CEG vs. DUK:Constellation Energy 与 Duke Energy 股票对比
Constellation Energy(CEG)和Duke Energy(DUK)到底谁更胜一筹?本页将两者并排放在一起,从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比,部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Constellation Energy(CEG)和 Duke Energy(DUK)同属 Electric Utilities 行业下的 Electric Utilities 子行业,在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
Duke Energy(DUK)自 1980年3月17日 上市,已有逾二十年公开市场历史;而 Constellation Energy(CEG)于 2022年1月19日 上市,可参考的历史短得多。
| 资料项 | CEG | DUK |
|---|---|---|
| 名称 | Constellation Energy Corporation | Duke Energy Corporation |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Utilities | Utilities |
| GICS 行业组 | Utilities | Utilities |
| GICS 行业 | Electric Utilities | Electric Utilities |
| GICS 子行业 | Electric Utilities | Electric Utilities |
| 市值 | 956.93 亿 USD | 986.42 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2022年1月19日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | CEG | DUK |
|---|---|---|
| 总回报率(1 年) | -15.99% | 11.97% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | CEG | DUK |
|---|---|---|
| 波动率(1 年,年化) | 46.63% | 14.81% |
| Beta(5 年) | 1.11 | 0.38 |
| 平均成交量(3 个月) | 348.81 万 | 339.30 万 |
盈利能力
净资产收益率(TTM)
Constellation Energy(CEG)的 净资产收益率 为 16.11%,处于行业前四分位;Duke Energy(DUK)为 9.66%,更接近同业常见水平——CEG 的资本效率更强。
CEG
Utilities 行业组
16.11%
- CEG
- 16.11%
- 最大值
- 16.11%
- 上四分位数
- 11.15%
- 中位数
- 9.46%
- 下四分位数
- 7.50%
- 最小值
- 2.67%
DUK
Utilities 行业组
9.66%
- 最大值
- 16.11%
- 上四分位数
- 11.15%
- DUK
- 9.66%
- 中位数
- 9.46%
- 下四分位数
- 7.50%
- 最小值
- 2.67%
净利润率(TTM)
Constellation Energy(CEG,12.69%)和 Duke Energy(DUK,15.71%)每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。
CEG
Utilities 行业组
12.69%
- 最大值
- 29.37%
- 上四分位数
- 17.31%
- CEG
- 12.69%
- 中位数
- 12.55%
- 下四分位数
- 9.24%
- 最小值
- -0.65%
DUK
Utilities 行业组
15.71%
- 最大值
- 29.37%
- 上四分位数
- 17.31%
- DUK
- 15.71%
- 中位数
- 12.55%
- 下四分位数
- 9.24%
- 最小值
- -0.65%
营业利润率(TTM)
Constellation Energy(CEG,21.86%)和 Duke Energy(DUK,25.51%)的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
CEG
Utilities 行业组
21.86%
- 最大值
- 43.52%
- 上四分位数
- 30.09%
- 中位数
- 23.50%
- CEG
- 21.86%
- 下四分位数
- 16.61%
- 最小值
- 0.00%
DUK
Utilities 行业组
25.51%
- 最大值
- 43.52%
- 上四分位数
- 30.09%
- DUK
- 25.51%
- 中位数
- 23.50%
- 下四分位数
- 16.61%
- 最小值
- 0.00%
盈利能力概览
| 指标 | CEG | DUK |
|---|---|---|
| 净资产收益率(TTM) | 16.11% | 9.66% |
| 总资产收益率(TTM) | 4.20% | 2.78% |
| 净利润率(TTM) | 12.69% | 15.71% |
| 营业利润率(TTM) | 21.86% | 25.51% |
| 毛利率(TTM) | 23.26% | 51.05% |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 指标 | CEG | DUK |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 8.34% | 6.19% |
| 营收 3 年 CAGR | 1.47% | 3.87% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 指标 | CEG | DUK |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长 | -37.76% | 10.51% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -- | 23.75% |
财务实力
流动比率(MRQ)
Duke Energy(DUK)的 流动比率 为 0.66,处于所在行业的典型中段区间;而 Constellation Energy(CEG)的 流动比率 为 1.36,高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松,但相对同业可能有更多流动资产闲置。
