GOOGL与MSFT：股票综合比较
更新于本文对GOOGL和MSFT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
MSFT的市值（37,060.13亿USD）远超GOOGL的市值（21,799.74亿USD），表明MSFT在体量上占据显著优势。
GOOGL（Beta 1.01）与MSFT（Beta 1.03）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | GOOGL | MSFT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alphabet Inc. | Microsoft Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Communication Services | Technology |
| 行业 | Internet Content & Information | Software - Infrastructure |
| 首席执行官 | Sundar Pichai | Satya Nadella |
| 价格 | 179.23 USD | 498.62 USD |
| 市值 | 21,799.74 亿 USD | 37,060.13 亿 USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.01 | 1.03 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2004年8月19日 | 1986年3月13日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GOOGL 和 MSFT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
GOOGL
34.55%
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 42.68%
- 上四分位数
- 9.10%
- 中位数
- 3.28%
- 下四分位数
- -14.17%
- 最小值
- -26.11%
GOOGL 的净资产收益率为 34.55%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
MSFT
32.74%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 80.61%
- 上四分位数
- 29.97%
- 中位数
- 2.84%
- 下四分位数
- -8.35%
- 最小值
- -56.26%
MSFT 的净资产收益率为 32.74%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
GOOGL
25.44%
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 31.34%
- 上四分位数
- 14.95%
- 中位数
- 3.03%
- 下四分位数
- -6.25%
- 最小值
- -25.52%
GOOGL 的投入资本回报率为 25.44%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
MSFT
22.11%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 39.31%
- 上四分位数
- 11.97%
- 中位数
- 1.67%
- 下四分位数
- -7.10%
- 最小值
- -34.29%
MSFT 的投入资本回报率为 22.11%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
GOOGL
30.86%
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 39.11%
- 上四分位数
- 15.31%
- 中位数
- 4.00%
- 下四分位数
- -6.97%
- 最小值
- -36.95%
GOOGL 的净利润率为 30.86%，处于 Internet Content & Information 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
MSFT
35.79%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 46.46%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 2.66%
- 下四分位数
- -7.70%
- 最小值
- -35.45%
MSFT 的净利润率为 35.79%，处于 Software - Infrastructure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
GOOGL
32.67%
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 42.92%
- 上四分位数
- 15.51%
- 中位数
- 2.63%
- 下四分位数
- -6.98%
- 最小值
- -18.41%
GOOGL 的营业利润率为 32.67%，位于 Internet Content & Information 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
MSFT
45.23%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.51%
- 上四分位数
- 16.56%
- 中位数
- 4.48%
- 下四分位数
- -6.43%
- 最小值
- -40.18%
MSFT 的营业利润率为 45.23%，位于 Software - Infrastructure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | GOOGL | MSFT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 34.55% | 32.74% |
| 资产回报率 (TTM) | 23.35% | 17.18% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 25.44% | 22.11% |
| 净利率 (TTM) | 30.86% | 35.79% |
| 营业利润率 (TTM) | 32.67% | 45.23% |
| 毛利率 (TTM) | 58.59% | 69.07% |
财务实力
流动比率
GOOGL
1.77
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 7.37
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- 1.67
- 最小值
- 0.33
GOOGL 的流动比率为 1.77，处于 Internet Content & Information 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
MSFT
1.37
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 3.80
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.23
MSFT 的流动比率为 1.37，处于 Software - Infrastructure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
GOOGL
0.07
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 0.55
- 上四分位数
- 0.49
- 中位数
- 0.14
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
GOOGL 的产权比率为 0.07，与 Internet Content & Information 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
MSFT
0.19
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
MSFT 的产权比率为 0.19，与 Software - Infrastructure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
GOOGL
565.02
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 26.56
- 上四分位数
- 12.92
- 中位数
- 3.11
- 下四分位数
- -5.03
- 最小值
- -16.11
GOOGL 的利息保障倍数为 565.02，表现优异，远超 Internet Content & Information 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
MSFT
49.43
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 32.21
- 上四分位数
- 5.24
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- -17.99
- 最小值
- -50.82
MSFT 的利息保障倍数为 49.43，表现优异，远超 Software - Infrastructure 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 股票代码 | GOOGL | MSFT |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.77 | 1.37 |
| 速动比率 (TTM) | 1.77 | 1.36 |
| 产权比率 (TTM) | 0.07 | 0.19 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.05 | 0.11 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.00 | 0.21 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 565.02 | 49.43 |
成长性
以下图表比较了 GOOGL 和 MSFT 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
GOOGL
0.45%
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 8.40%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GOOGL 的股息率为 0.45%，处于 Internet Content & Information 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
MSFT
0.65%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 4.07%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSFT 的股息率为 0.65%，处于 Software - Infrastructure 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
GOOGL
8.83%
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 112.27%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GOOGL 的股息支付率为 8.83%，位于 Internet Content & Information 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
MSFT
24.30%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.68%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSFT 的股息支付率为 24.30%，位于 Software - Infrastructure 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | GOOGL | MSFT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.45% | 0.65% |
| 股息支付率 (TTM) | 8.83% | 24.30% |
估值
市盈率
GOOGL
19.67
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 56.51
- 上四分位数
- 39.89
- 中位数
- 18.31
- 下四分位数
- 10.09
- 最小值
- 0.08
GOOGL 的市盈率为 19.67，与 Internet Content & Information 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
MSFT
38.36
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 107.77
- 上四分位数
- 54.40
- 中位数
- 28.10
- 下四分位数
- 18.03
- 最小值
- 5.32
MSFT 的市盈率为 38.36，与 Software - Infrastructure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
GOOGL
1.37
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 4.26
- 上四分位数
- 2.09
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.47
- 最小值
- 0.01
GOOGL 的预期市盈增长率为 1.37，处于 Internet Content & Information 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
MSFT
2.18
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 8.12
- 上四分位数
- 3.94
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.01
MSFT 的预期市盈增长率为 2.18，处于 Software - Infrastructure 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
GOOGL
6.06
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 10.83
- 上四分位数
- 6.47
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.66
GOOGL 的市销率为 6.06，与 Internet Content & Information 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
MSFT
13.73
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 18.25
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.11
MSFT 的市销率为 13.73，位于 Software - Infrastructure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
GOOGL
6.32
Internet Content & Information 行业
- 最大值
- 12.17
- 上四分位数
- 6.35
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.02
对于 Internet Content & Information 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
MSFT
11.52
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 19.94
- 上四分位数
- 10.91
- 中位数
- 6.33
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.51
对于 Software - Infrastructure 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | GOOGL | MSFT |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 19.67 | 38.36 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 1.37 | 2.18 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.06 | 13.73 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 6.32 | 11.52 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 29.11 | 53.43 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 14.55 | 24.91 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 6.06 | 13.84 |