LLY vs. WMT：Eli Lilly 与 Walmart 股票对比

公司概况

Eli Lilly（LLY）归类于 Health Care 板块（Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences），而 Walmart（WMT）属于 Consumer Staples 板块（Consumer Staples Distribution & Retail）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Eli Lilly（LLY）的 净资产收益率 为 86.02%，处于行业前四分位；Walmart（WMT）为 22.31%，更接近同业常见水平——LLY 的资本效率更强。

Eli Lilly（LLY，31.90%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Walmart（WMT，3.00%）留下的大致是行业典型比例。

Eli Lilly（LLY，53.66%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Walmart（WMT，3.45%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Eli Lilly（LLY）和 Walmart（WMT）的 营收同比增长 分别为 44.70% 和 4.73%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Eli Lilly（LLY）的 每股收益同比增长 为 95.99%，处于行业前四分位；Walmart（WMT）为 13.28%，更接近同业常见水平——LLY 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Eli Lilly（LLY）和 Walmart（WMT）的 流动比率 分别为 1.39 和 0.77，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Walmart（WMT）的 债务权益比 为 0.72，接近行业中位区间；Eli Lilly（LLY）为 1.23，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Walmart（WMT）的 股息率 为 0.76%，处于行业常见水平；Eli Lilly（LLY）为 0.49%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

两边的派息都高于各自行业的典型派息带，LLY 更甚：Walmart（WMT）为 34.96%，高于派息带；Eli Lilly（LLY）为 21.71%，超过了组内所有同业。

股息指标

估值

Eli Lilly（LLY）和 Walmart（WMT）的 市盈率 分别为 43.95 和 45.48，都处于较贵的盈利倍数四分位，市场为 TTM 盈利支付的价格高于典型同业。

Eli Lilly（LLY，13.95）的 市销率 与行业大致持平，Walmart（WMT，1.36）则落在较贵的四分位——WMT 为每一元营收付出的价格更高。

两者相对账面都偏贵：Walmart（WMT，10.15）落在较高的 市净率 四分位，Eli Lilly（LLY，29.96）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标