CVS Health（CVS）股票分析
CVS Health（CVS）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: CVS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 59.29% | 6.07% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: CVS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 31.11% | 49.54% |
| 贝塔系数 | 0.60 | 0.89 |
公司概况
| 资料项 | CVS |
|---|---|
| 名称 | CVS Health Corporation |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Health Care |
| GICS 行业组 | Health Care Equipment & Services |
| GICS 行业 | Health Care Providers & Services |
| GICS 子行业 | Health Care Services |
| 市值 | 1,300.94 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1973年2月21日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
CVS Health（CVS）的 市盈率 为 44.72，落在行业较贵的盈利倍数四分位。这个溢价需要由增长、盈利韧性或更强的业务质量来支撑。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
44.72
同业组分布
- 最大值
- 80.40
- CVS
- 44.72
- 上四分位数
- 44.58
- 中位数
- 28.09
- 下四分位数
- 19.76
- 最小值
- 0.91
最大同业
- ISRG
- 50.01
- CVS
- 44.72
- SYK
- 36.09
- UNH
- 30.76
- ABT
- 24.70
- MDT
- 21.50
- MCK
- 20.41
市销率（TTM）
CVS Health（CVS）的 市销率 为 0.32，落在行业较低的销售估值四分位。它的收入基础相对同业定价更便宜，但最终仍要看利润率能否把收入转成利润。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
0.32
同业组分布
- 最大值
- 8.62
- 上四分位数
- 4.20
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.01
- CVS
- 0.32
- 最小值
- 0.04
最大同业
- ISRG
- 13.76
- SYK
- 4.74
- ABT
- 3.40
- MDT
- 2.83
- UNH
- 0.82
- CVS
- 0.32
- MCK
- 0.23
市净率（MRQ）
CVS Health（CVS）的 市净率 为 1.68，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
1.68
同业组分布
- 最大值
- 11.03
- 上四分位数
- 5.50
- 中位数
- 2.78
- CVS
- 1.68
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- -2.18
最大同业
- ISRG
- 8.34
- SYK
- 5.33
- UNH
- 3.79
- ABT
- 2.95
- MDT
- 2.10
- CVS
- 1.68
- MCK
- -43.32
估值概览
| 指标 | 当前股票: CVS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 44.72 | 28.09 |
| 市销率（TTM） | 0.32 | 1.94 |
| 市净率（MRQ） | 1.68 | 2.78 |
| 自由现金流收益率 | 4.00% | 4.00% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
CVS Health（CVS）的 净资产收益率 为 3.75%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
3.75%
同业组分布
- 最大值
- 53.65%
- 上四分位数
- 12.73%
- CVS
- 3.75%
- 中位数
- 3.57%
- 下四分位数
- -17.96%
- 最小值
- -59.21%
最大同业
- ISRG
- 17.23%
- SYK
- 15.20%
- ABT
- 12.33%
- UNH
- 12.18%
- MDT
- 9.93%
- CVS
- 3.75%
- MCK
- --
净利润率（TTM）
CVS Health（CVS）的 净利润率 为 0.72%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
0.72%
同业组分布
- 最大值
- 30.40%
- 上四分位数
- 7.96%
- 中位数
- 1.27%
- CVS
- 0.72%
- 下四分位数
- -9.77%
- 最小值
- -34.34%
最大同业
- ISRG
- 28.15%
- ABT
- 13.91%
- SYK
- 13.21%
- MDT
- 13.20%
- UNH
- 2.68%
- MCK
- 1.18%
- CVS
- 0.72%
营业利润率（TTM）
CVS Health（CVS）的 营业利润率 为 4.12%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
4.12%
同业组分布
- 最大值
- 35.33%
- 上四分位数
- 11.89%
- 中位数
- 5.44%
- CVS
- 4.12%
- 下四分位数
- -4.59%
- 最小值
- -25.61%
最大同业
- ISRG
- 30.87%
- MDT
- 21.30%
- SYK
- 17.82%
- ABT
- 13.47%
- UNH
- 8.05%
- CVS
- 4.12%
- MCK
- 2.21%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: CVS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 3.75% | 3.57% |
| 总资产收益率（TTM） | 2.67% | 3.10% |
| 净利润率（TTM） | 0.72% | 1.27% |
| 营业利润率（TTM） | 4.12% | 5.44% |
| 毛利率（TTM） | 13.39% | 52.99% |
财务实力
流动比率（MRQ）
CVS Health（CVS）的 流动比率 为 0.87，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
0.87
同业组分布
- 最大值
- 7.79
- 上四分位数
- 4.29
- 中位数
- 1.95
- 下四分位数
- 1.33
- CVS
- 0.87
- 最小值
- 0.04
最大同业
- ISRG
- 4.61
- SYK
- 2.11
- ABT
- 1.39
- CVS
- 0.87
- MCK
- 0.85
- UNH
- 0.80
- MDT
- --
债务权益比（MRQ）
CVS Health（CVS）的 债务权益比 为 1.01，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
1.01
同业组分布
- 最大值
- 2.02
- CVS
- 1.01
- 上四分位数
- 1.01
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.00
最大同业
- CVS
- 1.01
- UNH
- 0.74
- SYK
- 0.66
- ABT
- 0.65
- MDT
- 0.57
- ISRG
- --
- MCK
- --
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: CVS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.87 | 1.95 |
| 债务权益比（MRQ） | 1.01 | 0.60 |
| 净债务/EBITDA | 4.32 | 2.21 |
股息
股息率（TTM）
CVS Health（CVS）的 股息率 为 2.61%，高于整个行业区间。表面收益很高，但这种远超同业的股息率常来自股价下跌或派息风险，优先要检查分红安全性，而不是只看百分比。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
2.61%
同业组分布
- CVS
- 2.61%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- MDT
- 3.59%
- ABT
- 2.86%
- CVS
- 2.61%
- UNH
- 2.27%
- SYK
- 1.13%
- MCK
- 0.42%
- ISRG
- 0.00%
股息支付率（TTM）
CVS Health（CVS）的 股息支付率 为 116.67%，意味着分红超过当期盈利。差额需要由现金、留存收益、融资或其他来源补足，单靠本期盈利无法支撑这次派付。
CVS
Health Care Equipment & Services 行业组
116.67%
同业组分布
- CVS
- 116.67%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- CVS
- 116.67%
- MDT
- 76.14%
- ABT
- 67.23%
- UNH
- 66.57%
- SYK
- 39.81%
- MCK
- 8.26%
- ISRG
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: CVS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.61% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 116.67% | 0.00% |