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ETN vs. FAST：Eaton 与 Fastenal 股票对比

Eaton（ETN）和Fastenal（FAST）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Eaton（ETN）和 Fastenal（FAST）同属 Capital Goods 行业组，但 ETN 归类于 Electrical Equipment，而 FAST 归类于 Trading Companies & Distributors。

Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）的公司资料对比表
资料项ETNFAST
名称Eaton Corporation plcFastenal Co.
国家/地区IrelandUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业Electrical EquipmentTrading Companies & Distributors
GICS 子行业Electrical Components & EquipmentTrading Companies & Distributors
市值1,327.58 亿 USD607.96 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纳斯达克
上市日期1972年6月1日1987年8月20日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

ETN
FAST
GSPC
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Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）的价格表现指标对比
指标ETNFAST
总回报率（1 年）-2.33%36.82%
总回报率（3 年，年化）19.68%25.71%
总回报率（5 年，年化）17.50%15.98%

风险特征

回撤走势

ETN
FAST
GSPC
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Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）的风险特征指标对比
指标ETNFAST
波动率（1 年，年化）43.57%24.55%
Beta（5 年）1.140.64
最大回撤（5 年）-34.46%-30.71%
平均成交量（3 个月）231.59 万721.18 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
ETN 和 FAST 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）的风险调整指标对比
指标ETNFAST
夏普比率（1 年）-0.151.33
索提诺比率（1 年）-0.212.00

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Eaton（ETN）和 Fastenal（FAST）的 净资产收益率 分别为 19.55% 和 35.26%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

ETN

Capital Goods 行业组

19.55%

最大值
40.55%
ETN
19.55%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%

FAST

Capital Goods 行业组

35.26%

最大值
40.55%
FAST
35.26%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
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Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）：净资产收益率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，Eaton（ETN，12.18%）和 Fastenal（FAST，15.62%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

ETN

Capital Goods 行业组

12.18%

最大值
27.47%
ETN
12.18%
上四分位数
12.10%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%

FAST

Capital Goods 行业组

15.62%

最大值
27.47%
FAST
15.62%
上四分位数
12.10%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
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Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Fastenal（FAST，21.55%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Eaton（ETN，17.85%），后者的经营效率大致与行业持平。

ETN

Capital Goods 行业组

17.85%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
ETN
17.85%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%

FAST

Capital Goods 行业组

21.55%

最大值
36.60%
FAST
21.55%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
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Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）的盈利能力指标对比
指标ETNFAST
净资产收益率（TTM）19.55%35.26%
总资产收益率（TTM）7.22%21.97%
净利润率（TTM）12.18%15.62%
营业利润率（TTM）17.85%21.55%
毛利率（TTM）35.16%44.61%

成长性

营收增长

Eaton（ETN）和 Fastenal（FAST）的 营收同比增长 分别为 10.33% 和 8.67%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Eaton（ETN）和 Fastenal（FAST）的 每股收益同比增长 分别为 10.00% 和 9.00%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）的成长性指标对比
指标ETNFAST
营收同比增长10.33%8.67%
营收 3 年 CAGR9.77%5.52%
每股收益同比增长10.00%9.00%
每股收益 3 年 CAGR19.39%4.87%

财务实力

流动比率（MRQ）

Fastenal（FAST）的 流动比率 为 3.93，高于所在行业的典型中段区间；而 Eaton（ETN）的 流动比率 为 1.23，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

ETN

Capital Goods 行业组

1.23

最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
下四分位数
1.43
ETN
1.23
最小值
0.36

FAST

Capital Goods 行业组

3.93

最大值
5.22
FAST
3.93
上四分位数
2.95
中位数
2.08
下四分位数
1.43
最小值
0.36
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Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Fastenal（FAST）的 债务权益比 为 0.11，处于行业低杠杆四分位；Eaton（ETN）为 1.00，债务与权益组合接近行业中位区间。

ETN

Capital Goods 行业组

1.00

最大值
2.33
上四分位数
1.12
ETN
1.00
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00

FAST

Capital Goods 行业组

0.11

最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
下四分位数
0.29
FAST
0.11
最小值
0.00
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Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）：债务权益比 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）的财务稳健性指标对比
指标ETNFAST
流动比率（MRQ）1.233.93
债务 / 权益（MRQ）1.000.11
净债务/EBITDA2.850.12

股息

股息率（TTM）

Eaton（ETN）和 Fastenal（FAST）的 股息率 分别为 1.33% 和 1.81%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。

ETN

Capital Goods 行业组

1.33%

最大值
2.66%
ETN
1.33%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FAST

Capital Goods 行业组

1.81%

最大值
2.66%
FAST
1.81%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

两边的派息都高于各自行业的典型派息带，FAST 更甚：Eaton（ETN）为 43.36%，高于派息带；Fastenal（FAST）为 78.05%，超过了组内所有同业。

ETN

Capital Goods 行业组

43.36%

最大值
67.39%
ETN
43.36%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FAST

Capital Goods 行业组

78.05%

FAST
78.05%
最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）的股息指标对比
指标ETNFAST
股息率（TTM）1.33%1.81%
股息支付率（TTM）43.36%78.05%

估值

市盈率（TTM）

Eaton（ETN）的 市盈率 为 34.14，接近行业常见水平；Fastenal（FAST）为 43.08，处于较贵四分位——FAST 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

ETN

Capital Goods 行业组

34.14

最大值
59.38
上四分位数
35.92
ETN
34.14
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03

FAST

Capital Goods 行业组

43.08

最大值
59.38
FAST
43.08
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03
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Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）：市盈率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Eaton（ETN，4.15）和 Fastenal（FAST，6.70）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

ETN

Capital Goods 行业组

4.15

最大值
7.54
ETN
4.15
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03

FAST

Capital Goods 行业组

6.70

最大值
7.54
FAST
6.70
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03
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Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

两者相对账面都偏贵：Eaton（ETN，6.33）落在较高的 市净率 四分位，Fastenal（FAST，14.65）则更高、超出了其行业基准区间。

ETN

Capital Goods 行业组

6.33

最大值
9.66
ETN
6.33
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08

FAST

Capital Goods 行业组

14.65

FAST
14.65
最大值
9.66
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
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Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Eaton（ETN）与 Fastenal（FAST）的估值指标对比
指标ETNFAST
市盈率（TTM）34.1443.08
市销率（TTM）4.156.70
市净率（MRQ）6.3314.65
自由现金流收益率（TTM）2.29%1.51%