HD vs. ORLY：Home Depot 与 O'Reilly Automotive 股票对比

2026年11月11日

Home Depot（HD）和O'Reilly Automotive（ORLY）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Home Depot（HD）和 O'Reilly Automotive（ORLY）都属于 Specialty Retail 行业，但 HD 归类于 Home Improvement Retail，而 ORLY 归类于 Automotive Retail。

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的公司资料对比表
资料项	HD	ORLY
名称	The Home Depot, Inc.	O'Reilly Automotive Inc.
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS 行业组	Consumer Discretionary Distribution & Retail	Consumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业	Specialty Retail	Specialty Retail
GICS 子行业	Home Improvement Retail	Automotive Retail
市值	3,426.76 亿 USD	723.26 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纳斯达克
上市日期	1981年9月22日	1993年4月23日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

ORLY

GSPC

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的价格表现指标对比
指标	HD	ORLY
总回报率（1 年）	-2.13%	-7.41%
总回报率（3 年，年化）	9.84%	11.29%
总回报率（5 年，年化）	1.58%	15.95%

风险特征

回撤走势

ORLY

GSPC

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的风险特征指标对比
指标	HD	ORLY
波动率（1 年，年化）	28.07%	26.15%
Beta（5 年）	0.92	0.55
最大回撤（5 年）	-34.73%	-23.27%
平均成交量（3 个月）	459.29 万	582.11 万

风险调整后表现

风险收益定位

HD 和 ORLY 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的风险调整指标对比
指标	HD	ORLY
夏普比率（1 年）	-0.23	-0.45
索提诺比率（1 年）	-0.35	-0.65

盈利能力

净资产收益率（TTM）

资本效率只有一边可看：Home Depot（HD）的股东权益回报为 104.30%，可在行业中排位；O'Reilly Automotive（ORLY）本期没有净资产收益率数据。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

104.30%

HD: 104.30%
最大值: 62.17%
上四分位数: 29.44%
中位数: 15.69%
下四分位数: 6.73%
最小值: -12.16%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

最大值: 62.17%
上四分位数: 29.44%
中位数: 15.69%
下四分位数: 6.73%
最小值: -12.16%
ORLY: --

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：ORLY 本期未披露净资产收益率，因此没有数值标记；HD 与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准对比。

净利润率（TTM）

O'Reilly Automotive（ORLY，14.27%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Home Depot（HD，8.41%），后者大致是行业典型比例。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

8.41%

最大值: 16.94%
上四分位数: 8.69%
HD: 8.41%
中位数: 3.55%
下四分位数: 1.14%
最小值: -9.41%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

14.27%

最大值: 16.94%
ORLY: 14.27%
上四分位数: 8.69%
中位数: 3.55%
下四分位数: 1.14%
最小值: -9.41%

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：净利润率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Home Depot（HD，12.86%）和 O'Reilly Automotive（ORLY，21.45%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率落在各自行业前四分位。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

12.86%

最大值: 21.45%
HD: 12.86%
上四分位数: 10.89%
中位数: 5.57%
下四分位数: 2.28%
最小值: -7.12%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

21.45%

ORLY: 21.45%
最大值: 21.45%
上四分位数: 10.89%
中位数: 5.57%
下四分位数: 2.28%
最小值: -7.12%

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：营业利润率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的盈利能力指标对比
指标	HD	ORLY
净资产收益率（TTM）	104.30%	--
总资产收益率（TTM）	12.14%	13.85%
净利润率（TTM）	8.41%	14.27%
营业利润率（TTM）	12.86%	21.45%
毛利率（TTM）	32.80%	51.79%

成长性

营收增长

Home Depot（HD）和 O'Reilly Automotive（ORLY）的营收同比增长分别为 3.24% 和 6.43%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Home Depot（HD）和 O'Reilly Automotive（ORLY）的每股收益同比增长分别为 -4.56% 和 9.57%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的成长性指标对比
指标	HD	ORLY
营收同比增长	3.24%	6.43%
营收 3 年 CAGR	1.52%	7.26%
每股收益同比增长	-4.56%	9.57%
每股收益 3 年 CAGR	-5.18%	10.03%

