CVS Health（CVS）与 Medtronic（MDT）
本页将 CVS Health（CVS）与 Medtronic（MDT）放在一起，对比历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
CVS Health（CVS）和 Medtronic（MDT）同属 Health Care Equipment & Services 行业组，但 CVS 归类于 Health Care Providers & Services，而 MDT 归类于 Health Care Equipment & Supplies。
| 代码 | CVS | MDT |
|---|---|---|
| 公司名称 | CVS Health Corporation | Medtronic plc |
| 国家/地区 | United States | Ireland |
| GICS 板块 | Health Care | Health Care |
| GICS 行业组 | Health Care Equipment & Services | Health Care Equipment & Services |
| GICS 行业 | Health Care Providers & Services | Health Care Equipment & Supplies |
| GICS 子行业 | Health Care Services | Health Care Equipment |
| 市值 | 1,201.67 亿 USD | 1,008.88 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1973年2月21日 | 1973年5月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
历史表现概览
| 代码 | CVS | MDT |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | -4.01% | 0.65% |
| 13 周价格回报率 | 20.43% | -22.28% |
| 26 周价格回报率 | 17.92% | -16.56% |
| 52 周价格回报率 | 50.02% | -10.55% |
| 月初至今价格回报率 | 13.07% | -4.51% |
| 年初至今价格回报率 | 18.67% | -19.51% |
| 10 日平均成交量 | 1,113.59 万 | 1,002.83 万 |
| 3 个月平均成交量 | 879.67 万 | 882.51 万 |
| 3 个月波动率 | 33.79% | 22.49% |
| 贝塔系数 | 0.61 | 0.63 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
CVS Health（CVS）和 Medtronic（MDT）的净资产收益率（TTM）分别为 3.87% 和 9.54%，都接近行业中位区间——两家公司在这一指标上都没有明显偏离同业。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
3.87%
- 最大值
- 46.60%
- 上四分位数
- 16.64%
- 中位数
- 9.08%
- 下四分位数
- -6.70%
- 最小值
- -41.21%
MDT
Health Care Equipment & Services 行业组
9.54%
- 最大值
- 46.60%
- 上四分位数
- 16.64%
- 中位数
- 9.08%
- 下四分位数
- -6.70%
- 最小值
- -41.21%
净利润率（TTM）
Medtronic（MDT）的净利润率（TTM）为 13.01%，处于行业前四分位；CVS Health（CVS）的净利润率（TTM）为 0.72%，更接近行业中位区间。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
0.72%
- 最大值
- 28.44%
- 上四分位数
- 10.12%
- 中位数
- 3.71%
- 下四分位数
- -3.46%
- 最小值
- -23.04%
MDT
Health Care Equipment & Services 行业组
13.01%
- 最大值
- 28.44%
- 上四分位数
- 10.12%
- 中位数
- 3.71%
- 下四分位数
- -3.46%
- 最小值
- -23.04%
营业利润率（TTM）
Medtronic（MDT）的营业利润率（TTM）为 17.00%，处于行业前四分位；CVS Health（CVS）的营业利润率（TTM）为 1.58%，更接近行业中位区间。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
1.58%
- 最大值
- 37.44%
- 上四分位数
- 14.78%
- 中位数
- 7.82%
- 下四分位数
- -1.32%
- 最小值
- -18.53%
MDT
Health Care Equipment & Services 行业组
17.00%
- 最大值
- 37.44%
- 上四分位数
- 14.78%
- 中位数
- 7.82%
- 下四分位数
- -1.32%
- 最小值
- -18.53%
盈利能力概览
| 代码 | CVS | MDT |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 3.87% | 9.54% |
| 总资产收益率（TTM） | 1.15% | 5.05% |
| 净利润率（TTM） | 0.72% | 13.01% |
| 营业利润率（TTM） | 1.58% | 17.00% |
| 毛利率（TTM） | 13.87% | 65.16% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Medtronic（MDT）的流动比率（MRQ）为 2.54，处于行业中段区间；而 CVS Health（CVS）的流动比率（MRQ）为 0.87，处于行业流动性较紧的四分位——CVS 应对流动负债的缓冲较薄。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
0.87
- 最大值
- 5.20
- 上四分位数
- 2.91
- 中位数
- 1.76
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.01
MDT
Health Care Equipment & Services 行业组
2.54
- 最大值
- 5.20
- 上四分位数
- 2.91
- 中位数
- 1.76
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.01
债务权益比（MRQ）
CVS Health（CVS）和 Medtronic（MDT）的债务权益比（MRQ）分别为 0.81 和 0.57，都接近行业中位区间——两家公司的杠杆水平相对行业无显著差异。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
0.81
- 最大值
- 2.20
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
MDT
Health Care Equipment & Services 行业组
0.57
- 最大值
- 2.20
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
利息保障倍数（TTM）
