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CVNA vs. ORLY：Carvana 与 O'Reilly Automotive 股票对比

Carvana（CVNA）和O'Reilly Automotive（ORLY）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Carvana（CVNA）和 O'Reilly Automotive（ORLY）同属 Specialty Retail 行业下的 Automotive Retail 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的公司资料对比表
资料项CVNAORLY
名称Carvana Co. Class A Common StockO'Reilly Automotive Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Specialty RetailSpecialty Retail
GICS 子行业Automotive RetailAutomotive Retail
市值1,097.60 亿 USD723.26 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纳斯达克
上市日期2017年4月28日1993年4月23日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

CVNA
ORLY
GSPC
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Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的价格表现指标对比
指标CVNAORLY
总回报率（1 年）23.56%-7.41%
总回报率（3 年，年化）131.08%11.29%
总回报率（5 年，年化）4.89%15.95%

风险特征

回撤走势

CVNA
ORLY
GSPC
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Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Carvana（CVNA）的 beta 为 3.60，属高度激进档位，代表对大盘变动明显更敏感；而 O'Reilly Automotive（ORLY）的 beta 为 0.55，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者 beta 特征差距较大。

Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的风险特征指标对比
指标CVNAORLY
波动率（1 年，年化）61.26%26.15%
Beta（5 年）3.600.55
最大回撤（5 年）-98.76%-23.27%
平均成交量（3 个月）889.13 万582.11 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
CVNA 和 ORLY 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的风险调整指标对比
指标CVNAORLY
夏普比率（1 年）0.31-0.45
索提诺比率（1 年）0.46-0.65

盈利能力

净资产收益率（TTM）

资本效率只有一边可看：Carvana（CVNA）的股东权益回报为 54.67%，可在行业中排位；O'Reilly Automotive（ORLY）本期没有 净资产收益率 数据。

CVNA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

54.67%

最大值
62.17%
CVNA
54.67%
上四分位数
29.44%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%
ORLY
--
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Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：ORLY 本期未披露净资产收益率，因此没有数值标记；CVNA 与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准对比。

净利润率（TTM）

O'Reilly Automotive（ORLY，14.27%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Carvana（CVNA，6.22%），后者大致是行业典型比例。

CVNA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

6.22%

最大值
16.94%
上四分位数
8.69%
CVNA
6.22%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

14.27%

最大值
16.94%
ORLY
14.27%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%
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Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：净利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

O'Reilly Automotive（ORLY，21.45%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Carvana（CVNA，8.91%），后者的经营效率大致与行业持平。

CVNA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

8.91%

最大值
21.45%
上四分位数
10.89%
CVNA
8.91%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

21.45%

ORLY
21.45%
最大值
21.45%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%
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Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：营业利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的盈利能力指标对比
指标CVNAORLY
净资产收益率（TTM）54.67%--
总资产收益率（TTM）11.98%13.85%
净利润率（TTM）6.22%14.27%
营业利润率（TTM）8.91%21.45%
毛利率（TTM）19.04%51.79%

成长性

营收增长

Carvana（CVNA）的 营收同比增长 为 48.63%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；O'Reilly Automotive（ORLY）为 6.43%，更接近同业常见水平。

正在加载图表…
Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Carvana（CVNA）的 每股收益同比增长 为 431.45%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；O'Reilly Automotive（ORLY）为 9.57%，更接近同业常见水平。

正在加载图表…
Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的成长性指标对比
指标CVNAORLY
营收同比增长48.63%6.43%
营收 3 年 CAGR14.31%7.26%
每股收益同比增长431.45%9.57%
每股收益 3 年 CAGR--10.03%

财务实力

流动比率（MRQ）

Carvana（CVNA）的 流动比率 为 4.05，高于所在行业的典型中段区间；而 O'Reilly Automotive（ORLY）的 流动比率 为 0.77，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

CVNA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

4.05

CVNA
4.05
最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
下四分位数
1.00
最小值
0.48

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.77

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
下四分位数
1.00
ORLY
0.77
最小值
0.48
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Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：流动比率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

杠杆水平在这里只能看一边：Carvana（CVNA）的 债务权益比 为 1.01，可对照行业区间；O'Reilly Automotive（ORLY）本期未报告该数据。

CVNA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.01

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
CVNA
1.01
下四分位数
0.73
最小值
0.01

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
下四分位数
0.73
最小值
0.01
ORLY
--
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Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：ORLY 本期未披露债务权益比，因此没有数值标记；CVNA 与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准对比。

财务实力指标

Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的财务稳健性指标对比
指标CVNAORLY
流动比率（MRQ）4.050.77
债务 / 权益（MRQ）1.01--
净债务/EBITDA0.782.35

股息

股息率（TTM）

Carvana（CVNA）和 O'Reilly Automotive（ORLY）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

CVNA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
CVNA
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
ORLY
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：股息率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Carvana（CVNA）和 O'Reilly Automotive（ORLY）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

CVNA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
CVNA
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
ORLY
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：股息支付率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的股息指标对比
指标CVNAORLY
股息率（TTM）0.00%0.00%
股息支付率（TTM）0.00%0.00%

估值

市盈率（TTM）

Carvana（CVNA）和 O'Reilly Automotive（ORLY）的 市盈率 分别为 35.37 和 27.57，都处于较贵的盈利倍数四分位，市场为 TTM 盈利支付的价格高于典型同业。

CVNA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

35.37

最大值
40.50
CVNA
35.37
上四分位数
24.26
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

27.57

最大值
40.50
ORLY
27.57
上四分位数
24.26
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67
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Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：市盈率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Carvana（CVNA，4.00）和 O'Reilly Automotive（ORLY，3.81）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

CVNA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

4.00

最大值
4.32
CVNA
4.00
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.81

最大值
4.32
ORLY
3.81
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03
正在加载图表…
Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：市销率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

O'Reilly Automotive（ORLY）的 市净率 为负值 -34.56，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Carvana（CVNA）的 市净率 为 12.20，可正常与行业同业对标。

CVNA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

12.20

CVNA
12.20
最大值
10.96
上四分位数
5.26
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

-34.56

最大值
10.96
上四分位数
5.26
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45
ORLY
-34.56
正在加载图表…
Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：市净率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Carvana（CVNA）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的估值指标对比
指标CVNAORLY
市盈率（TTM）35.3727.57
市销率（TTM）4.003.81
市净率（MRQ）12.20-34.56
自由现金流收益率（TTM）0.59%2.23%