财务实力

流动比率（MRQ）

Home Depot（HD）的流动比率为 1.08，处于所在行业的典型中段区间；而 O'Reilly Automotive（ORLY）的流动比率为 0.77，处于行业流动性较紧的四分位——ORLY 应对流动负债的缓冲较薄。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.08

最大值: 2.62
上四分位数: 1.75
中位数: 1.35
HD: 1.08
下四分位数: 1.00
最小值: 0.48

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.77

最大值: 2.62
上四分位数: 1.75
中位数: 1.35
下四分位数: 1.00
ORLY: 0.77
最小值: 0.48

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：流动比率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

杠杆水平在这里只能看一边：Home Depot（HD）的债务权益比为 3.80，可对照行业区间；O'Reilly Automotive（ORLY）本期未报告该数据。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.80

最大值: 3.93
HD: 3.80
上四分位数: 2.14
中位数: 1.25
下四分位数: 0.73
最小值: 0.01

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

最大值: 3.93
上四分位数: 2.14
中位数: 1.25
下四分位数: 0.73
最小值: 0.01
ORLY: --

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：ORLY 本期未披露债务权益比，因此没有数值标记；HD 与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准对比。

财务实力指标

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的财务稳健性指标对比
指标	HD	ORLY
流动比率（MRQ）	1.08	0.77
债务 / 权益（MRQ）	3.80	--
净债务/EBITDA	2.48	2.35

股息

股息率（TTM）

O'Reilly Automotive（ORLY）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Home Depot（HD）的股息收益率为 1.32%，可正常与行业同业对标。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.32%

最大值: 5.84%
上四分位数: 2.50%
HD: 1.32%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值: 5.84%
上四分位数: 2.50%
ORLY: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：股息率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

O'Reilly Automotive（ORLY）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Home Depot（HD）的派息率为 64.80%，可正常与行业同业对标。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

64.80%

最大值: 72.73%
HD: 64.80%
上四分位数: 32.44%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值: 72.73%
上四分位数: 32.44%
ORLY: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：股息支付率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的股息指标对比
指标	HD	ORLY
股息率（TTM）	1.32%	0.00%
股息支付率（TTM）	64.80%	0.00%

估值

市盈率（TTM）

Home Depot（HD）的市盈率为 24.04，接近行业常见水平；O'Reilly Automotive（ORLY）为 27.57，处于较贵四分位——ORLY 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

24.04

最大值: 40.50
上四分位数: 24.26
HD: 24.04
中位数: 19.23
下四分位数: 12.64
最小值: 4.67

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

27.57

最大值: 40.50
ORLY: 27.57
上四分位数: 24.26
中位数: 19.23
下四分位数: 12.64
最小值: 4.67

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：市盈率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Home Depot（HD，2.03）和 O'Reilly Automotive（ORLY，3.81）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率落在各自行业较贵的四分位。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.03

最大值: 4.32
HD: 2.03
上四分位数: 1.99
中位数: 0.70
下四分位数: 0.26
最小值: 0.03

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.81

最大值: 4.32
ORLY: 3.81
上四分位数: 1.99
中位数: 0.70
下四分位数: 0.26
最小值: 0.03

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：市销率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

O'Reilly Automotive（ORLY）的市净率为负值 -34.56，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Home Depot（HD）的市净率为 20.63，可正常与行业同业对标。

HD

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

20.63

HD: 20.63
最大值: 10.96
上四分位数: 5.26
中位数: 2.16
下四分位数: 1.08
最小值: -4.45

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

-34.56

最大值: 10.96
上四分位数: 5.26
中位数: 2.16
下四分位数: 1.08
最小值: -4.45
ORLY: -34.56

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：市净率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Home Depot（HD）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的估值指标对比
指标	HD	ORLY
市盈率（TTM）	24.04	27.57
市销率（TTM）	2.03	3.81
市净率（MRQ）	20.63	-34.56
自由现金流收益率（TTM）	3.14%	2.23%