CEG
Utilities 行业组
1.36
- 最大值
- 1.88
- CEG
- 1.36
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.90
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.33
DUK
Utilities 行业组
0.66
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.90
- DUK
- 0.66
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.33
债务 / 权益(MRQ)
Constellation Energy(CEG)的 债务权益比 为 0.66,处于行业低杠杆四分位;Duke Energy(DUK)为 1.61,债务与权益组合接近行业中位区间。
CEG
Utilities 行业组
0.66
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.81
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 0.85
- CEG
- 0.66
- 最小值
- 0.00
DUK
Utilities 行业组
1.61
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.81
- DUK
- 1.61
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.00
财务实力概览
| 指标 | CEG | DUK |
|---|---|---|
| 流动比率(MRQ) | 1.36 | 0.66 |
| 债务 / 权益(MRQ) | 0.66 | 1.61 |
| 净债务/EBITDA | 2.71 | 5.41 |
股息
股息率(TTM)
Duke Energy(DUK)的 股息率 为 3.39%,处于行业常见区间;而 Constellation Energy(CEG)为 0.59%,落在同业后四分位。
CEG
Utilities 行业组
0.59%
- 最大值
- 5.96%
- 上四分位数
- 3.78%
- 中位数
- 2.89%
- 下四分位数
- 1.90%
- CEG
- 0.59%
- 最小值
- 0.00%
DUK
Utilities 行业组
3.39%
- 最大值
- 5.96%
- 上四分位数
- 3.78%
- DUK
- 3.39%
- 中位数
- 2.89%
- 下四分位数
- 1.90%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率(TTM)
Duke Energy(DUK)的 股息支付率 为 65.23%,处于行业典型派息带;Constellation Energy(CEG)为 13.81%,派息低于同业常态、留存更多——这更多是政策取向差异,而非质量差距。
CEG
Utilities 行业组
13.81%
- 最大值
- 116.67%
- 上四分位数
- 73.40%
- 中位数
- 58.69%
- 下四分位数
- 36.87%
- CEG
- 13.81%
- 最小值
- 0.00%
DUK
Utilities 行业组
65.23%
- 最大值
- 116.67%
- 上四分位数
- 73.40%
- DUK
- 65.23%
- 中位数
- 58.69%
- 下四分位数
- 36.87%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 指标 | CEG | DUK |
|---|---|---|
| 股息率(TTM) | 0.59% | 3.39% |
| 股息支付率(TTM) | 13.81% | 65.23% |
估值
市盈率(TTM)
Constellation Energy(CEG)和 Duke Energy(DUK)的 市盈率 分别为 23.26 和 19.47,都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
CEG
Utilities 行业组
23.26
- 最大值
- 33.40
- 上四分位数
- 23.70
- CEG
- 23.26
- 中位数
- 20.38
- 下四分位数
- 16.39
- 最小值
- 6.27
DUK
Utilities 行业组
19.47
- 最大值
- 33.40
- 上四分位数
- 23.70
- 中位数
- 20.38
- DUK
- 19.47
- 下四分位数
- 16.39
- 最小值
- 6.27
市销率(TTM)
在 市销率 上,Constellation Energy(CEG,3.20)和 Duke Energy(DUK,3.01)的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。
CEG
Utilities 行业组
3.20
- 最大值
- 6.24
- 上四分位数
- 3.60
- CEG
- 3.20
- 中位数
- 2.74
- 下四分位数
- 1.67
- 最小值
- 0.00
DUK
Utilities 行业组
3.01
- 最大值
- 6.24
- 上四分位数
- 3.60
- DUK
- 3.01
- 中位数
- 2.74
- 下四分位数
- 1.67
- 最小值
- 0.00
市净率(MRQ)
Duke Energy(DUK,1.84)的 市净率 与行业大致持平,Constellation Energy(CEG,2.90)则带有高于同业的溢价——CEG 按资产看更贵。
CEG
Utilities 行业组
2.90
- 最大值
- 3.56
- CEG
- 2.90
- 上四分位数
- 2.44
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.34
DUK
Utilities 行业组
1.84
- 最大值
- 3.56
- 上四分位数
- 2.44
- 中位数
- 1.90
- DUK
- 1.84
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.34
估值概览
| 指标 | CEG | DUK |
|---|---|---|
| 市盈率(TTM) | 23.26 | 19.47 |
| 市销率(TTM) | 3.20 | 3.01 |
| 市净率(MRQ) | 2.90 | 1.84 |
| 自由现金流收益率(TTM) | -4.68% | -2.28% |