GOOGL vs. XOM：Alphabet 与 ExxonMobil 股票对比
Alphabet（GOOGL）和ExxonMobil（XOM）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Alphabet（GOOGL）归类于 Communication Services 板块（Media & Entertainment），而 ExxonMobil（XOM）属于 Energy 板块（Energy）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。
| 资料项 | GOOGL | XOM |
|---|---|---|
| 名称 | Alphabet Inc. Class A Common Stock | ExxonMobil Holdings Corporation |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Communication Services | Energy |
| GICS 行业组 | Media & Entertainment | Energy |
| GICS 行业 | Interactive Media & Services | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| GICS 子行业 | Interactive Media & Services | Integrated Oil & Gas |
| 市值 | 35,010.85 亿 USD | 6,766.21 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2004年8月19日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | GOOGL | XOM |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 4.89% | 44.48% |
| 总回报率（3 年，年化） | 31.25% | 20.83% |
| 总回报率（5 年，年化） | 14.61% | 24.20% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | GOOGL | XOM |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 33.67% | 27.17% |
| Beta（5 年） | 1.20 | 0.19 |
| 最大回撤（5 年） | -44.32% | -20.51% |
| 平均成交量（3 个月） | 2,879.35 万 | 1,356.97 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | GOOGL | XOM |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.02 | 1.48 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.03 | 2.17 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Alphabet（GOOGL）的 净资产收益率 为 44.29%，处于行业前四分位；ExxonMobil（XOM）为 15.53%，更接近同业常见水平——GOOGL 的资本效率更强。
GOOGL
Media & Entertainment 行业组
44.29%
- 最大值
- 49.92%
- GOOGL
- 44.29%
- 上四分位数
- 17.95%
- 中位数
- 7.20%
- 下四分位数
- -4.53%
- 最小值
- -26.31%
XOM
Energy 行业组
15.53%
- 最大值
- 53.85%
- 上四分位数
- 24.79%
- XOM
- 15.53%
- 中位数
- 12.85%
- 下四分位数
- 2.03%
- 最小值
- -29.09%
净利润率（TTM）
Alphabet（GOOGL，50.03%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 ExxonMobil（XOM，10.46%）留下的大致是行业典型比例。
GOOGL
Media & Entertainment 行业组
50.03%
- GOOGL
- 50.03%
- 最大值
- 32.91%
- 上四分位数
- 11.75%
- 中位数
- 5.04%
- 下四分位数
- -4.17%
- 最小值
- -25.14%
XOM
Energy 行业组
10.46%
- 最大值
- 56.92%
- 上四分位数
- 22.92%
- XOM
- 10.46%
- 中位数
- 10.10%
- 下四分位数
- 0.07%
- 最小值
- -27.38%
营业利润率（TTM）
Alphabet（GOOGL，31.81%）的营业利润率处在前四分位，领先于 ExxonMobil（XOM，16.98%），后者的经营效率大致与行业持平。
GOOGL
Media & Entertainment 行业组
31.81%
- 最大值
- 40.16%
- GOOGL
- 31.81%
- 上四分位数
- 18.72%
- 中位数
- 8.63%
- 下四分位数
- 1.90%
- 最小值
- -22.08%
XOM
Energy 行业组
16.98%
- 最大值
- 71.31%
- 上四分位数
- 33.75%
- 中位数
- 18.73%
- XOM
- 16.98%
- 下四分位数
- 6.94%
- 最小值
- -24.52%
盈利能力指标
| 指标 | GOOGL | XOM |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 44.29% | 15.53% |
| 总资产收益率（TTM） | 12.74% | 6.75% |
| 净利润率（TTM） | 50.03% | 10.46% |
| 营业利润率（TTM） | 31.81% | 16.98% |
| 毛利率（TTM） | 60.86% | 29.81% |
成长性
营收增长
Alphabet（GOOGL）的 营收同比增长 为 15.09%，处于行业前四分位；ExxonMobil（XOM）为 -4.52%，更接近同业常见水平——GOOGL 的营收扩张更快。
每股收益增长
Alphabet（GOOGL）和 ExxonMobil（XOM）的 每股收益同比增长 分别为 34.45% 和 -14.54%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。
成长性指标
| 指标 | GOOGL | XOM |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 15.09% | -4.52% |
| 营收 3 年 CAGR | 12.51% | -6.69% |
| 每股收益同比增长 | 34.45% | -14.54% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 33.34% | -20.35% |
