CEG 与 NGG：股票综合对比
CEG 与 NGG 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | CEG | NGG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Constellation Energy Corporation | National Grid plc |
| 国家 | United States | United Kingdom |
| GICS 板块 | Utilities | Utilities |
| GICS 行业组 | Utilities | Utilities |
| GICS 行业 | Electric Utilities | Multi-Utilities |
| GICS 子行业 | Electric Utilities | Multi-Utilities |
| 市值 | 1,085.76 亿 USD | 867.34 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2022年1月19日 | 2005年8月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
CEG 是标准的美国国内上市公司，而 NGG 则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
CEG 的市值约为 1,085.76 亿 USD，而 NGG 的市值则为 867.34 亿 USD 左右，两者规模大体相当。
NGG 通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而 CEG 是一家纯粹的美国本土公司。
历史表现
此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CEG 和 NGG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CEG | NGG |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | -6.47% | -1.10% |
| 13 周价格回报率 | 14.64% | -0.31% |
| 26 周价格回报率 | -20.66% | 12.65% |
| 52 周价格回报率 | 10.44% | 24.74% |
| 月初至今价格回报率 | -4.25% | -2.61% |
| 年初至今价格回报率 | -15.17% | 11.96% |
| 10 日平均成交量 | 300.18 万 | 932.09 万 |
| 3 个月平均成交量 | 346.43 万 | 764.06 万 |
| 3 个月波动率 | 50.38% | 24.05% |
| 贝塔系数 | 1.15 | 0.89 |
CEG 的 Beta 值为 1.15，NGG 的 Beta 值为 0.89，两者对整体市场变动的敏感度相似。
盈利能力
净资产收益率（TTM）
CEG
16.78%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 16.78%
- 上四分位数
- 12.22%
- 中位数
- 9.88%
- 下四分位数
- 8.29%
- 最小值
- 2.48%
CEG 的净资产收益率为 16.78%，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
NGG
7.66%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 13.38%
- 上四分位数
- 11.57%
- 中位数
- 10.23%
- 下四分位数
- 8.14%
- 最小值
- 5.82%
NGG 的净资产收益率为 7.66%，处于 Multi-Utilities 行业的后四分之一。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率（TTM）
CEG
9.08%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 24.34%
- 上四分位数
- 16.77%
- 中位数
- 13.76%
- 下四分位数
- 9.08%
- 最小值
- 1.00%
CEG 的净利润率为 9.08%，处于 Electric Utilities 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
NGG
22.58%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 22.58%
- 上四分位数
- 16.48%
- 中位数
- 13.17%
- 下四分位数
- 9.66%
- 最小值
- 3.33%
NGG 的净利润率为 22.58%，处于 Multi-Utilities 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率（TTM）
CEG
12.09%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 38.77%
- 上四分位数
- 25.23%
- 中位数
- 21.36%
- 下四分位数
- 14.23%
- 最小值
- 0.20%
CEG 的营业利润率为 12.09%，处于 Electric Utilities 行业的后 25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
NGG
40.12%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 28.14%
- 上四分位数
- 25.53%
- 中位数
- 23.12%
- 下四分位数
- 18.56%
- 最小值
- 12.00%
NGG 的营业利润率为 40.12%，表现极其出色，远高于 Multi-Utilities 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | CEG | NGG |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 16.78% | 7.66% |
| 总资产收益率（TTM） | 4.24% | 2.73% |
| 净利润率（TTM） | 9.08% | 22.58% |
| 营业利润率（TTM） | 12.09% | 40.12% |
| 毛利率（TTM） | 42.50% | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
CEG
1.53
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.91
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.77
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.45
CEG 的流动比率为 1.53，处于 Electric Utilities 行业的前 25%。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
NGG
0.97
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 1.35
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.56
NGG 的流动比率为 0.97，处于 Multi-Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率（MRQ）
CEG
0.62
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.84
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.04
CEG 的产权比率为 0.62，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
NGG
1.23
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 2.17
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 1.23
- 最小值
