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FAST vs. GEV：Fastenal 与 GE Vernova 股票对比

Fastenal（FAST）和GE Vernova（GEV）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Fastenal（FAST）和 GE Vernova（GEV）同属 Capital Goods 行业组，但 FAST 归类于 Trading Companies & Distributors，而 GEV 归类于 Electrical Equipment。

Fastenal（FAST）自 1987年8月20日 上市，已有数十年的公开市场记录；而 GE Vernova（GEV）于 2024年3月27日 上市——长窗口对比在 FAST 一方拥有更多历史样本。

Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）的公司资料对比表
资料项FASTGEV
名称Fastenal Co.GE Vernova Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业Trading Companies & DistributorsElectrical Equipment
GICS 子行业Trading Companies & DistributorsHeavy Electrical Equipment
市值540.72 亿 USD2,808.58 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纽约证券交易所
上市日期1987年8月20日2024年3月27日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

FAST
GEV
正在加载价格历史…
Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

表现指标

Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）的价格表现指标对比
指标FASTGEV
总回报率（1 年）16.43%106.78%

风险特征

回撤走势

FAST
GEV
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Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

风险指标

Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）的风险特征指标对比
指标FASTGEV
波动率（1 年，年化）25.12%50.84%
Beta（5 年）0.710.99
平均成交量（3 个月）715.58 万271.48 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
FAST 和 GEV 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

两家公司权益回报都强，但 GE Vernova（GEV）更突出：其 净资产收益率 为 75.71%，高于行业区间；Fastenal（FAST）为 33.84%，也处于前四分位。

FAST

Capital Goods 行业组

33.84%

最大值
45.43%
FAST
33.84%
上四分位数
20.07%
中位数
11.35%
下四分位数
3.04%
最小值
-19.79%

GEV

Capital Goods 行业组

75.71%

GEV
75.71%
最大值
45.43%
上四分位数
20.07%
中位数
11.35%
下四分位数
3.04%
最小值
-19.79%
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Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）：净资产收益率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，Fastenal（FAST，15.39%）和 GE Vernova（GEV，23.81%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

FAST

Capital Goods 行业组

15.39%

最大值
24.69%
FAST
15.39%
上四分位数
11.56%
中位数
5.93%
下四分位数
0.85%
最小值
-13.94%

GEV

Capital Goods 行业组

23.81%

最大值
24.69%
GEV
23.81%
上四分位数
11.56%
中位数
5.93%
下四分位数
0.85%
最小值
-13.94%
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Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Fastenal（FAST，20.33%）的营业利润率处在前四分位，领先于 GE Vernova（GEV，5.46%），后者的经营效率大致与行业持平。

FAST

Capital Goods 行业组

20.33%

最大值
29.84%
FAST
20.33%
上四分位数
15.92%
中位数
8.27%
下四分位数
1.86%
最小值
-17.50%

GEV

Capital Goods 行业组

5.46%

最大值
29.84%
上四分位数
15.92%
中位数
8.27%
GEV
5.46%
下四分位数
1.86%
最小值
-17.50%
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Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）的盈利能力指标对比
指标FASTGEV
净资产收益率（TTM）33.84%75.71%
总资产收益率（TTM）21.20%2.38%
净利润率（TTM）15.39%23.81%
营业利润率（TTM）20.33%5.46%
毛利率（TTM）44.89%20.28%

成长性

营收增长

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Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长指标

Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）的营收增长指标对比
指标FASTGEV
营收同比增长8.67%8.97%
营收 3 年 CAGR5.52%8.68%

每股收益增长

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Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长指标

Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）的每股收益增长指标对比
指标FASTGEV
每股收益同比增长9.00%217.03%
每股收益 3 年 CAGR4.87%--

财务实力

流动比率（MRQ）

Fastenal（FAST）的 流动比率 为 4.39，高于所在行业的典型中段区间；而 GE Vernova（GEV）的 流动比率 为 0.89，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

