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COST与CSCO：股票综合对比

更新于

本文对COST和CSCO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码COSTCSCO
公司名称Costco Wholesale CorporationCisco Systems, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesInformation Technology
GICS行业Consumer Staples Distribution & RetailCommunications Equipment
市值4,054.20亿 USD2,780.28亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1986年7月9日1990年2月16日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 COST和CSCO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

COST与CSCO：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码COSTCSCO
5日价格回报率-0.21%2.96%
13周价格回报率-6.85%1.53%
26周价格回报率-5.41%22.72%
52周价格回报率4.72%33.94%
月初至今价格回报率-1.17%2.79%
年初至今价格回报率-0.16%18.80%
10日平均成交量295.16万1,873.31万
3个月平均成交量222.63万1,987.79万
3个月每日回报波动率15.89%19.20%
贝塔系数1.000.87

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

COST

30.47%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
36.53%
上四分位数
21.48%
中位数
13.14%
下四分位数
8.11%
最小值
-9.87%

COST 的净资产收益率为 30.47%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CSCO

22.18%

Communications Equipment 行业

最大值
32.30%
上四分位数
20.90%
中位数
9.10%
下四分位数
4.29%
最小值
-13.50%

CSCO 的净资产收益率为 22.18%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

COST 与 CSCO：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

COST

2.94%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
7.25%
上四分位数
3.98%
中位数
2.77%
下四分位数
1.73%
最小值
-0.70%

COST 的净利润率为 2.94%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CSCO

17.97%

Communications Equipment 行业

最大值
23.65%
上四分位数
12.56%
中位数
5.62%
下四分位数
2.50%
最小值
-3.09%

CSCO 的净利润率为 17.97%，处于 Communications Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

COST 与 CSCO：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

COST

3.77%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
9.42%
上四分位数
5.61%
中位数
4.18%
下四分位数
2.72%
最小值
0.23%

COST 的营业利润率为 3.77%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CSCO

20.76%

Communications Equipment 行业

最大值
25.23%
上四分位数
13.72%
中位数
6.44%
下四分位数
3.00%
最小值
-10.95%

CSCO 的营业利润率为 20.76%，位于 Communications Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

COST 与 CSCO：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码COSTCSCO
净资产收益率 (TTM)30.47%22.18%
资产回报率 (TTM)10.83%8.37%
净利润率 (TTM)2.94%17.97%
营业利润率 (TTM)3.77%20.76%
毛利率 (TTM)12.84%64.94%

财务实力

流动比率 (MRQ)

COST

1.03

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
1.76
上四分位数
1.28
中位数
0.98
下四分位数
0.82
最小值
0.49

COST 的流动比率为 1.03，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CSCO

1.00

Communications Equipment 行业

最大值
3.33
上四分位数
2.13
中位数
1.55
下四分位数
1.15
最小值
0.91

CSCO 的流动比率为 1.00，位于 Communications Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

COST 与 CSCO：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

COST

0.20

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
3.61
上四分位数
1.64
中位数
1.00
下四分位数
0.30
最小值
0.00

COST 的产权比率为 0.20，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

CSCO

0.60

Communications Equipment 行业

最大值
1.44
上四分位数
0.86
中位数
0.53
下四分位数
0.22
最小值
0.00

CSCO 的产权比率为 0.60，与 Communications Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

COST 与 CSCO：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

COST

91.27

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
24.36
上四分位数
13.75
中位数
5.79
下四分位数
3.04
最小值
-5.51

COST 的利息保障倍数为 91.27，表现优异，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

CSCO

22.76

Communications Equipment 行业

最大值
55.49
上四分位数
34.19
中位数
7.59
下四分位数
3.73
最小值
-9.94

CSCO 的利息保障倍数为 22.76，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

COST 与 CSCO：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码COSTCSCO
流动比率 (MRQ)1.031.00
速动比率 (MRQ)0.550.91
产权比率 (MRQ)0.200.60
利息保障倍数 (TTM)91.2722.76

成长性

营收增长

COST与CSCO的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

COST与CSCO的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

COST

0.54%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
6.08%
上四分位数
3.33%
中位数
1.77%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

COST 的股息率为 0.54%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CSCO

2.32%

Communications Equipment 行业

最大值
8.13%
上四分位数
3.29%
中位数
0.94%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CSCO 的股息率为 2.32%，与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

COST 与 CSCO：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

COST

34.59%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
172.48%
上四分位数
103.93%
中位数
54.70%
下四分位数
24.82%
最小值
0.00%

COST 的股息支付率为 34.59%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CSCO

63.23%

Communications Equipment 行业

最大值
111.16%
上四分位数
70.91%
中位数
30.78%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CSCO 的股息支付率为 63.23%，处于 Communications Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

COST 与 CSCO：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码COSTCSCO
股息率 (TTM)0.54%2.32%
股息支付率 (TTM)34.59%63.23%

估值

市盈率 (TTM)

COST

49.90

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
47.99
上四分位数
30.23
中位数
22.19
下四分位数
16.85
最小值
4.52

COST 的市盈率为 49.90，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CSCO

27.31

Communications Equipment 行业

最大值
103.74
上四分位数
61.65
中位数
26.20
下四分位数
18.12
最小值
4.19

CSCO 的市盈率为 27.31，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

COST 与 CSCO：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

COST

1.47

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
1.79
上四分位数
0.96
中位数
0.53
下四分位数
0.37
最小值
0.06

COST 的市销率为 1.47，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CSCO

4.91

Communications Equipment 行业

最大值
6.86
上四分位数
6.24
中位数
2.44
下四分位数
1.02
最小值
0.48

CSCO 的市销率为 4.91，与 Communications Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

COST 与 CSCO：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

COST

14.34

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值
8.68
上四分位数
4.97
中位数
2.98
下四分位数
1.86
最小值
0.46

COST 的市净率为 14.34，极高，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CSCO

5.74

Communications Equipment 行业

最大值
6.28
上四分位数
5.73
中位数
3.32
下四分位数
2.02
最小值
0.42

CSCO 的市净率为 5.74，处于 Communications Equipment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

COST 与 CSCO：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码COSTCSCO
市盈率 (TTM)49.9027.31
市销率 (TTM)1.474.91
市净率 (MRQ)14.345.74
价格与自由现金流比率 (TTM)51.5720.92