DHI与HAS：股票综合对比
更新于本文对DHI和HAS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DHI | HAS |
|---|---|---|
| 公司名称 | D.R. Horton, Inc. | Hasbro, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Household Durables | Leisure Products |
| 市值 | 487.05亿 USD | 111.75亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1992年6月5日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DHI和HAS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DHI | HAS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.32% | -1.07% |
| 13周价格回报率 | 30.77% | 16.88% |
| 26周价格回报率 | 26.31% | 32.27% |
| 52周价格回报率 | -9.96% | 20.14% |
| 月初至今价格回报率 | 14.37% | 6.03% |
| 年初至今价格回报率 | 16.84% | 42.53% |
| 10日平均成交量 | 384.54万 | 187.87万 |
| 3个月平均成交量 | 381.80万 | 224.74万 |
| 3个月每日回报波动率 | 47.43% | 23.99% |
| 贝塔系数 | 1.41 | 0.62 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DHI
16.07%
Household Durables 行业
- 最大值
- 26.99%
- 上四分位数
- 17.28%
- 中位数
- 12.66%
- 下四分位数
- 7.34%
- 最小值
- 0.07%
DHI 的净资产收益率为 16.07%，与 Household Durables 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
HAS
-58.96%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 35.76%
- 上四分位数
- 21.83%
- 中位数
- 14.83%
- 下四分位数
- 5.19%
- 最小值
- -14.10%
HAS 的净资产收益率（ROE）为负数 -58.96%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
DHI
11.46%
Household Durables 行业
- 最大值
- 15.50%
- 上四分位数
- 8.99%
- 中位数
- 6.57%
- 下四分位数
- 4.33%
- 最小值
- -0.49%
DHI 的净利润率为 11.46%，处于 Household Durables 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
HAS
-13.37%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 13.45%
- 上四分位数
- 10.46%
- 中位数
- 9.86%
- 下四分位数
- 4.71%
- 最小值
- -0.81%
HAS 的净利润率为负数 -13.37%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
DHI
15.17%
Household Durables 行业
- 最大值
- 20.22%
- 上四分位数
- 12.29%
- 中位数
- 9.54%
- 下四分位数
- 6.30%
- 最小值
- -1.92%
DHI 的营业利润率为 15.17%，位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
HAS
-8.06%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 15.65%
- 上四分位数
- 14.39%
- 中位数
- 12.60%
- 下四分位数
- 8.85%
- 最小值
- 2.80%
HAS 的营业利润率为负数 -8.06%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | DHI | HAS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 16.07% | -58.96% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.07% | -9.17% |
| 净利润率 (TTM) | 11.46% | -13.37% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.17% | -8.06% |
| 毛利率 (TTM) | 25.08% | 65.02% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DHI
4.91
Household Durables 行业
- 最大值
- 9.23
- 上四分位数
- 4.50
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.70
DHI 的流动比率为 4.91，处于 Household Durables 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
HAS
1.66
Leisure Products 行业
- 最大值
- 4.13
- 上四分位数
- 3.37
- 中位数
- 2.25
- 下四分位数
- 1.67
- 最小值
- 1.12
HAS 的流动比率为 1.66，位于 Leisure Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
DHI
0.30
Household Durables 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.00
DHI 的产权比率为 0.30，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
HAS
13.77
Leisure Products 行业
- 最大值
- 1.68
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
HAS 的产权比率高达 13.77，远超 Leisure Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
DHI
140.40
Household Durables 行业
- 最大值
- 140.40
- 上四分位数
- 77.14
- 中位数
- 24.53
- 下四分位数
- 5.69
- 最小值
- -17.01
DHI 的利息保障倍数为 140.40，位于 Household Durables 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
HAS
5.34
Leisure Products 行业
- 最大值
- 30.53
- 上四分位数
- 28.24
- 中位数
- 14.76
- 下四分位数
- 5.23
- 最小值
- -6.13
HAS 的利息保障倍数为 5.34，处于 Leisure Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | DHI | HAS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 4.91 | 1.66 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.48 | 1.14 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.30 | 13.77 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 140.40 | 5.34 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DHI
0.97%
Household Durables 行业
- 最大值
- 8.95%
- 上四分位数
- 4.19%
- 中位数
- 1.88%
- 下四分位数
- 0.03%
- 最小值
- 0.00%
DHI 的股息率为 0.97%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
HAS
3.50%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 3.65%
- 上四分位数
- 2.67%
- 中位数
- 1.92%
- 下四分位数
- 1.26%
- 最小值
- 0.00%
HAS 的股息率为 3.50%，处于 Leisure Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
DHI
11.96%
Household Durables 行业
- 最大值
- 125.12%
- 上四分位数
- 62.43%
- 中位数
- 39.18%
- 下四分位数
- 5.55%
- 最小值
- 0.00%
DHI 的股息支付率为 11.96%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
HAS
63.63%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 133.30%
- 上四分位数
- 85.97%
- 中位数
- 68.01%
- 下四分位数
- 48.42%
- 最小值
- 0.00%
HAS 的股息支付率为 63.63%，处于 Leisure Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | DHI | HAS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.97% | 3.50% |
| 股息支付率 (TTM) | 11.96% | 63.63% |
估值
市盈率 (TTM)
DHI
12.30
Household Durables 行业
- 最大值
- 29.75
- 上四分位数
- 18.88
- 中位数
- 13.25
- 下四分位数
- 9.26
- 最小值
- 6.32
DHI 的市盈率为 12.30，与 Household Durables 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
HAS
--
Leisure Products 行业
- 最大值
- 39.62
- 上四分位数
- 29.98
- 中位数
- 25.12
- 下四分位数
- 17.43
- 最小值
- 10.66
我们目前未能获取 HAS 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
DHI
1.41
Household Durables 行业
- 最大值
- 2.12
- 上四分位数
- 1.21
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.51
- 最小值
- 0.18
DHI 的市销率为 1.41，位于 Household Durables 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
HAS
2.63
Leisure Products 行业
- 最大值
- 4.03
- 上四分位数
- 2.93
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.43
HAS 的市销率为 2.63，与 Leisure Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
DHI
1.65
Household Durables 行业
- 最大值
- 4.21
- 上四分位数
- 2.29
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.59
DHI 的市净率为 1.65，处于 Household Durables 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
HAS
42.90
Leisure Products 行业
- 最大值
- 7.37
- 上四分位数
- 4.91
- 中位数
- 3.05
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 1.37
HAS 的市净率为 42.90，极高，远超 Leisure Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | DHI | HAS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.30 | -- |
| 市销率 (TTM) | 1.41 | 2.63 |
| 市净率 (MRQ) | 1.65 | 42.90 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 14.98 | 22.38 |