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CAT vs. FAST：Caterpillar 与 Fastenal 股票对比

Caterpillar（CAT）和Fastenal（FAST）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Caterpillar（CAT）和 Fastenal（FAST）同属 Capital Goods 行业组，但 CAT 归类于 Machinery，而 FAST 归类于 Trading Companies & Distributors。

Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）的公司资料对比表
资料项CATFAST
名称Caterpillar Inc.Fastenal Co.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业MachineryTrading Companies & Distributors
GICS 子行业Construction Machinery & Heavy Transportation EquipmentTrading Companies & Distributors
市值4,594.27 亿 USD540.72 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纳斯达克
上市日期1962年1月2日1987年8月20日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

CAT
FAST
正在加载价格历史…
Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

表现指标

Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）的价格表现指标对比
指标CATFAST
总回报率（1 年）164.03%16.43%

风险特征

回撤走势

CAT
FAST
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Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

风险指标

Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）的风险特征指标对比
指标CATFAST
波动率（1 年，年化）36.60%25.12%
Beta（5 年）1.560.71
平均成交量（3 个月）287.11 万715.58 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
CAT 和 FAST 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

两家公司权益回报都强，但 Caterpillar（CAT）更突出：其 净资产收益率 为 51.33%，高于行业区间；Fastenal（FAST）为 33.84%，也处于前四分位。

CAT

Capital Goods 行业组

51.33%

CAT
51.33%
最大值
45.43%
上四分位数
20.07%
中位数
11.35%
下四分位数
3.04%
最小值
-19.79%

FAST

Capital Goods 行业组

33.84%

最大值
45.43%
FAST
33.84%
上四分位数
20.07%
中位数
11.35%
下四分位数
3.04%
最小值
-19.79%
正在加载图表…
Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）：净资产收益率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，Caterpillar（CAT，13.33%）和 Fastenal（FAST，15.39%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

CAT

Capital Goods 行业组

13.33%

最大值
24.69%
CAT
13.33%
上四分位数
11.56%
中位数
5.93%
下四分位数
0.85%
最小值
-13.94%

FAST

Capital Goods 行业组

15.39%

最大值
24.69%
FAST
15.39%
上四分位数
11.56%
中位数
5.93%
下四分位数
0.85%
最小值
-13.94%
正在加载图表…
Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Caterpillar（CAT，18.18%）和 Fastenal（FAST，20.33%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

CAT

Capital Goods 行业组

18.18%

最大值
29.84%
CAT
18.18%
上四分位数
15.92%
中位数
8.27%
下四分位数
1.86%
最小值
-17.50%

FAST

Capital Goods 行业组

20.33%

最大值
29.84%
FAST
20.33%
上四分位数
15.92%
中位数
8.27%
下四分位数
1.86%
最小值
-17.50%
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Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）的盈利能力指标对比
指标CATFAST
净资产收益率（TTM）51.33%33.84%
总资产收益率（TTM）8.52%21.20%
净利润率（TTM）13.33%15.39%
营业利润率（TTM）18.18%20.33%
毛利率（TTM）28.60%44.89%

成长性

营收增长

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Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长指标

Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）的营收增长指标对比
指标CATFAST
营收同比增长4.29%8.67%
营收 3 年 CAGR4.38%5.52%

每股收益增长

正在加载图表…
Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长指标

Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）的每股收益增长指标对比
指标CATFAST
每股收益同比增长-14.69%9.00%
每股收益 3 年 CAGR14.17%4.87%

财务实力

流动比率（MRQ）

Fastenal（FAST）的 流动比率 为 4.39，高于所在行业的典型中段区间；而 Caterpillar（CAT）的 流动比率 为 1.35，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

CAT

Capital Goods 行业组

1.35

最大值
5.24
上四分位数
2.97
中位数
2.11
下四分位数
1.45
CAT
1.35
最小值
0.71

FAST

Capital Goods 行业组

4.39

最大值
5.24
FAST
4.39
上四分位数
2.97
中位数
2.11
下四分位数
1.45
最小值
0.71
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Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Fastenal（FAST）的 债务权益比 为 0.11，处于行业低杠杆四分位；而 Caterpillar（CAT）为 2.31，高于其行业基准区间。

CAT

Capital Goods 行业组

2.31

CAT
2.31
最大值
2.29
上四分位数
1.08
中位数
0.62
下四分位数
0.28
最小值
0.00

FAST

Capital Goods 行业组

0.11

最大值
2.29
上四分位数
1.08
中位数
0.62
下四分位数
0.28
FAST
0.11
最小值
0.00
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Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）：债务权益比 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）的财务稳健性指标对比
指标CATFAST
流动比率（MRQ）1.354.39
债务 / 权益（MRQ）2.310.11
净债务/EBITDA2.730.07

股息

股息率（TTM）

Fastenal（FAST）的 股息率 为 1.92%，处于行业前四分位；Caterpillar（CAT）为 0.57%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，FAST 更丰厚。

CAT

Capital Goods 行业组

0.57%

最大值
2.34%
上四分位数
1.00%
CAT
0.57%
中位数
0.15%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FAST

Capital Goods 行业组

1.92%

最大值
2.34%
FAST
1.92%
上四分位数
1.00%
中位数
0.15%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

两边的派息都高于各自行业的典型派息带，FAST 更甚：Caterpillar（CAT）为 29.58%，高于派息带；Fastenal（FAST）为 79.65%，超过了组内所有同业。

CAT

Capital Goods 行业组

29.58%

最大值
72.02%
CAT
29.58%
上四分位数
29.56%
中位数
6.41%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FAST

Capital Goods 行业组

79.65%

FAST
79.65%
最大值
72.02%
上四分位数
29.56%
中位数
6.41%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）的股息指标对比
指标CATFAST
股息率（TTM）0.57%1.92%
股息支付率（TTM）29.58%79.65%

估值

市盈率（TTM）

Caterpillar（CAT）和 Fastenal（FAST）的 市盈率 分别为 49.75 和 41.68，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

CAT

Capital Goods 行业组

49.75

最大值
89.28
上四分位数
51.81
CAT
49.75
中位数
33.98
下四分位数
23.50
最小值
6.12

FAST

Capital Goods 行业组

41.68

最大值
89.28
上四分位数
51.81
FAST
41.68
中位数
33.98
下四分位数
23.50
最小值
6.12
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Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）：市盈率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Caterpillar（CAT，6.49）和 Fastenal（FAST，6.40）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

CAT

Capital Goods 行业组

6.49

最大值
9.89
CAT
6.49
上四分位数
4.89
中位数
2.76
下四分位数
1.29
最小值
0.04

FAST

Capital Goods 行业组

6.40

最大值
9.89
FAST
6.40
上四分位数
4.89
中位数
2.76
下四分位数
1.29
最小值
0.04
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Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

两者相对账面都偏贵：Fastenal（FAST，13.55）落在较高的 市净率 四分位，Caterpillar（CAT，24.62）则更高、超出了其行业基准区间。

CAT

Capital Goods 行业组

24.62

CAT
24.62
最大值
13.55
上四分位数
6.81
中位数
3.86
下四分位数
2.14
最小值
-2.32

FAST

Capital Goods 行业组

13.55

FAST
13.55
最大值
13.55
上四分位数
6.81
中位数
3.86
下四分位数
2.14
最小值
-2.32
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Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Caterpillar（CAT）与 Fastenal（FAST）的估值指标对比
指标CATFAST
市盈率（TTM）49.7541.68
市销率（TTM）6.496.40
市净率（MRQ）24.6213.55
自由现金流收益率（TTM）0.82%1.67%