CPRT vs. CTAS：Copart 与 Cintas 股票对比

公司概况

Copart（CPRT）和 Cintas（CTAS）同属 Commercial Services & Supplies 行业下的 Diversified Support Services 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Cintas（CTAS）的 净资产收益率 为 41.38%，处于行业前四分位；Copart（CPRT）为 16.16%，更接近同业常见水平——CTAS 的资本效率更强。

Copart（CPRT，31.81%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Cintas（CTAS，17.82%）的留存比例也在前四分位。

Copart（CPRT，32.01%）和 Cintas（CTAS，24.10%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Cintas（CTAS）的 营收同比增长 为 8.94%，接近同业常见水平；Copart（CPRT）为 0.41%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Copart（CPRT）和 Cintas（CTAS）的 每股收益同比增长 分别为 -2.52% 和 11.59%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Cintas（CTAS）的 流动比率 为 1.45，处于所在行业的典型中段区间；而 Copart（CPRT）的 流动比率 为 7.91，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Copart（CPRT）的 债务权益比 为 0.01，处于行业低杠杆四分位；Cintas（CTAS）为 0.52，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Copart（CPRT）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Cintas（CTAS）的股息收益率为 0.83%，可正常与行业同业对标。

Copart（CPRT）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Cintas（CTAS）的派息率为 36.88%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Copart（CPRT）的 市盈率 为 20.61，接近行业常见水平；Cintas（CTAS）为 43.86，处于较贵四分位——CTAS 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

两者按销售看都偏贵：Copart（CPRT，6.34）落在较高的 市销率 四分位，Cintas（CTAS，7.64）则更高、超出了其行业基准区间。

Copart（CPRT，3.25）的 市净率 接近行业典型水平，而 Cintas（CTAS，17.07）高于其基准区间——CTAS 相对账面明显偏贵。

估值指标