ENTG vs. NVDA：Entegris 与 NVIDIA 股票对比

公司概况

Entegris（ENTG）和 NVIDIA（NVDA）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 ENTG 归类于 Semiconductor Materials & Equipment，而 NVDA 归类于 Semiconductors。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

NVIDIA（NVDA）的 净资产收益率 为 117.21%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Entegris（ENTG）为 9.55%，更接近同业常见水平。

NVIDIA（NVDA，63.66%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Entegris（ENTG，11.14%），后者大致是行业典型比例。

NVIDIA（NVDA，66.24%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 Entegris（ENTG，22.25%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

NVIDIA（NVDA）的 营收同比增长 为 65.47%，高于其行业区间；而 Entegris（ENTG）为 -1.38%，处于后四分位——两者营收动能差距很大。

NVIDIA（NVDA）的 每股收益同比增长 为 66.67%，处于行业前四分位；Entegris（ENTG）为 -19.69%，更接近同业常见水平——NVDA 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Entegris（ENTG）和 NVIDIA（NVDA）的 流动比率 分别为 2.66 和 4.59，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

NVIDIA（NVDA）的 债务权益比 为 0.17，接近行业中位区间；Entegris（ENTG）为 0.78，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Entegris（ENTG）和 NVIDIA（NVDA）的 股息率 分别为 0.32% 和 0.15%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Entegris（ENTG）和 NVIDIA（NVDA）的 股息支付率 分别为 15.56% 和 3.54%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

NVIDIA（NVDA）的 市盈率 为 23.60，处于较便宜四分位；Entegris（ENTG）为 49.80，更接近行业常见盈利倍数——NVDA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Entegris（ENTG，5.55）的 市销率 与行业大致持平，NVIDIA（NVDA，14.88）则落在较贵的四分位——NVDA 为每一元营收付出的价格更高。

Entegris（ENTG，4.49）的 市净率 接近行业典型水平，而 NVIDIA（NVDA，19.68）高于其基准区间——NVDA 相对账面明显偏贵。

估值指标