F与STLA：股票综合对比
更新于本文对F和STLA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | F | STLA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ford Motor Company | Stellantis N.V. |
| 国家 | United States | Netherlands |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Automobiles | Automobiles |
| 市值 | 504.25亿 USD | 309.96亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1972年6月1日 | 2010年6月9日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 F和STLA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | F | STLA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 4.80% | 11.52% |
| 13周价格回报率 | 7.28% | 0.79% |
| 26周价格回报率 | 26.32% | -15.89% |
| 52周价格回报率 | 20.90% | -28.95% |
| 月初至今价格回报率 | 5.94% | 12.11% |
| 年初至今价格回报率 | 27.98% | -29.98% |
| 10日平均成交量 | 7,626.10万 | 3,741.24万 |
| 3个月平均成交量 | 7,472.10万 | 2,465.03万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.96% | 47.74% |
| 贝塔系数 | 1.61 | 1.63 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
F
7.05%
Automobiles 行业
- 最大值
- 28.52%
- 上四分位数
- 12.70%
- 中位数
- 5.15%
- 下四分位数
- -1.62%
- 最小值
- -18.19%
F 的净资产收益率为 7.05%，与 Automobiles 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
STLA
-3.09%
Automobiles 行业
- 最大值
- 28.52%
- 上四分位数
- 12.70%
- 中位数
- 5.15%
- 下四分位数
- -1.62%
- 最小值
- -18.19%
STLA 的净资产收益率（ROE）为负数 -3.09%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
F
1.70%
Automobiles 行业
- 最大值
- 8.82%
- 上四分位数
- 5.80%
- 中位数
- 2.77%
- 下四分位数
- -1.08%
- 最小值
- -10.15%
F 的净利润率为 1.70%，处于 Automobiles 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
STLA
-1.64%
Automobiles 行业
- 最大值
- 8.82%
- 上四分位数
- 5.80%
- 中位数
- 2.77%
- 下四分位数
- -1.08%
- 最小值
- -10.15%
STLA 的净利润率为负数 -1.64%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
F
1.59%
Automobiles 行业
- 最大值
- 13.07%
- 上四分位数
- 6.94%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- -2.17%
- 最小值
- -13.85%
F 的营业利润率为 1.59%，在 Automobiles 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
STLA
-3.88%
Automobiles 行业
- 最大值
- 13.07%
- 上四分位数
- 6.94%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- -2.17%
- 最小值
- -13.85%
STLA 的营业利润率为负数 -3.88%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | F | STLA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 7.05% | -3.09% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.10% | -1.17% |
| 净利润率 (TTM) | 1.70% | -1.64% |
| 营业利润率 (TTM) | 1.59% | -3.88% |
| 毛利率 (TTM) | 7.19% | 7.74% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
F
1.10
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.47
F 的流动比率为 1.10，处于 Automobiles 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
STLA
1.06
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.47
STLA 的流动比率为 1.06，位于 Automobiles 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
F
3.50
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.07
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.05
F 的产权比率高达 3.50，远超 Automobiles 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
STLA
0.56
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.07
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.05
STLA 的产权比率为 0.56，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
F
0.73
Automobiles 行业
- 最大值
- 77.87
- 上四分位数
- 37.26
- 中位数
- 13.42
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- -49.07
F 的利息保障倍数为 0.73。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。
STLA
37.73
Automobiles 行业
- 最大值
- 77.87
- 上四分位数
- 37.26
- 中位数
- 13.42
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- -49.07
STLA 的利息保障倍数为 37.73，位于 Automobiles 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | F | STLA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.10 | 1.06 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.95 | 0.75 |
| 产权比率 (MRQ) | 3.50 | 0.56 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 0.73 | 37.73 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
F
6.11%
Automobiles 行业
- 最大值
- 10.85%
- 上四分位数
- 4.84%
- 中位数
- 2.53%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
F 的股息率为 6.11%，处于 Automobiles 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
STLA
5.93%
Automobiles 行业
- 最大值
- 10.85%
- 上四分位数
- 4.84%
- 中位数
- 2.53%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
STLA 的股息率为 5.93%，处于 Automobiles 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
F
59.55%
Automobiles 行业
- 最大值
- 131.16%
- 上四分位数
- 60.59%
- 中位数
- 36.73%
- 下四分位数
- 5.97%
- 最小值
- 0.00%
F 的股息支付率为 59.55%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
STLA
82.70%
Automobiles 行业
- 最大值
- 131.16%
- 上四分位数
- 60.59%
- 中位数
- 36.73%
- 下四分位数
- 5.97%
- 最小值
- 0.00%
STLA 的股息支付率为 82.70%，位于 Automobiles 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | F | STLA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 6.11% | 5.93% |
| 股息支付率 (TTM) | 59.55% | 82.70% |
估值
市盈率 (TTM)
F
15.51
Automobiles 行业
- 最大值
- 31.95
- 上四分位数
- 22.20
- 中位数
- 11.17
- 下四分位数
- 7.39
- 最小值
- 4.54
F 的市盈率为 15.51，与 Automobiles 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
STLA
--
Automobiles 行业
- 最大值
- 31.95
- 上四分位数
- 22.20
- 中位数
- 11.17
- 下四分位数
- 7.39
- 最小值
- 4.54
我们目前未能获取 STLA 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
F
0.26
Automobiles 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.09
F 的市销率为 0.26，与 Automobiles 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
STLA
0.23
Automobiles 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.09
STLA 的市销率为 0.23，处于 Automobiles 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
F
0.96
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.87
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.47
- 最小值
- 0.18
F 的市净率为 0.96，处于 Automobiles 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
STLA
0.34
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.87
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.47
- 最小值
- 0.18
STLA 的市净率为 0.34，位于 Automobiles 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | F | STLA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 15.51 | -- |
| 市销率 (TTM) | 0.26 | 0.23 |
| 市净率 (MRQ) | 0.96 | 0.34 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 4.83 | 2.72 |