- 1.11
NGG 的产权比率为 1.23，与 Multi-Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数（TTM）
CEG
7.87
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 5.72
- 上四分位数
- 3.81
- 中位数
- 2.74
- 下四分位数
- 2.51
- 最小值
- 1.97
CEG 的利息保障倍数为 7.87，表现优异，远超 Electric Utilities 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
NGG
4.29
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 4.42
- 上四分位数
- 3.47
- 中位数
- 2.78
- 下四分位数
- 2.56
- 最小值
- 1.82
NGG 的利息保障倍数为 4.29，位于 Multi-Utilities 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | CEG | NGG |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.53 | 0.97 |
| 速动比率（MRQ） | 1.31 | 0.90 |
| 产权比率（MRQ） | 0.62 | 1.23 |
| 利息保障倍数（TTM） | 7.87 | 4.29 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | CEG | NGG |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 12.86% | -31.45% |
| 营收同比增长率（TTM） | 8.34% | 65.31% |
| 3 年营收复合年增长率 | 1.47% | 38.40% |
| 5 年营收复合年增长率 | 7.72% | 31.89% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | CEG | NGG |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | -48.97% | -12.87% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | -37.71% | 28.15% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -- | 4.20% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 32.52% | 15.16% |
股息
股息率（TTM）
CEG
0.45%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 5.08%
- 上四分位数
- 3.46%
- 中位数
- 2.73%
- 下四分位数
- 2.12%
- 最小值
- 0.45%
CEG 的股息率为 0.45%，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
NGG
2.54%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 4.16%
- 上四分位数
- 3.37%
- 中位数
- 3.02%
- 下四分位数
- 2.62%
- 最小值
- 2.10%
NGG 的股息率为 2.54%，处于 Multi-Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率（TTM）
CEG
20.96%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 91.63%
- 上四分位数
- 66.08%
- 中位数
- 57.96%
- 下四分位数
- 30.39%
- 最小值
- 0.00%
CEG 的股息支付率为 20.96%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
NGG
56.13%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 89.44%
- 上四分位数
- 75.06%
- 中位数
- 61.90%
- 下四分位数
- 56.60%
- 最小值
- 44.95%
NGG 的股息支付率为 56.13%，位于 Multi-Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | CEG | NGG |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.45% | 2.54% |
| 股息支付率（TTM） | 20.96% | 56.13% |
估值
市盈率（TTM）
CEG
46.82
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 33.72
- 上四分位数
- 24.15
- 中位数
- 20.89
- 下四分位数
- 16.34
- 最小值
- 5.77
CEG 的市盈率为 46.82，在 Electric Utilities 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
NGG
22.13
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 25.81
- 上四分位数
- 23.06
- 中位数
- 21.17
- 下四分位数
- 18.96
- 最小值
- 17.54
NGG 的市盈率为 22.13，与 Multi-Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率（TTM）
CEG
4.25
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 7.13
- 上四分位数
- 3.99
- 中位数
- 3.02
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.30
CEG 的市销率为 4.25，位于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
NGG
5.00
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 5.12
- 上四分位数
- 3.58
- 中位数
- 3.18
- 下四分位数
- 2.40
- 最小值
- 0.74
NGG 的市销率为 5.00，位于 Multi-Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率（MRQ）
CEG
7.60
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.93
- 上四分位数
- 2.30
- 中位数
- 1.79
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.63
CEG 的市净率为 7.60，极高，远超 Electric Utilities 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
NGG
1.42
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 3.81
- 上四分位数
- 2.41
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 1.16
NGG 的市净率为 1.42，位于 Multi-Utilities 行业的后 25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | CEG | NGG |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 46.82 | 22.13 |
| 市销率（TTM） | 4.25 | 5.00 |
| 市净率（MRQ） | 7.60 | 1.42 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 50.08 | 859.02 |