DKS vs. ULTA：DICK'S Sporting Goods 与 Ulta Beauty 股票对比

公司概况

DICK'S Sporting Goods（DKS）和 Ulta Beauty（ULTA）同属 Specialty Retail 行业下的 Other Specialty Retail 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Ulta Beauty（ULTA）的 净资产收益率 为 46.12%，处于行业前四分位；DICK'S Sporting Goods（DKS）为 18.48%，更接近同业常见水平——ULTA 的资本效率更强。

Ulta Beauty（ULTA，9.34%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 DICK'S Sporting Goods（DKS，3.97%），后者大致是行业典型比例。

Ulta Beauty（ULTA，12.51%）的营业利润率处在前四分位，领先于 DICK'S Sporting Goods（DKS，7.67%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

DICK'S Sporting Goods（DKS）的 营收同比增长 为 28.06%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；Ulta Beauty（ULTA）为 9.71%，更接近同业常见水平。

Ulta Beauty（ULTA）的 每股收益同比增长 为 1.18%，接近同业常见水平；DICK'S Sporting Goods（DKS）为 -29.04%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

DICK'S Sporting Goods（DKS）和 Ulta Beauty（ULTA）的 流动比率 分别为 1.49 和 1.35，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

DICK'S Sporting Goods（DKS）和 Ulta Beauty（ULTA）的 债务权益比 分别为 1.39 和 0.95，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Ulta Beauty（ULTA）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 DICK'S Sporting Goods（DKS）的股息收益率为 3.49%，可正常与行业同业对标。

Ulta Beauty（ULTA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 DICK'S Sporting Goods（DKS）的派息率为 53.47%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

DICK'S Sporting Goods（DKS）和 Ulta Beauty（ULTA）的 市盈率 分别为 15.29 和 23.50，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

DICK'S Sporting Goods（DKS，0.59）的 市销率 与行业大致持平，Ulta Beauty（ULTA，2.13）则落在较贵的四分位——ULTA 为每一元营收付出的价格更高。

DICK'S Sporting Goods（DKS，2.19）的 市净率 与行业大致持平，Ulta Beauty（ULTA，10.44）则带有高于同业的溢价——ULTA 按资产看更贵。

估值指标