CRDO vs. ENTG：Credo 与 Entegris 股票对比

公司概况

Credo（CRDO）和 Entegris（ENTG）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 CRDO 归类于 Semiconductors，而 ENTG 归类于 Semiconductor Materials & Equipment。

Entegris（ENTG）自 2000年7月11日 上市，已有逾二十年公开市场历史；而 Credo（CRDO）于 2022年1月27日 上市，可参考的历史短得多。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Credo（CRDO）的 净资产收益率 为 30.67%，处于行业前四分位；Entegris（ENTG）为 9.55%，更接近同业常见水平——CRDO 的资本效率更强。

Credo（CRDO，33.83%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Entegris（ENTG，11.14%），后者大致是行业典型比例。

Credo（CRDO，25.20%）和 Entegris（ENTG，22.25%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Credo（CRDO）的 营收同比增长 为 205.68%，高于其行业区间；而 Entegris（ENTG）为 -1.38%，处于后四分位——两者营收动能差距很大。

Credo（CRDO）的 每股收益同比增长 为 765.52%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；Entegris（ENTG）为 -19.69%，更接近同业常见水平。

成长性指标

财务实力

Entegris（ENTG）的 流动比率 为 2.66，处于所在行业的典型中段区间；而 Credo（CRDO）的 流动比率 为 7.40，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Credo（CRDO）的 债务权益比 为 0.01，处于行业低杠杆四分位；而 Entegris（ENTG）为 0.78，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Credo（CRDO）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Entegris（ENTG）的股息收益率为 0.32%，可正常与行业同业对标。

Credo（CRDO）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Entegris（ENTG）的派息率为 15.56%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Credo（CRDO）和 Entegris（ENTG）的 市盈率 分别为 42.73 和 49.80，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Entegris（ENTG，5.55）的 市销率 与行业大致持平，Credo（CRDO，14.24）则落在较贵的四分位——CRDO 为每一元营收付出的价格更高。

Entegris（ENTG，4.49）的 市净率 与行业大致持平，Credo（CRDO，8.29）则带有高于同业的溢价——CRDO 按资产看更贵。

估值指标