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Costco Wholesale（COST）股票分析

Costco Wholesale（COST）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。

表现

累计增长

COST
GSPC
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Costco Wholesale（COST）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

滚动回报

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Costco Wholesale（COST）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

表现概览

Costco Wholesale（COST）的指标值与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业组中位数对比
指标当前股票: COST行业组中位数
1 年回报率-1.48%16.68%

风险

回撤

COST
GSPC
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Costco Wholesale（COST）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

风险概览

Costco Wholesale（COST）的指标值与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业组中位数对比
指标当前股票: COST行业组中位数
1 年波动率18.83%32.49%
贝塔系数0.870.64

公司概况

Costco Wholesale（COST）的公司资料表
资料项COST
名称Costco Wholesale Corporation
国家/地区United States
GICS 板块Consumer Staples
GICS 行业组Consumer Staples Distribution & Retail
GICS 行业Consumer Staples Distribution & Retail
GICS 子行业Consumer Staples Merchandise Retail
市值4,356.51 亿 USD
货币USD
交易所纳斯达克
上市日期1986年7月9日
证券类型普通股

估值

市盈率（TTM）

Costco Wholesale（COST）的 市盈率 为 49.51，落在行业较贵的盈利倍数四分位。这个溢价需要由增长、盈利韧性或更强的业务质量来支撑。

COST

Consumer Staples Distribution & Retail 行业组

49.51

同业组分布
最大值
49.59
COST
49.51
上四分位数
40.27
中位数
21.91
下四分位数
17.31
最小值
11.33
最大同业
COST
49.51
CASY
46.72
WMT
42.62
KR
42.02
SYY
22.00
TGT
17.86
DG
16.24
正在加载图表…
Costco Wholesale（COST）的市盈率在其所属「Consumer Staples Distribution & Retail」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Costco Wholesale（COST）的 市销率 为 1.48，落在行业较高的销售估值四分位。投资者为每一元营收支付了更高价格，需要更好的利润率、增长质量或收入可持续性来支撑。

COST

Consumer Staples Distribution & Retail 行业组

1.48

同业组分布
最大值
1.89
COST
1.48
上四分位数
0.91
中位数
0.52
下四分位数
0.26
最小值
0.02
最大同业
CASY
1.89
COST
1.48
WMT
1.33
DG
0.59
TGT
0.58
SYY
0.45
KR
0.27
正在加载图表…
Costco Wholesale（COST）的市销率在其所属「Consumer Staples Distribution & Retail」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Costco Wholesale（COST）的 市净率 为 26.35，高于行业基准区间。相对同业，投资者为每一元账面权益支付的价格明显偏高。

COST

Consumer Staples Distribution & Retail 行业组

26.35

同业组分布
COST
26.35
最大值
9.68
上四分位数
6.23
中位数
4.10
下四分位数
2.15
最小值
0.76
最大同业
COST
26.35
SYY
16.61
WMT
9.68
CASY
8.37
KR
6.99
TGT
3.75
DG
2.86
正在加载图表…
Costco Wholesale（COST）的市净率在其所属「Consumer Staples Distribution & Retail」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值概览

Costco Wholesale（COST）的指标值与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业组中位数对比
指标当前股票: COST行业组中位数
市盈率（TTM）49.5121.91
市销率（TTM）1.480.52
市净率（MRQ）26.354.10
自由现金流收益率1.60%4.72%

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Costco Wholesale（COST）的 净资产收益率 为 29.15%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。

COST

Consumer Staples Distribution & Retail 行业组

29.15%

同业组分布
最大值
37.28%
COST
29.15%
上四分位数
22.55%
中位数
14.81%
下四分位数
8.71%
最小值
-2.30%
最大同业
SYY
81.90%
COST
29.15%
WMT
24.13%
TGT
22.02%
CASY
19.15%
DG
18.91%
KR
14.41%
正在加载图表…
Costco Wholesale（COST）的净资产收益率在其所属「Consumer Staples Distribution & Retail」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Costco Wholesale（COST）的 净利润率 为 3.01%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。

