DUK vs. NEE：Duke Energy 与 NextEra Energy 股票对比
Duke Energy（DUK）和NextEra Energy（NEE）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Duke Energy（DUK）和 NextEra Energy（NEE）同属 Electric Utilities 行业下的 Electric Utilities 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 资料项 | DUK | NEE |
|---|---|---|
| 名称 | Duke Energy Corporation | NextEra Energy, Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Utilities | Utilities |
| GICS 行业组 | Utilities | Utilities |
| GICS 行业 | Electric Utilities | Electric Utilities |
| GICS 子行业 | Electric Utilities | Electric Utilities |
| 市值 | 976.52 亿 USD | 1,816.56 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1973年2月21日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | DUK | NEE |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 10.64% | 20.80% |
| 总回报率（3 年，年化） | 16.13% | 9.45% |
| 总回报率（5 年，年化） | 8.58% | 5.63% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | DUK | NEE |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 15.49% | 22.83% |
| Beta（5 年） | 0.38 | 0.67 |
| 最大回撤（5 年） | -24.16% | -44.97% |
| 平均成交量（3 个月） | 341.23 万 | 1,142.34 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | DUK | NEE |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.42 | 0.73 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.61 | 1.07 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Duke Energy（DUK）和 NextEra Energy（NEE）的 净资产收益率 分别为 9.66% 和 10.33%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。
DUK
Utilities 行业组
9.66%
- 最大值
- 16.11%
- 上四分位数
- 11.15%
- DUK
- 9.66%
- 中位数
- 9.46%
- 下四分位数
- 7.50%
- 最小值
- 2.67%
NEE
Utilities 行业组
10.33%
- 最大值
- 16.11%
- 上四分位数
- 11.15%
- NEE
- 10.33%
- 中位数
- 9.46%
- 下四分位数
- 7.50%
- 最小值
- 2.67%
净利润率（TTM）
NextEra Energy（NEE，29.37%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Duke Energy（DUK，15.71%），后者大致是行业典型比例。
DUK
Utilities 行业组
15.71%
- 最大值
- 29.37%
- 上四分位数
- 17.31%
- DUK
- 15.71%
- 中位数
- 12.55%
- 下四分位数
- 9.24%
- 最小值
- -0.65%
NEE
Utilities 行业组
29.37%
- NEE
- 29.37%
- 最大值
- 29.37%
- 上四分位数
- 17.31%
- 中位数
- 12.55%
- 下四分位数
- 9.24%
- 最小值
- -0.65%
营业利润率（TTM）
NextEra Energy（NEE，30.18%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Duke Energy（DUK，25.51%），后者的经营效率大致与行业持平。
DUK
Utilities 行业组
25.51%
- 最大值
- 43.52%
- 上四分位数
- 30.09%
- DUK
- 25.51%
- 中位数
- 23.50%
- 下四分位数
- 16.61%
- 最小值
- 0.00%
NEE
Utilities 行业组
30.18%
- 最大值
- 43.52%
- NEE
- 30.18%
- 上四分位数
- 30.09%
- 中位数
- 23.50%
- 下四分位数
- 16.61%
- 最小值
- 0.00%
盈利能力指标
| 指标 | DUK | NEE |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 9.66% | 10.33% |
| 总资产收益率（TTM） | 2.78% | 2.41% |
| 净利润率（TTM） | 15.71% | 29.37% |
| 营业利润率（TTM） | 25.51% | 30.18% |
| 毛利率（TTM） | 51.05% | 61.40% |
成长性
营收增长
营收增长指标
| 指标 | DUK | NEE |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 6.19% | 10.74% |
| 营收 3 年 CAGR | 3.87% | 9.36% |
每股收益增长
每股收益增长指标
| 指标 | DUK | NEE |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长 | 10.51% | -2.63% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 23.75% | 16.28% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Duke Energy（DUK）的 流动比率 为 0.66，处于所在行业的典型中段区间；而 NextEra Energy（NEE）的 流动比率 为 0.54，处于行业流动性较紧的四分位——NEE 应对流动负债的缓冲较薄。