Medtronic（MDT）的利息保障倍数（TTM）为 10.20，处于行业前四分位；CVS Health（CVS）的利息保障倍数（TTM）为 1.68，更接近行业中位区间。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
1.68
- 最大值
- 26.11
- 上四分位数
- 10.11
- 中位数
- 4.00
- 下四分位数
- -0.92
- 最小值
- -15.06
MDT
Health Care Equipment & Services 行业组
10.20
- 最大值
- 26.11
- 上四分位数
- 10.11
- 中位数
- 4.00
- 下四分位数
- -0.92
- 最小值
- -15.06
财务实力概览
| 代码 | CVS | MDT |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.87 | 2.54 |
| 速动比率（MRQ） | 0.66 | 1.87 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.81 | 0.57 |
| 利息保障倍数（TTM） | 1.68 | 10.20 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | CVS | MDT |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 6.17% | 8.74% |
| 营收同比增长率（TTM） | 7.64% | 6.88% |
| 3 年营收复合年增长率 | 7.63% | 1.91% |
| 5 年营收复合年增长率 | 8.39% | 3.01% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | CVS | MDT |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | 63.49% | -11.82% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | -45.98% | 8.94% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -24.70% | -1.04% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | -23.94% | 0.39% |
股息
股息率（TTM）
CVS Health（CVS）和 Medtronic（MDT）的股息率（TTM）分别为 2.83% 和 3.60%，都接近行业中位区间——两家公司在相对股价的现金收益率上都没有明显偏离同业。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
2.83%
- 最大值
- 1.73%
- 上四分位数
- 0.73%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MDT
Health Care Equipment & Services 行业组
3.60%
- 最大值
- 1.73%
- 上四分位数
- 0.73%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
CVS Health（CVS）和 Medtronic（MDT）的股息支付率（TTM）分别为 37.03% 和 78.60%，都偏离行业中位区间——分红政策偏向更多留存或更多分配，与行业典型水平存在差异。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
37.03%
- 最大值
- 28.97%
- 上四分位数
- 12.35%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MDT
Health Care Equipment & Services 行业组
78.60%
- 最大值
- 28.97%
- 上四分位数
- 12.35%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | CVS | MDT |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.83% | 3.60% |
| 股息支付率（TTM） | 37.03% | 78.60% |
估值
市盈率（TTM）
Medtronic（MDT）的市盈率（TTM）为 21.83，接近行业中位水平；CVS Health（CVS）的市盈率（TTM）为 41.05，处于较高倍数四分位——CVS 相对同业的 TTM 盈利倍数更高。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
41.05
- 最大值
- 55.40
- 上四分位数
- 39.59
- 中位数
- 27.03
- 下四分位数
- 19.84
- 最小值
- 0.85
MDT
Health Care Equipment & Services 行业组
21.83
- 最大值
- 55.40
- 上四分位数
- 39.59
- 中位数
- 27.03
- 下四分位数
- 19.84
- 最小值
- 0.85
市销率（TTM）
CVS Health（CVS）的市销率（TTM）为 0.30，处于行业较低倍数四分位；Medtronic（MDT）的市销率（TTM）为 2.84，接近行业中位水平——CVS 相对同业的 TTM 收入倍数更低，但仍应结合增长和利润率解读。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
0.30
- 最大值
- 7.51
- 上四分位数
- 3.57
- 中位数
- 1.79
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.03
MDT
Health Care Equipment & Services 行业组
2.84
- 最大值
- 7.51
- 上四分位数
- 3.57
- 中位数
- 1.79
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
CVS Health（CVS）的市净率（MRQ）为 1.19，处于行业较低倍数四分位；Medtronic（MDT）的市净率（MRQ）为 2.64，接近行业中位水平——CVS 相对同业的账面价值倍数更低，但仍应结合 ROE 和资产质量解读。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
1.19
- 最大值
- 13.66
- 上四分位数
- 6.49
- 中位数
- 3.09
- 下四分位数
- 1.67
- 最小值
- 0.45
MDT
Health Care Equipment & Services 行业组
2.64
- 最大值
- 13.66
- 上四分位数
- 6.49
- 中位数
- 3.09
- 下四分位数
- 1.67
- 最小值
- 0.45
估值概览
| 代码 | CVS | MDT |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 41.05 | 21.83 |
| 市销率（TTM） | 0.30 | 2.84 |
| 市净率（MRQ） | 1.19 | 2.64 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 16.28 | 18.63 |