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DHI与TPR：股票综合对比

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本文对DHI和TPR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码DHITPR
公司名称D.R. Horton, Inc.Tapestry, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业Household DurablesTextiles, Apparel & Luxury Goods
市值417.37亿 USD210.67亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1992年6月5日2000年10月6日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DHI和TPR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DHI与TPR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码DHITPR
5日价格回报率-1.48%-4.40%
13周价格回报率-14.00%0.67%
26周价格回报率12.72%21.30%
52周价格回报率-11.61%97.83%
月初至今价格回报率-4.46%-7.66%
年初至今价格回报率1.87%55.23%
10日平均成交量256.89万418.78万
3个月平均成交量369.76万368.45万
3个月每日回报波动率30.82%37.94%
贝塔系数1.431.69

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DHI

14.71%

Household Durables 行业

最大值
26.77%
上四分位数
17.22%
中位数
11.18%
下四分位数
6.35%
最小值
-7.31%

DHI 的净资产收益率为 14.71%，与 Household Durables 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TPR

26.56%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
46.95%
上四分位数
26.41%
中位数
17.82%
下四分位数
9.41%
最小值
-8.23%

TPR 的净资产收益率为 26.56%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

DHI 与 TPR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DHI

10.47%

Household Durables 行业

最大值
16.03%
上四分位数
9.13%
中位数
6.61%
下四分位数
3.40%
最小值
-4.24%

DHI 的净利润率为 10.47%，处于 Household Durables 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TPR

3.77%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
21.16%
上四分位数
13.26%
中位数
7.68%
下四分位数
4.48%
最小值
-3.05%

TPR 的净利润率为 3.77%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

DHI 与 TPR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DHI

13.84%

Household Durables 行业

最大值
20.79%
上四分位数
12.10%
中位数
9.44%
下四分位数
5.22%
最小值
-3.50%

DHI 的营业利润率为 13.84%，位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TPR

5.15%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
28.42%
上四分位数
20.87%
中位数
12.08%
下四分位数
6.65%
最小值
-0.12%

TPR 的营业利润率为 5.15%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

DHI 与 TPR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DHITPR
净资产收益率 (TTM)14.71%26.56%
资产回报率 (TTM)10.06%3.95%
净利润率 (TTM)10.47%3.77%
营业利润率 (TTM)13.84%5.15%
毛利率 (TTM)23.90%75.67%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DHI

5.94

Household Durables 行业

最大值
6.43
上四分位数
3.68
中位数
2.54
下四分位数
1.23
最小值
0.75

DHI 的流动比率为 5.94，处于 Household Durables 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

TPR

1.52

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
3.07
上四分位数
2.20
中位数
1.62
下四分位数
1.47
最小值
0.70

TPR 的流动比率为 1.52，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

DHI 与 TPR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DHI

0.25

Household Durables 行业

最大值
1.77
上四分位数
0.83
中位数
0.34
下四分位数
0.18
最小值
0.00

DHI 的产权比率为 0.25，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TPR

6.60

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
2.53
上四分位数
1.30
中位数
0.59
下四分位数
0.27
最小值
0.00

TPR 的产权比率高达 6.60，远超 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

DHI 与 TPR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DHI

140.40

Household Durables 行业

最大值
140.40
上四分位数
77.14
中位数
24.53
下四分位数
5.69
最小值
-17.01

DHI 的利息保障倍数为 140.40，位于 Household Durables 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

TPR

3.53

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
85.38
上四分位数
37.37
中位数
8.62
下四分位数
4.18
最小值
-32.49

TPR 的利息保障倍数为 3.53，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

DHI 与 TPR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DHITPR
流动比率 (MRQ)5.941.52
速动比率 (MRQ)0.630.85
产权比率 (MRQ)0.256.60
利息保障倍数 (TTM)140.403.53

成长性

营收增长

DHI与TPR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DHI与TPR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DHI

1.20%

Household Durables 行业

最大值
9.27%
上四分位数
3.94%
中位数
1.84%
下四分位数
0.03%
最小值
0.00%

DHI 的股息率为 1.20%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TPR

1.45%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
4.60%
上四分位数
3.43%
中位数
2.28%
下四分位数
1.12%
最小值
0.00%

TPR 的股息率为 1.45%，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

DHI 与 TPR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DHI

13.80%

Household Durables 行业

最大值
154.55%
上四分位数
65.87%
中位数
40.54%
下四分位数
6.74%
最小值
0.00%

DHI 的股息支付率为 13.80%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TPR

28.97%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
156.63%
上四分位数
96.75%
中位数
57.64%
下四分位数
34.78%
最小值
0.00%

TPR 的股息支付率为 28.97%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

DHI 与 TPR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息概览

代码DHITPR
股息率 (TTM)1.20%1.45%
股息支付率 (TTM)13.80%28.97%

估值

市盈率 (TTM)

DHI

11.54

Household Durables 行业

最大值
33.05
上四分位数
20.97
中位数
12.60
下四分位数
9.92
最小值
6.71

DHI 的市盈率为 11.54，与 Household Durables 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TPR

76.57

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
76.57
上四分位数
39.44
中位数
22.87
下四分位数
14.62
最小值
7.99

TPR 的市盈率为 76.57，位列 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

DHI 与 TPR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DHI

1.21

Household Durables 行业

最大值
2.29
上四分位数
1.31
中位数
0.86
下四分位数
0.56
最小值
0.15

DHI 的市销率为 1.21，与 Household Durables 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TPR

2.88

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.88
中位数
1.80
下四分位数
0.93
最小值
0.28

TPR 的市销率为 2.88，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

DHI 与 TPR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DHI

2.09

Household Durables 行业

最大值
2.77
上四分位数
2.08
中位数
1.44
下四分位数
1.07
最小值
0.58

DHI 的市净率为 2.09，处于 Household Durables 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

TPR

57.75

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
11.14
上四分位数
5.70
中位数
3.35
下四分位数
2.02
最小值
0.56

TPR 的市净率为 57.75，极高，远超 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

DHI 与 TPR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

估值概览

代码DHITPR
市盈率 (TTM)11.5476.57
市销率 (TTM)1.212.88
市净率 (MRQ)2.0957.75
价格与自由现金流比率 (TTM)11.0219.67