KO与MA：股票综合对比

更新于2025年11月19日

本文对KO和MA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	KO	MA
公司名称	The Coca-Cola Company	Mastercard Incorporated
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Staples	Financials
GICS行业	Beverages	Financial Services
市值	3,056.46亿 USD	4,906.48亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1962年1月2日	2006年5月25日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KO和MA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

KO与MA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	KO	MA
5日价格回报率	0.91%	-1.31%
13周价格回报率	1.77%	-6.18%
26周价格回报率	3.19%	-5.35%
52周价格回报率	12.95%	4.57%
月初至今价格回报率	3.28%	-1.13%
年初至今价格回报率	14.29%	3.64%
10日平均成交量	1,545.35万	233.05万
3个月平均成交量	1,563.76万	260.76万
3个月每日回报波动率	16.03%	16.40%
贝塔系数	0.39	0.87

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

KO

47.01%

Beverages 行业

最大值: 47.01%
上四分位数: 22.97%
中位数: 10.24%
下四分位数: 6.33%
最小值: -16.74%

KO 的净资产收益率为 47.01%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MA

197.14%

Financial Services 行业

最大值: 34.42%
上四分位数: 16.76%
中位数: 9.18%
下四分位数: 3.90%
最小值: -10.16%

MA 的净资产收益率为 197.14%，在 Financial Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

KO 与 MA：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

KO

27.34%

Beverages 行业

最大值: 21.65%
上四分位数: 12.41%
中位数: 8.66%
下四分位数: 5.10%
最小值: -5.72%

KO 的净利润率为 27.34%，达到了非常高的水平，远超 Beverages 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

MA

45.28%

Financial Services 行业

最大值: 52.16%
上四分位数: 25.33%
中位数: 13.11%
下四分位数: 7.04%
最小值: -8.99%

MA 的净利润率为 45.28%，处于 Financial Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KO 与 MA：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

KO

31.42%

Beverages 行业

最大值: 31.42%
上四分位数: 20.65%
中位数: 13.47%
下四分位数: 9.66%
最小值: 2.33%

KO 的营业利润率为 31.42%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MA

56.95%

Financial Services 行业

最大值: 81.07%
上四分位数: 40.32%
中位数: 19.93%
下四分位数: 10.20%
最小值: -34.40%

MA 的营业利润率为 56.95%，位于 Financial Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

KO 与 MA：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	KO	MA
净资产收益率 (TTM)	47.01%	197.14%
资产回报率 (TTM)	12.63%	28.32%
净利润率 (TTM)	27.34%	45.28%
营业利润率 (TTM)	31.42%	56.95%
毛利率 (TTM)	61.63%	--

财务实力

流动比率 (MRQ)

KO

1.21

Beverages 行业

最大值: 3.43
上四分位数: 1.91
中位数: 1.22
下四分位数: 0.83
最小值: 0.55

KO 的流动比率为 1.21，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MA

1.12

Financial Services 行业

最大值: 4.36
上四分位数: 2.26
中位数: 1.33
下四分位数: 0.86
最小值: 0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

KO 与 MA：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

KO

1.52

Beverages 行业

最大值: 2.14
上四分位数: 1.09
中位数: 0.73
下四分位数: 0.35
最小值: 0.00

KO 的产权比率为 1.52，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

MA

2.40

Financial Services 行业

最大值: 5.07
上四分位数: 2.14
中位数: 0.55
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

KO 与 MA：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

KO

67.13

Beverages 行业

最大值: 78.96
上四分位数: 42.68
中位数: 10.96
下四分位数: 3.86
最小值: 0.81

KO 的利息保障倍数为 67.13，位于 Beverages 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

MA

37.93

Financial Services 行业

最大值: 140.54
上四分位数: 57.67
中位数: 6.72
下四分位数: 1.93
最小值: -33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

KO 与 MA：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	KO	MA
流动比率 (MRQ)	1.21	1.12
速动比率 (MRQ)	0.88	1.12
产权比率 (MRQ)	1.52	2.40
利息保障倍数 (TTM)	67.13	37.93

成长性

营收增长

KO与MA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

KO与MA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

KO

2.77%

Beverages 行业

最大值: 7.61%
上四分位数: 4.81%
中位数: 3.32%
下四分位数: 2.18%
最小值: 0.00%

KO 的股息率为 2.77%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MA

0.55%

Financial Services 行业

最大值: 7.52%
上四分位数: 3.60%
中位数: 1.75%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MA 的股息率为 0.55%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KO 与 MA：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

KO

65.04%

Beverages 行业

最大值: 193.57%
上四分位数: 102.38%
中位数: 72.98%
下四分位数: 39.04%
最小值: 0.00%

KO 的股息支付率为 65.04%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MA

18.79%

Financial Services 行业

最大值: 132.10%
上四分位数: 64.32%
中位数: 17.51%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MA 的股息支付率为 18.79%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KO 与 MA：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码	KO	MA
股息率 (TTM)	2.77%	0.55%
股息支付率 (TTM)	65.04%	18.79%

估值

市盈率 (TTM)

KO

23.49

Beverages 行业

最大值: 36.07
上四分位数: 23.27
中位数: 18.39
下四分位数: 14.57
最小值: 6.38

KO 的市盈率为 23.49，位列 Beverages 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

MA

34.39

Financial Services 行业

最大值: 46.13
上四分位数: 28.79
中位数: 13.18
下四分位数: 9.14
最小值: 0.47

MA 的市盈率为 34.39，位列 Financial Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

KO 与 MA：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

KO

6.42

Beverages 行业

最大值: 4.25
上四分位数: 2.29
中位数: 1.56
下四分位数: 0.91
最小值: 0.38

KO 的市销率为 6.42，远超 Beverages 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

MA

15.57

Financial Services 行业

最大值: 9.71
上四分位数: 4.81
中位数: 2.49
下四分位数: 1.25
最小值: 0.04

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

KO 与 MA：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

KO

9.04

Beverages 行业

最大值: 7.45
上四分位数: 4.03
中位数: 2.20
下四分位数: 1.39
最小值: 0.83

KO 的市净率为 9.04，极高，远超 Beverages 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MA

65.06

Financial Services 行业

最大值: 7.21
上四分位数: 3.51
中位数: 1.52
下四分位数: 0.88
最小值: 0.08

MA 的市净率为 65.06，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

KO 与 MA：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码	KO	MA
市盈率 (TTM)	23.49	34.39
市销率 (TTM)	6.42	15.57
市净率 (MRQ)	9.04	65.06
价格与自由现金流比率 (TTM)	27.62	30.06