COST vs. LLY：Costco Wholesale 与 Eli Lilly 股票对比

公司概况

Costco Wholesale（COST）归类于 Consumer Staples 板块（Consumer Staples Distribution & Retail），而 Eli Lilly（LLY）属于 Health Care 板块（Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Costco Wholesale（COST）和 Eli Lilly（LLY）的 净资产收益率 分别为 28.40% 和 86.02%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Eli Lilly（LLY，31.90%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Costco Wholesale（COST，3.04%）留下的大致是行业典型比例。

Eli Lilly（LLY，53.66%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Costco Wholesale（COST，3.79%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Costco Wholesale（COST）和 Eli Lilly（LLY）的 营收同比增长 分别为 10.14% 和 44.70%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

盈利增长只有一边可看：Eli Lilly（LLY）的 每股收益同比增长 为 95.99%，可在行业中排位；Costco Wholesale（COST）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Costco Wholesale（COST）的 流动比率 为 1.06，处于所在行业的典型中段区间；而 Eli Lilly（LLY）的 流动比率 为 1.39，处于行业流动性较紧的四分位——LLY 应对流动负债的缓冲较薄。

Costco Wholesale（COST）的 债务权益比 为 0.28，处于行业低杠杆四分位；而 Eli Lilly（LLY）为 1.23，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Costco Wholesale（COST）的 股息率 为 0.52%，处于行业常见水平；Eli Lilly（LLY）为 0.49%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

Costco Wholesale（COST）的 股息支付率 为 26.69%，处于行业典型派息带；Eli Lilly（LLY）为 21.71%，派息超过其所有同业——覆盖在组内最为紧绷。

股息指标

估值

Costco Wholesale（COST）和 Eli Lilly（LLY）的 市盈率 分别为 50.75 和 43.95，都处于较贵的盈利倍数四分位，市场为 TTM 盈利支付的价格高于典型同业。

Eli Lilly（LLY，13.95）的 市销率 与行业大致持平，Costco Wholesale（COST，1.54）则落在较贵的四分位——COST 为每一元营收付出的价格更高。

相对账面价值看，Costco Wholesale（COST，13.04）和 Eli Lilly（LLY，29.96）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值指标