DUK
Utilities 行业组
0.66
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.90
- DUK
- 0.66
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.33
NEE
Utilities 行业组
0.54
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.90
- 下四分位数
- 0.65
- NEE
- 0.54
- 最小值
- 0.33
债务 / 权益（MRQ）
Duke Energy（DUK）和 NextEra Energy（NEE）的 债务权益比 分别为 1.61 和 1.57，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
DUK
Utilities 行业组
1.61
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.81
- DUK
- 1.61
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.00
NEE
Utilities 行业组
1.57
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.81
- NEE
- 1.57
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | DUK | NEE |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.66 | 0.54 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.61 | 1.57 |
| 净债务/EBITDA | 5.41 | 7.23 |
股息
股息率（TTM）
Duke Energy（DUK）和 NextEra Energy（NEE）的 股息率 分别为 3.34% 和 2.66%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
DUK
Utilities 行业组
3.34%
- 最大值
- 5.78%
- 上四分位数
- 3.76%
- DUK
- 3.34%
- 中位数
- 2.88%
- 下四分位数
- 1.89%
- 最小值
- 0.00%
NEE
Utilities 行业组
2.66%
- 最大值
- 5.78%
- 上四分位数
- 3.76%
- 中位数
- 2.88%
- NEE
- 2.66%
- 下四分位数
- 1.89%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Duke Energy（DUK）和 NextEra Energy（NEE）的 股息支付率 分别为 65.23% 和 58.95%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
DUK
Utilities 行业组
65.23%
- 最大值
- 116.67%
- 上四分位数
- 73.40%
- DUK
- 65.23%
- 中位数
- 58.69%
- 下四分位数
- 36.87%
- 最小值
- 0.00%
NEE
Utilities 行业组
58.95%
- 最大值
- 116.67%
- 上四分位数
- 73.40%
- NEE
- 58.95%
- 中位数
- 58.69%
- 下四分位数
- 36.87%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | DUK | NEE |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 3.34% | 2.66% |
| 股息支付率（TTM） | 65.23% | 58.95% |
估值
市盈率（TTM）
Duke Energy（DUK）和 NextEra Energy（NEE）的 市盈率 分别为 19.48 和 22.16，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
DUK
Utilities 行业组
19.48
- 最大值
- 32.52
- 上四分位数
- 24.20
- 中位数
- 20.61
- DUK
- 19.48
- 下四分位数
- 16.26
- 最小值
- 5.02
NEE
Utilities 行业组
22.16
- 最大值
- 32.52
- 上四分位数
- 24.20
- NEE
- 22.16
- 中位数
- 20.61
- 下四分位数
- 16.26
- 最小值
- 5.02
市销率（TTM）
Duke Energy（DUK，2.98）的 市销率 接近行业典型水平，而 NextEra Energy（NEE，6.52）高于其基准区间——NEE 按销售看明显偏贵。
DUK
Utilities 行业组
2.98
- 最大值
- 6.21
- 上四分位数
- 3.59
- DUK
- 2.98
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.65
- 最小值
- 0.00
NEE
Utilities 行业组
6.52
- NEE
- 6.52
- 最大值
- 6.21
- 上四分位数
- 3.59
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.65
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
Duke Energy（DUK，1.82）的 市净率 与行业大致持平，NextEra Energy（NEE，3.29）则带有高于同业的溢价——NEE 按资产看更贵。
DUK
Utilities 行业组
1.82
- 最大值
- 3.79
- 上四分位数
- 2.40
- 中位数
- 1.92
- DUK
- 1.82
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.37
NEE
Utilities 行业组
3.29
- 最大值
- 3.79
- NEE
- 3.29
- 上四分位数
- 2.40
- 中位数
- 1.92
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.37
估值指标
| 指标 | DUK | NEE |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 19.48 | 22.16 |
| 市销率（TTM） | 2.98 | 6.52 |
| 市净率（MRQ） | 1.82 | 3.29 |
| 自由现金流收益率（TTM） | -2.30% | -10.16% |