GOOGL与TSLA：股票综合对比
更新于本文对GOOGL和TSLA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GOOGL | TSLA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alphabet Inc. | Tesla, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Interactive Media & Services | Automobiles |
| 市值 | 25,249.39亿 USD | 11,179.41亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2004年8月19日 | 2010年6月29日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GOOGL和TSLA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GOOGL | TSLA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.43% | 5.25% |
| 13周价格回报率 | 22.02% | 1.63% |
| 26周价格回报率 | 12.53% | -3.87% |
| 52周价格回报率 | 27.28% | 64.53% |
| 月初至今价格回报率 | 8.65% | 12.43% |
| 年初至今价格回报率 | 10.14% | -14.17% |
| 10日平均成交量 | 2,831.82万 | 7,446.75万 |
| 3个月平均成交量 | 3,870.29万 | 10,351.31万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.67% | 56.71% |
| 贝塔系数 | 0.99 | 2.04 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GOOGL
34.31%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.37%
- 上四分位数
- 29.69%
- 中位数
- 9.73%
- 下四分位数
- 2.47%
- 最小值
- -26.19%
GOOGL 的净资产收益率为 34.31%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
TSLA
8.22%
Automobiles 行业
- 最大值
- 25.70%
- 上四分位数
- 12.88%
- 中位数
- 6.92%
- 下四分位数
- 0.71%
- 最小值
- -15.89%
TSLA 的净资产收益率为 8.22%，与 Automobiles 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
GOOGL
31.12%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 50.41%
- 上四分位数
- 29.38%
- 中位数
- 17.14%
- 下四分位数
- 3.13%
- 最小值
- -30.88%
GOOGL 的净利润率为 31.12%，处于 Interactive Media & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TSLA
6.54%
Automobiles 行业
- 最大值
- 9.92%
- 上四分位数
- 5.78%
- 中位数
- 3.23%
- 下四分位数
- 0.11%
- 最小值
- -5.31%
TSLA 的净利润率为 6.54%，处于 Automobiles 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
GOOGL
32.68%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 65.96%
- 上四分位数
- 36.95%
- 中位数
- 18.60%
- 下四分位数
- 5.69%
- 最小值
- -18.13%
GOOGL 的营业利润率为 32.68%，在 Interactive Media & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
TSLA
6.06%
Automobiles 行业
- 最大值
- 13.07%
- 上四分位数
- 7.22%
- 中位数
- 5.29%
- 下四分位数
- 0.43%
- 最小值
- -4.46%
TSLA 的营业利润率为 6.06%，在 Automobiles 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | GOOGL | TSLA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 34.31% | 8.22% |
| 资产回报率 (TTM) | 24.88% | 4.89% |
| 净利润率 (TTM) | 31.12% | 6.54% |
| 营业利润率 (TTM) | 32.68% | 6.06% |
| 毛利率 (TTM) | 58.94% | 17.48% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GOOGL
1.90
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 4.30
- 上四分位数
- 2.68
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.45
GOOGL 的流动比率为 1.90，处于 Interactive Media & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TSLA
2.04
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.48
TSLA 的流动比率为 2.04，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
GOOGL
0.07
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.90
- 上四分位数
- 0.47
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
GOOGL 的产权比率为 0.07，与 Interactive Media & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TSLA
0.09
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.34
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.06
TSLA 的产权比率为 0.09，位于 Automobiles 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
GOOGL
16.20
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 67.60
- 上四分位数
- 29.41
- 中位数
- 6.36
- 下四分位数
- -0.87
- 最小值
- -37.02
GOOGL 的利息保障倍数为 16.20，处于 Interactive Media & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TSLA
71.48
Automobiles 行业
- 最大值
- 77.87
- 上四分位数
- 42.86
- 中位数
- 13.88
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- -49.07
TSLA 的利息保障倍数为 71.48，位于 Automobiles 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | GOOGL | TSLA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.90 | 2.04 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.90 | 1.35 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.07 | 0.09 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 16.20 | 71.48 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GOOGL
0.41%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 1.87%
- 上四分位数
- 1.08%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GOOGL 的股息率为 0.41%，与 Interactive Media & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TSLA
0.00%
Automobiles 行业
- 最大值
- 10.71%
- 上四分位数
- 5.39%
- 中位数
- 3.14%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSLA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
GOOGL
8.54%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 87.35%
- 上四分位数
- 38.67%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GOOGL 的股息支付率为 8.54%，处于 Interactive Media & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TSLA
0.00%
Automobiles 行业
- 最大值
- 114.43%
- 上四分位数
- 59.30%
- 中位数
- 37.15%
- 下四分位数
- 16.40%
- 最小值
- 0.00%
TSLA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | GOOGL | TSLA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.41% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 8.54% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
GOOGL
21.01
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 87.79
- 上四分位数
- 54.33
- 中位数
- 25.46
- 下四分位数
- 18.76
- 最小值
- 6.96
GOOGL 的市盈率为 21.01，与 Interactive Media & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TSLA
172.34
Automobiles 行业
- 最大值
- 27.69
- 上四分位数
- 19.99
- 中位数
- 9.85
- 下四分位数
- 6.60
- 最小值
- 4.25
TSLA 的市盈率为 172.34，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
GOOGL
6.54
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 19.01
- 上四分位数
- 12.39
- 中位数
- 6.49
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 0.22
GOOGL 的市销率为 6.54，与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TSLA
11.27
Automobiles 行业
- 最大值
- 1.52
- 上四分位数
- 0.84
- 中位数
- 0.41
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.08
TSLA 的市销率为 11.27，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
GOOGL
5.91
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 11.66
- 上四分位数
- 7.17
- 中位数
- 4.17
- 下四分位数
- 2.80
- 最小值
- 0.12
GOOGL 的市净率为 5.91，处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TSLA
13.23
Automobiles 行业
- 最大值
- 4.25
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.19
TSLA 的市净率为 13.23，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | GOOGL | TSLA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.01 | 172.34 |
| 市销率 (TTM) | 6.54 | 11.27 |
| 市净率 (MRQ) | 5.91 | 13.23 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 36.39 | 187.03 |