LITE vs. NVDA：Lumentum 与 NVIDIA 股票对比

公司概况

Lumentum（LITE）和 NVIDIA（NVDA）同属 Information Technology 板块，但分处不同行业组——LITE 属于 Technology Hardware & Equipment，NVDA 属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Lumentum（LITE）的 净资产收益率 为负值 -245.79%；负 ROE 可能来自亏损或负股东权益，因此不宜简单解读为资本效率。而 NVIDIA（NVDA）的 净资产收益率 为 117.21%，可正常与行业同业对标。

Lumentum（LITE）的 净利润率 为负值 -175.78%，通常意味着该期间出现净亏损。而 NVIDIA（NVDA）的 净利润率 为 63.66%，可正常与行业同业对标。

NVIDIA（NVDA，66.24%）体现出更强的运营效率，营业利润率 高于其行业基准区间；Lumentum（LITE，27.95%）也处在前四分位。

盈利能力指标

成长性

Lumentum（LITE）和 NVIDIA（NVDA）的 营收同比增长 分别为 83.22% 和 65.47%，都高于各自行业基准区间，收入端扩张动能都非常强；不过增速远超同业时，也值得核查是否有并购等一次性因素。

NVIDIA（NVDA）的 每股收益同比增长 为 66.67%，处于行业前四分位；而 Lumentum（LITE）为 -25,224.32%，低于其行业区间——两者盈利走势差距较大。

成长性指标

财务实力

Lumentum（LITE）和 NVIDIA（NVDA）的 流动比率 分别为 1.61 和 4.59，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Lumentum（LITE）和 NVIDIA（NVDA）的 债务权益比 分别为 0.31 和 0.17，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Lumentum（LITE）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 NVIDIA（NVDA）的股息收益率为 0.15%，可正常与行业同业对标。

Lumentum（LITE）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 NVIDIA（NVDA）的派息率为 3.54%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

盈利倍数只有一边可看：NVIDIA（NVDA）的交易价格为 TTM 盈利的 23.60 倍，可与同业对标；Lumentum（LITE）本期没有 市盈率 数据。

两者按销售看都偏贵：NVIDIA（NVDA，14.88）落在较高的 市销率 四分位，Lumentum（LITE，13.05）则更高、超出了其行业基准区间。

两者相对账面都偏贵：Lumentum（LITE，10.67）落在较高的 市净率 四分位，NVIDIA（NVDA，19.68）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标