COST

Consumer Staples Distribution & Retail 行业组

3.01%

同业组分布
最大值
6.51%
上四分位数
3.51%
COST
3.01%
中位数
2.17%
下四分位数
1.27%
最小值
-0.12%
最大同业
CASY
4.07%
DG
3.63%
TGT
3.24%
WMT
3.14%
COST
3.01%
SYY
2.08%
KR
0.69%
正在加载图表…
Costco Wholesale（COST）的净利润率在其所属「Consumer Staples Distribution & Retail」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Costco Wholesale（COST）的 营业利润率 为 3.67%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

COST

Consumer Staples Distribution & Retail 行业组

3.67%

同业组分布
最大值
9.24%
上四分位数
5.12%
COST
3.67%
中位数
3.55%
下四分位数
1.19%
最小值
-0.11%
最大同业
DG
5.92%
CASY
5.14%
TGT
4.52%
WMT
4.22%
SYY
3.75%
COST
3.67%
KR
3.44%
正在加载图表…
Costco Wholesale（COST）的营业利润率在其所属「Consumer Staples Distribution & Retail」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力概览

Costco Wholesale（COST）的指标值与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业组中位数对比
指标当前股票: COST行业组中位数
净资产收益率（TTM）29.15%14.81%
总资产收益率（TTM）8.67%5.63%
净利润率（TTM）3.01%2.17%
营业利润率（TTM）3.67%3.55%
毛利率（TTM）12.88%24.79%

财务实力

流动比率（MRQ）

Costco Wholesale（COST）的 流动比率 为 1.07，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。

COST

Consumer Staples Distribution & Retail 行业组

1.07

同业组分布
最大值
1.52
上四分位数
1.36
中位数
1.17
COST
1.07
下四分位数
0.95
最小值
0.60
最大同业
SYY
1.33
DG
1.17
COST
1.07
CASY
1.01
TGT
0.93
KR
0.80
WMT
0.77
正在加载图表…
Costco Wholesale（COST）的流动比率在其所属「Consumer Staples Distribution & Retail」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务权益比（MRQ）

Costco Wholesale（COST）的 债务权益比 为 0.60，落在行业低杠杆四分位。与多数同业相比，借款相对权益较温和，资产负债表在周期中可能更有弹性。

COST

Consumer Staples Distribution & Retail 行业组

0.60

同业组分布
最大值
3.40
上四分位数
1.93
中位数
1.29
下四分位数
0.65
COST
0.60
最小值
0.00
最大同业
SYY
6.70
KR
4.16
DG
1.79
TGT
1.18
WMT
0.75
CASY
0.73
COST
0.60
正在加载图表…
Costco Wholesale（COST）的债务权益比在其所属「Consumer Staples Distribution & Retail」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力概览

Costco Wholesale（COST）的指标值与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业组中位数对比
指标当前股票: COST行业组中位数
流动比率（MRQ）1.071.17
债务权益比（MRQ）0.601.29
净债务/EBITDA-0.072.59

股息

股息率（TTM）

Costco Wholesale（COST）的 股息率 为 0.60%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。

COST

Consumer Staples Distribution & Retail 行业组

0.60%

同业组分布
最大值
4.41%
上四分位数
2.02%
中位数
0.66%
COST
0.60%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
TGT
3.43%
SYY
2.78%
KR
2.16%
DG
2.06%
WMT
0.82%
COST
0.60%
CASY
0.26%
正在加载图表…
Costco Wholesale（COST）的股息率在其所属「Consumer Staples Distribution & Retail」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Costco Wholesale（COST）的 股息支付率 为 27.01%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。

COST

Consumer Staples Distribution & Retail 行业组

27.01%

同业组分布
最大值
60.00%
上四分位数
31.85%
COST
27.01%
中位数
16.54%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
KR
87.01%
SYY
60.00%
TGT
59.97%
WMT
33.54%
DG
33.38%
COST
27.01%
CASY
11.90%
正在加载图表…
Costco Wholesale（COST）的股息支付率在其所属「Consumer Staples Distribution & Retail」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息概览

Costco Wholesale（COST）的指标值与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业组中位数对比
指标当前股票: COST行业组中位数
股息率（TTM）0.60%0.66%
股息支付率（TTM）27.01%16.54%