CP vs. R：Canadian Pacific Kansas City 与 Ryder System 股票对比
Canadian Pacific Kansas City（CP）和Ryder System（R）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 Ryder System（R）都属于 Ground Transportation 行业，但 CP 归类于 Rail Transportation，而 R 归类于 Cargo Ground Transportation。
| 资料项 | CP | R |
|---|---|---|
| 名称 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | Ryder System Inc. |
| 国家/地区 | Canada | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Transportation | Transportation |
| GICS 行业 | Ground Transportation | Ground Transportation |
| GICS 子行业 | Rail Transportation | Cargo Ground Transportation |
| 市值 | 801.47 亿 USD | 101.81 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1983年12月30日 | 1980年1月2日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | CP | R |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 32.98% | 66.06% |
| 总回报率（3 年，年化） | 9.54% | 43.22% |
| 总回报率（5 年，年化） | 4.57% | 29.10% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | CP | R |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 22.89% | 32.86% |
| Beta（5 年） | 1.02 | 1.05 |
| 最大回撤（5 年） | -25.88% | -27.39% |
| 平均成交量（3 个月） | 223.72 万 | 29.42 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | CP | R |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 1.25 | 1.88 |
| 索提诺比率（1 年） | 1.93 | 3.07 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 Ryder System（R）的 净资产收益率 分别为 8.27% 和 17.20%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。
CP
Transportation 行业组
8.27%
- 最大值
- 45.08%
- 上四分位数
- 22.02%
- 中位数
- 13.94%
- CP
- 8.27%
- 下四分位数
- 2.89%
- 最小值
- -10.45%
R
Transportation 行业组
17.20%
- 最大值
- 45.08%
- 上四分位数
- 22.02%
- R
- 17.20%
- 中位数
- 13.94%
- 下四分位数
- 2.89%
- 最小值
- -10.45%
净利润率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP，24.14%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Ryder System（R，3.98%），后者大致是行业典型比例。
CP
Transportation 行业组
24.14%
- 最大值
- 50.36%
- CP
- 24.14%
- 上四分位数
- 21.18%
- 中位数
- 5.58%
- 下四分位数
- 1.55%
- 最小值
- -11.37%
R
Transportation 行业组
3.98%
- 最大值
- 50.36%
- 上四分位数
- 21.18%
- 中位数
- 5.58%
- R
- 3.98%
- 下四分位数
- 1.55%
- 最小值
- -11.37%
营业利润率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP，38.56%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Ryder System（R，9.50%），后者的经营效率大致与行业持平。
CP
Transportation 行业组
38.56%
- 最大值
- 59.18%
- CP
- 38.56%
- 上四分位数
- 29.30%
- 中位数
- 11.50%
- 下四分位数
- 4.62%
- 最小值
- -8.91%
R
Transportation 行业组
9.50%
- 最大值
- 59.18%
- 上四分位数
- 29.30%
- 中位数
- 11.50%
- R
- 9.50%
- 下四分位数
- 4.62%
- 最小值
- -8.91%
盈利能力指标
| 指标 | CP | R |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 8.27% | 17.20% |
| 总资产收益率（TTM） | 4.52% | 4.01% |
| 净利润率（TTM） | 24.14% | 3.98% |
| 营业利润率（TTM） | 38.56% | 9.50% |
| 毛利率（TTM） | 52.76% | 19.60% |
成长性
营收增长
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 Ryder System（R）的 营收同比增长 分别为 3.66% 和 -0.17%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
Canadian Pacific Kansas City（CP）的 每股收益同比增长 为 13.32%，处于行业前四分位；Ryder System（R）为 7.96%，更接近同业常见水平——CP 的每股盈利增长更快。
成长性指标
| 指标 | CP | R |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 3.66% | -0.17% |
| 营收 3 年 CAGR | 19.60% | 0.60% |
| 每股收益同比增长 | 13.32% | 7.96% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 6.16% | -11.18% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 Ryder System（R）的 流动比率 分别为 0.52 和 0.67，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。
CP
Transportation 行业组
0.52
- 最大值
- 2.58
- 上四分位数
- 1.62
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.78
- CP
- 0.52
- 最小值
- 0.22
R
Transportation 行业组
0.67
- 最大值
- 2.58
- 上四分位数
- 1.62
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.78
- R
- 0.67
- 最小值
- 0.22
债务 / 权益（MRQ）
Canadian Pacific Kansas City（CP）的 债务权益比 为 0.55，接近行业中位区间；Ryder System（R）为 2.75，处于行业高杠杆四分位。
CP
Transportation 行业组
0.55
- 最大值
- 2.75
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 0.78
- CP
- 0.55
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
R
Transportation 行业组
2.75
- R
- 2.75
- 最大值
- 2.75
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | CP | R |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.52 | 0.67 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.55 | 2.75 |
| 净债务/EBITDA | 3.01 | 2.84 |
股息
股息率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 Ryder System（R）的 股息率 分别为 1.06% 和 1.38%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
CP
Transportation 行业组
1.06%
- 最大值
- 4.68%
- 上四分位数
- 1.99%
- CP
- 1.06%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
R
Transportation 行业组
1.38%
- 最大值
- 4.68%
- 上四分位数
- 1.99%
- R
- 1.38%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 Ryder System（R）的 股息支付率 分别为 22.91% 和 28.48%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
CP
Transportation 行业组
22.91%
- 最大值
- 100.89%
- 上四分位数
- 41.68%
- CP
- 22.91%
- 中位数
- 20.43%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
R
Transportation 行业组
28.48%
- 最大值
- 100.89%
- 上四分位数
- 41.68%
- R
- 28.48%
- 中位数
- 20.43%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | CP | R |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.06% | 1.38% |
| 股息支付率（TTM） | 22.91% | 28.48% |
估值
市盈率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 Ryder System（R）的 市盈率 分别为 29.54 和 20.29，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
CP
Transportation 行业组
29.54
- 最大值
- 46.76
- 上四分位数
- 30.87
- CP
- 29.54
- 中位数
- 20.58
- 下四分位数
- 10.44
- 最小值
- 0.00
R
Transportation 行业组
20.29
- 最大值
- 46.76
- 上四分位数
- 30.87
- 中位数
- 20.58
- R
- 20.29
- 下四分位数
- 10.44
- 最小值
- 0.00
市销率（TTM）
Ryder System（R，0.78）的 市销率 接近行业典型水平，而 Canadian Pacific Kansas City（CP，5.01）高于其基准区间——CP 按销售看明显偏贵。
CP
Transportation 行业组
5.01
- CP
- 5.01
- 最大值
- 4.35
- 上四分位数
- 2.07
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.53
- 最小值
- 0.04
R
Transportation 行业组
0.78
- 最大值
- 4.35
- 上四分位数
- 2.07
- 中位数
- 0.93
- R
- 0.78
- 下四分位数
- 0.53
- 最小值
- 0.04
市净率（MRQ）
Canadian Pacific Kansas City（CP，2.46）的 市净率 与行业大致持平，Ryder System（R，3.42）则带有高于同业的溢价——R 按资产看更贵。
CP
Transportation 行业组
2.46
- 最大值
- 6.29
- 上四分位数
- 3.39
- CP
- 2.46
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- -2.07
R
Transportation 行业组
3.42
- 最大值
- 6.29
- R
- 3.42
- 上四分位数
- 3.39
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- -2.07
估值指标
| 指标 | CP | R |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 29.54 | 20.29 |
| 市销率（TTM） | 5.01 | 0.78 |
| 市净率（MRQ） | 2.46 | 3.42 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 3.42% | 15.08% |