财务实力
流动比率（MRQ）
ExxonMobil（XOM）的 流动比率 为 1.19，处于所在行业的典型中段区间；而 Alphabet（GOOGL）的 流动比率 为 2.79，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。
GOOGL
Media & Entertainment 行业组
2.79
- 最大值
- 4.69
- GOOGL
- 2.79
- 上四分位数
- 2.53
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.28
XOM
Energy 行业组
1.19
- 最大值
- 3.64
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 1.41
- XOM
- 1.19
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.24
债务 / 权益（MRQ）
ExxonMobil（XOM）的 债务权益比 为 0.13，处于行业低杠杆四分位；Alphabet（GOOGL）为 0.22，债务与权益组合接近行业中位区间。
GOOGL
Media & Entertainment 行业组
0.22
- 最大值
- 3.65
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 0.46
- GOOGL
- 0.22
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
XOM
Energy 行业组
0.13
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.93
- 中位数
- 0.54
- 下四分位数
- 0.30
- XOM
- 0.13
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | GOOGL | XOM |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.79 | 1.19 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.22 | 0.13 |
| 净债务/EBITDA | -0.62 | 0.28 |
股息
股息率（TTM）
Alphabet（GOOGL）和 ExxonMobil（XOM）的 股息率 分别为 0.30% 和 2.49%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
GOOGL
Media & Entertainment 行业组
0.30%
- 最大值
- 1.33%
- 上四分位数
- 0.65%
- GOOGL
- 0.30%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
XOM
Energy 行业组
2.49%
- 最大值
- 8.57%
- 上四分位数
- 3.58%
- XOM
- 2.49%
- 中位数
- 1.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Alphabet（GOOGL）和 ExxonMobil（XOM）的 股息支付率 分别为 4.49% 和 42.39%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
GOOGL
Media & Entertainment 行业组
4.49%
- 最大值
- 71.43%
- 上四分位数
- 28.98%
- GOOGL
- 4.49%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
XOM
Energy 行业组
42.39%
- 最大值
- 133.24%
- 上四分位数
- 53.31%
- XOM
- 42.39%
- 中位数
- 25.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | GOOGL | XOM |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.30% | 2.49% |
| 股息支付率（TTM） | 4.49% | 42.39% |
估值
市盈率（TTM）
Alphabet（GOOGL）和 ExxonMobil（XOM）的 市盈率 分别为 14.87 和 17.06，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
GOOGL
Media & Entertainment 行业组
14.87
- 最大值
- 51.21
- 上四分位数
- 28.90
- 中位数
- 17.98
- GOOGL
- 14.87
- 下四分位数
- 11.53
- 最小值
- 1.64
XOM
Energy 行业组
17.06
- 最大值
- 39.54
- 上四分位数
- 21.72
- XOM
- 17.06
- 中位数
- 12.19
- 下四分位数
- 7.71
- 最小值
- 2.99
市销率（TTM）
ExxonMobil（XOM，1.74）的 市销率 与行业大致持平，Alphabet（GOOGL，7.43）则落在较贵的四分位——GOOGL 为每一元营收付出的价格更高。
GOOGL
Media & Entertainment 行业组
7.43
- GOOGL
- 7.43
- 最大值
- 7.43
- 上四分位数
- 3.82
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.00
XOM
Energy 行业组
1.74
- 最大值
- 5.40
- 上四分位数
- 2.85
- XOM
- 1.74
- 中位数
- 1.69
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
Alphabet（GOOGL，5.31）和 ExxonMobil（XOM，2.55）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。
GOOGL
Media & Entertainment 行业组
5.31
- 最大值
- 11.45
- GOOGL
- 5.31
- 上四分位数
- 5.30
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -2.61
XOM
Energy 行业组
2.55
- 最大值
- 4.21
- XOM
- 2.55
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- 0.01
估值指标
| 指标 | GOOGL | XOM |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 14.87 | 17.06 |
| 市销率（TTM） | 7.43 | 1.74 |
| 市净率（MRQ） | 5.31 | 2.55 |
| 自由现金流收益率（TTM） | -0.03% | 4.19% |