EXE与PBR：股票综合对比
更新于本文对EXE和PBR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
EXE是标准的美国国内上市公司，而PBR则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | EXE | PBR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Expand Energy Corporation | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras |
| 国家 | United States | Brazil |
| GICS板块 | Energy | Energy |
| GICS行业 | Oil, Gas & Consumable Fuels | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 市值 | 223.86亿 USD | 763.74亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2021年2月10日 | 2000年8月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EXE和PBR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EXE | PBR |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.04% | -1.73% |
| 13周价格回报率 | -17.17% | -6.45% |
| 26周价格回报率 | -10.50% | -18.44% |
| 52周价格回报率 | 26.72% | -21.65% |
| 月初至今价格回报率 | -10.29% | -7.97% |
| 年初至今价格回报率 | -5.58% | -16.99% |
| 10日平均成交量 | 352.75万 | 4,333.44万 |
| 3个月平均成交量 | 322.29万 | 3,785.26万 |
| 3个月每日回报波动率 | 30.16% | 23.45% |
| 贝塔系数 | 0.47 | 0.68 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EXE
1.31%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 35.51%
- 上四分位数
- 17.86%
- 中位数
- 10.69%
- 下四分位数
- 5.71%
- 最小值
- -8.98%
EXE 的净资产收益率为 1.31%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
PBR
19.91%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 35.51%
- 上四分位数
- 17.86%
- 中位数
- 10.69%
- 下四分位数
- 5.71%
- 最小值
- -8.98%
PBR 的净资产收益率为 19.91%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
EXE
2.42%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 44.03%
- 上四分位数
- 20.12%
- 中位数
- 8.91%
- 下四分位数
- 2.62%
- 最小值
- -23.39%
EXE 的净利润率为 2.42%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
PBR
15.69%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 44.03%
- 上四分位数
- 20.12%
- 中位数
- 8.91%
- 下四分位数
- 2.62%
- 最小值
- -23.39%
PBR 的净利润率为 15.69%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
EXE
5.46%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 64.72%
- 上四分位数
- 31.93%
- 中位数
- 19.14%
- 下四分位数
- 5.67%
- 最小值
- -27.31%
EXE 的营业利润率为 5.46%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
PBR
27.11%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 64.72%
- 上四分位数
- 31.93%
- 中位数
- 19.14%
- 下四分位数
- 5.67%
- 最小值
- -27.31%
PBR 的营业利润率为 27.11%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | EXE | PBR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 1.31% | 19.91% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.85% | 6.84% |
| 净利润率 (TTM) | 2.42% | 15.69% |
| 营业利润率 (TTM) | 5.46% | 27.11% |
| 毛利率 (TTM) | 70.75% | 43.62% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EXE
0.78
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.22
EXE 的流动比率为 0.78，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
PBR
0.76
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.22
PBR 的流动比率为 0.76，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
EXE
0.29
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
EXE 的产权比率为 0.29，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
PBR
0.93
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
PBR 的产权比率为 0.93，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
EXE
-5.84
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 54.03
- 上四分位数
- 23.32
- 中位数
- 7.46
- 下四分位数
- 2.57
- 最小值
- -19.25
EXE 的利息保障倍数为负数 -5.84。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
PBR
1.77
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 54.03
- 上四分位数
- 23.32
- 中位数
- 7.46
- 下四分位数
- 2.57
- 最小值
- -19.25
PBR 的利息保障倍数为 1.77，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | EXE | PBR |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.78 | 0.76 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.78 | 0.51 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.29 | 0.93 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -5.84 | 1.77 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EXE
2.19%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 13.98%
- 上四分位数
- 7.41%
- 中位数
- 4.36%
- 下四分位数
- 2.84%
- 最小值
- 0.00%
EXE 的股息率为 2.19%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
PBR
17.92%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 13.98%
- 上四分位数
- 7.41%
- 中位数
- 4.36%
- 下四分位数
- 2.84%
- 最小值
- 0.00%
PBR 的股息率为 17.92%，处于极高水平，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
EXE
14.15%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 180.73%
- 上四分位数
- 92.90%
- 中位数
- 63.90%
- 下四分位数
- 27.41%
- 最小值
- 0.00%
EXE 的股息支付率为 14.15%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
PBR
41.17%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 180.73%
- 上四分位数
- 92.90%
- 中位数
- 63.90%
- 下四分位数
- 27.41%
- 最小值
- 0.00%
PBR 的股息支付率为 41.17%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | EXE | PBR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.19% | 17.92% |
| 股息支付率 (TTM) | 14.15% | 41.17% |
估值
市盈率 (TTM)
EXE
108.96
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 41.71
- 上四分位数
- 21.35
- 中位数
- 12.26
- 下四分位数
- 7.77
- 最小值
- 0.00
EXE 的市盈率为 108.96，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
PBR
5.18
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 41.71
- 上四分位数
- 21.35
- 中位数
- 12.26
- 下四分位数
- 7.77
- 最小值
- 0.00
PBR 的市盈率为 5.18，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
EXE
2.64
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 5.87
- 上四分位数
- 2.89
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.00
EXE 的市销率为 2.64，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
PBR
0.81
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 5.87
- 上四分位数
- 2.89
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.00
PBR 的市销率为 0.81，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
EXE
1.55
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.34
EXE 的市净率为 1.55，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
PBR
1.06
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.34
PBR 的市净率为 1.06，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | EXE | PBR |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 108.96 | 5.18 |
| 市销率 (TTM) | 2.64 | 0.81 |
| 市净率 (MRQ) | 1.55 | 1.06 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 16.98 | 3.81 |