74%11.07%
营收 3 年 CAGR5.62%8.74%

每股收益增长

正在加载图表…
Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长指标

Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）的每股收益增长指标对比
指标BABAURBN
每股收益同比增长-17.91%18.78%
每股收益 3 年 CAGR17.05%43.85%

财务实力

流动比率（MRQ）

Alibaba（BABA）和 Urban Outfitters（URBN）的 流动比率 分别为 1.28 和 1.48，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.28

最大值
2.97
上四分位数
1.84
中位数
1.36
BABA
1.28
下四分位数
1.03
最小值
0.46

URBN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.48

最大值
2.97
上四分位数
1.84
URBN
1.48
中位数
1.36
下四分位数
1.03
最小值
0.46
正在加载图表…
Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）：流动比率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Alibaba（BABA）和 Urban Outfitters（URBN）的 债务权益比 分别为 0.25 和 0.46，都处于行业低杠杆四分位，债务相对权益低于多数同业。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.25

最大值
3.37
上四分位数
1.83
中位数
1.09
下四分位数
0.71
BABA
0.25
最小值
0.01

URBN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.46

最大值
3.37
上四分位数
1.83
中位数
1.09
下四分位数
0.71
URBN
0.46
最小值
0.01
正在加载图表…
Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）：债务权益比 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

财务实力指标

Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）的财务稳健性指标对比
指标BABAURBN
流动比率（MRQ）1.281.48
债务 / 权益（MRQ）0.250.46
净债务/EBITDA-0.321.05

股息

股息率（TTM）

Urban Outfitters（URBN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Alibaba（BABA）的股息收益率为 7.53%，可正常与行业同业对标。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

7.53%

BABA
7.53%
最大值
5.21%
上四分位数
2.28%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

URBN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.21%
上四分位数
2.28%
URBN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）：股息率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Urban Outfitters（URBN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Alibaba（BABA）的派息率为 17.12%，可正常与行业同业对标。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

17.12%

最大值
78.51%
上四分位数
32.83%
BABA
17.12%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

URBN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
78.51%
上四分位数
32.83%
URBN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）：股息支付率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）的股息指标对比
指标BABAURBN
股息率（TTM）7.53%0.00%
股息支付率（TTM）17.12%0.00%

估值

市盈率（TTM）

Alibaba（BABA）和 Urban Outfitters（URBN）的 市盈率 分别为 15.13 和 13.34，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

15.13

最大值
56.62
上四分位数
31.19
中位数
19.57
BABA
15.13
下四分位数
11.56
最小值
1.06

URBN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.34

最大值
56.62
上四分位数
31.19
中位数
19.57
URBN
13.34
下四分位数
11.56
最小值
1.06
正在加载图表…
Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）：市盈率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Alibaba（BABA，0.23）落在较便宜的 市销率 四分位，Urban Outfitters（URBN，0.94）则大致处于行业中位——BABA 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.23

最大值
4.35
上四分位数
1.91
中位数
0.76
下四分位数
0.27
BABA
0.23
最小值
0.03

URBN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.94

最大值
4.35
上四分位数
1.91
URBN
0.94
中位数
0.76
下四分位数
0.27
最小值
0.03
正在加载图表…
Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）：市销率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

在 市净率 上，Alibaba（BABA，1.45）和 Urban Outfitters（URBN，2.27）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

BABA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.45

最大值
13.53
上四分位数
6.22
中位数
2.25
BABA
1.45
下四分位数
1.16
最小值
-6.26

URBN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.27

最大值
13.53
上四分位数
6.22
URBN
2.27
中位数
2.25
下四分位数
1.16
最小值
-6.26
正在加载图表…
Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）：市净率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Alibaba（BABA）与 Urban Outfitters（URBN）的估值指标对比
指标BABAURBN
市盈率（TTM）15.1313.34
市销率（TTM）0.230.94
市净率（MRQ）1.452.27
自由现金流收益率（TTM）-18.77%0.08%