FAST

Capital Goods 行业组

4.39

最大值
5.24
FAST
4.39
上四分位数
2.97
中位数
2.11
下四分位数
1.45
最小值
0.71

GEV

Capital Goods 行业组

0.89

最大值
5.24
上四分位数
2.97
中位数
2.11
下四分位数
1.45
GEV
0.89
最小值
0.71
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Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Fastenal（FAST）和 GE Vernova（GEV）的 债务权益比 分别为 0.11 和 0.25，都处于行业低杠杆四分位，债务相对权益低于多数同业。

FAST

Capital Goods 行业组

0.11

最大值
2.29
上四分位数
1.08
中位数
0.62
下四分位数
0.28
FAST
0.11
最小值
0.00

GEV

Capital Goods 行业组

0.25

最大值
2.29
上四分位数
1.08
中位数
0.62
下四分位数
0.28
GEV
0.25
最小值
0.00
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Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）：债务权益比 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）的财务稳健性指标对比
指标FASTGEV
流动比率（MRQ）4.390.89
债务 / 权益（MRQ）0.110.25
净债务/EBITDA0.07-1.76

股息

股息率（TTM）

Fastenal（FAST）的 股息率 为 1.92%，处于行业前四分位；GE Vernova（GEV）为 0.14%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，FAST 更丰厚。

FAST

Capital Goods 行业组

1.92%

最大值
2.34%
FAST
1.92%
上四分位数
1.00%
中位数
0.15%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GEV

Capital Goods 行业组

0.14%

最大值
2.34%
上四分位数
1.00%
中位数
0.15%
GEV
0.14%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

GE Vernova（GEV）的 股息支付率 为 5.11%，处于行业典型派息带；Fastenal（FAST）为 79.65%，派息超过其所有同业——覆盖在组内最为紧绷。

FAST

Capital Goods 行业组

79.65%

FAST
79.65%
最大值
72.02%
上四分位数
29.56%
中位数
6.41%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GEV

Capital Goods 行业组

5.11%

最大值
72.02%
上四分位数
29.56%
中位数
6.41%
GEV
5.11%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）的股息指标对比
指标FASTGEV
股息率（TTM）1.92%0.14%
股息支付率（TTM）79.65%5.11%

估值

市盈率（TTM）

Fastenal（FAST）和 GE Vernova（GEV）的 市盈率 分别为 41.68 和 30.58，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

FAST

Capital Goods 行业组

41.68

最大值
89.28
上四分位数
51.81
FAST
41.68
中位数
33.98
下四分位数
23.50
最小值
6.12

GEV

Capital Goods 行业组

30.58

最大值
89.28
上四分位数
51.81
中位数
33.98
GEV
30.58
下四分位数
23.50
最小值
6.12
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Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）：市盈率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Fastenal（FAST，6.40）和 GE Vernova（GEV，7.13）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

FAST

Capital Goods 行业组

6.40

最大值
9.89
FAST
6.40
上四分位数
4.89
中位数
2.76
下四分位数
1.29
最小值
0.04

GEV

Capital Goods 行业组

7.13

最大值
9.89
GEV
7.13
上四分位数
4.89
中位数
2.76
下四分位数
1.29
最小值
0.04
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Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

两者相对账面都偏贵：Fastenal（FAST，13.55）落在较高的 市净率 四分位，GE Vernova（GEV，20.17）则更高、超出了其行业基准区间。

FAST

Capital Goods 行业组

13.55

FAST
13.55
最大值
13.55
上四分位数
6.81
中位数
3.86
下四分位数
2.14
最小值
-2.32

GEV

Capital Goods 行业组

20.17

GEV
20.17
最大值
13.55
上四分位数
6.81
中位数
3.86
下四分位数
2.14
最小值
-2.32
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Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Fastenal（FAST）与 GE Vernova（GEV）的估值指标对比
指标FASTGEV
市盈率（TTM）41.6830.58
市销率（TTM）6.407.13
市净率（MRQ）13.5520.17
自由现金流收益率（TTM）1.67%3.32%