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KO与V：股票综合对比

更新于

本文对KO和V进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码KOV
公司名称The Coca-Cola CompanyVisa Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesFinancials
GICS行业BeveragesFinancial Services
市值2,873.99亿 USD6,548.16亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1962年1月2日2008年3月19日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KO和V 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

KO与V：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码KOV
5日价格回报率1.21%0.80%
13周价格回报率-6.82%-3.85%
26周价格回报率-5.60%-0.81%
52周价格回报率-7.07%24.06%
月初至今价格回报率0.69%-2.96%
年初至今价格回报率7.26%8.02%
10日平均成交量1,677.74万783.38万
3个月平均成交量1,588.72万638.04万
3个月每日回报波动率13.32%16.67%
贝塔系数0.400.89

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

KO

45.90%

Beverages 行业

最大值
45.90%
上四分位数
22.74%
中位数
10.10%
下四分位数
6.35%
最小值
-13.21%

KO 的净资产收益率为 45.90%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

V

52.65%

Financial Services 行业

最大值
39.28%
上四分位数
18.88%
中位数
9.97%
下四分位数
4.03%
最小值
-10.25%

V 的净资产收益率为 52.65%，在 Financial Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

KO 与 V：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

KO

25.89%

Beverages 行业

最大值
21.38%
上四分位数
12.24%
中位数
8.43%
下四分位数
5.97%
最小值
0.65%

KO 的净利润率为 25.89%，达到了非常高的水平，远超 Beverages 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

V

52.16%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.35%
中位数
12.68%
下四分位数
6.11%
最小值
-11.69%

V 的净利润率为 52.16%，处于 Financial Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KO 与 V：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

KO

29.32%

Beverages 行业

最大值
29.32%
上四分位数
20.15%
中位数
13.14%
下四分位数
10.74%
最小值
1.24%

KO 的营业利润率为 29.32%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

V

62.21%

Financial Services 行业

最大值
75.57%
上四分位数
37.78%
中位数
19.09%
下四分位数
10.04%
最小值
-19.42%

V 的营业利润率为 62.21%，位于 Financial Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

KO 与 V：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码KOV
净资产收益率 (TTM)45.90%52.65%
资产回报率 (TTM)11.80%21.39%
净利润率 (TTM)25.89%52.16%
营业利润率 (TTM)29.32%62.21%
毛利率 (TTM)61.43%80.23%

财务实力

流动比率 (MRQ)

KO

1.21

Beverages 行业

最大值
3.52
上四分位数
2.00
中位数
1.22
下四分位数
0.87
最小值
0.55

KO 的流动比率为 1.21，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

V

1.12

Financial Services 行业

最大值
4.83
上四分位数
2.70
中位数
1.44
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

KO 与 V：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

KO

1.73

Beverages 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.14
中位数
0.74
下四分位数
0.37
最小值
0.00

KO 的产权比率为 1.73，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

V

0.65

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.66
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

KO 与 V：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

KO

67.13

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
42.68
中位数
10.96
下四分位数
3.86
最小值
0.81

KO 的利息保障倍数为 67.13，位于 Beverages 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

V

24.71

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

KO 与 V：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码KOV
流动比率 (MRQ)1.211.12
速动比率 (MRQ)0.841.06
产权比率 (MRQ)1.730.65
利息保障倍数 (TTM)67.1324.71

成长性

营收增长

KO与V的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

KO与V的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

KO

2.95%

Beverages 行业

最大值
7.92%
上四分位数
4.37%
中位数
3.32%
下四分位数
1.98%
最小值
0.00%

KO 的股息率为 2.95%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

V

0.68%

Financial Services 行业

最大值
8.12%
上四分位数
3.37%
中位数
1.70%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

V 的股息率为 0.68%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KO 与 V：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

KO

69.42%

Beverages 行业

最大值
188.65%
上四分位数
104.55%
中位数
72.60%
下四分位数
40.31%
最小值
0.00%

KO 的股息支付率为 69.42%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

V

22.33%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
18.23%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

V 的股息支付率为 22.33%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KO 与 V：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码KOV
股息率 (TTM)2.95%0.68%
股息支付率 (TTM)69.42%22.33%

估值

市盈率 (TTM)

KO

23.51

Beverages 行业

最大值
35.25
上四分位数
22.66
中位数
17.17
下四分位数
13.65
最小值
4.77

KO 的市盈率为 23.51，位列 Beverages 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

V

32.84

Financial Services 行业

最大值
45.81
上四分位数
30.21
中位数
16.29
下四分位数
10.14
最小值
0.70

V 的市盈率为 32.84，位列 Financial Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

KO 与 V：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

KO

6.09

Beverages 行业

最大值
4.06
上四分位数
2.24
中位数
1.34
下四分位数
0.86
最小值
0.39

KO 的市销率为 6.09，远超 Beverages 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

V

17.13

Financial Services 行业

最大值
10.88
上四分位数
5.34
中位数
2.64
下四分位数
1.24
最小值
0.06

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

KO 与 V：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

KO

10.59

Beverages 行业

最大值
6.90
上四分位数
4.23
中位数
2.20
下四分位数
1.51
最小值
0.69

KO 的市净率为 10.59，极高，远超 Beverages 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

V

17.81

Financial Services 行业

最大值
7.93
上四分位数
3.78
中位数
1.49
下四分位数
0.88
最小值
0.08

V 的市净率为 17.81，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

KO 与 V：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码KOV
市盈率 (TTM)23.5132.84
市销率 (TTM)6.0917.13
市净率 (MRQ)10.5917.81
价格与自由现金流比率 (TTM)43.9530.17