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CMG vs. YUM：Chipotle Mexican Grill 与 Yum! Brands 股票对比

Chipotle Mexican Grill（CMG）和Yum! Brands（YUM）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Chipotle Mexican Grill（CMG）和 Yum! Brands（YUM）同属 Hotels, Restaurants & Leisure 行业下的 Restaurants 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）的公司资料对比表
资料项CMGYUM
名称Chipotle Mexican Grill, Inc.Yum! Brands, Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer ServicesConsumer Services
GICS 行业Hotels, Restaurants & LeisureHotels, Restaurants & Leisure
GICS 子行业RestaurantsRestaurants
市值452.16 亿 USD450.75 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期2006年1月26日1997年9月17日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

CMG
YUM
GSPC
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Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）的价格表现指标对比
指标CMGYUM
总回报率（1 年）-37.51%9.41%
总回报率（3 年，年化）-5.57%8.72%
总回报率（5 年，年化）2.05%8.66%

风险特征

回撤走势

CMG
YUM
GSPC
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Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）的风险特征指标对比
指标CMGYUM
波动率（1 年，年化）39.36%22.39%
Beta（5 年）0.950.55
最大回撤（5 年）-58.89%-23.10%
平均成交量（3 个月）1,874.83 万208.46 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
CMG 和 YUM 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）的风险调整指标对比
指标CMGYUM
夏普比率（1 年）-1.060.24
索提诺比率（1 年）-1.300.35

盈利能力

净资产收益率（TTM）

资本效率只有一边可看：Chipotle Mexican Grill（CMG）的股东权益回报为 49.23%，可在行业中排位；Yum! Brands（YUM）本期没有 净资产收益率 数据。

CMG

Consumer Services 行业组

49.23%

最大值
53.72%
CMG
49.23%
上四分位数
29.23%
中位数
12.95%
下四分位数
3.49%
最小值
-26.11%

YUM

Consumer Services 行业组

--

最大值
53.72%
上四分位数
29.23%
中位数
12.95%
下四分位数
3.49%
最小值
-26.11%
YUM
--
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Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）：YUM 本期未披露净资产收益率，因此没有数值标记；CMG 与 Consumer Services 行业组基准对比。

净利润率（TTM）

Yum! Brands（YUM，20.48%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Chipotle Mexican Grill（CMG，11.96%），后者大致是行业典型比例。

CMG

Consumer Services 行业组

11.96%

最大值
24.36%
上四分位数
12.28%
CMG
11.96%
中位数
6.05%
下四分位数
1.13%
最小值
-15.48%

YUM

Consumer Services 行业组

20.48%

最大值
24.36%
YUM
20.48%
上四分位数
12.28%
中位数
6.05%
下四分位数
1.13%
最小值
-15.48%
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Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）：净利润率 指标与 Consumer Services 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Yum! Brands（YUM，31.08%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Chipotle Mexican Grill（CMG，13.27%），后者的经营效率大致与行业持平。

CMG

Consumer Services 行业组

13.27%

最大值
44.25%
上四分位数
20.27%
CMG
13.27%
中位数
11.39%
下四分位数
3.39%
最小值
-20.31%

YUM

Consumer Services 行业组

31.08%

最大值
44.25%
YUM
31.08%
上四分位数
20.27%
中位数
11.39%
下四分位数
3.39%
最小值
-20.31%
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Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）：营业利润率 指标与 Consumer Services 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）的盈利能力指标对比
指标CMGYUM
净资产收益率（TTM）49.23%--
总资产收益率（TTM）13.54%23.30%
净利润率（TTM）11.96%20.48%
营业利润率（TTM）13.27%31.08%
毛利率（TTM）39.65%45.66%

成长性

营收增长

正在加载图表…
Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长指标

Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）的营收增长指标对比
指标CMGYUM
营收同比增长5.41%8.81%
营收 3 年 CAGR11.36%6.28%

每股收益增长

正在加载图表…
Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长指标

Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）的每股收益增长指标对比
指标CMGYUM
每股收益同比增长2.70%6.32%
每股收益 3 年 CAGR21.17%6.69%

财务实力

流动比率（MRQ）

Chipotle Mexican Grill（CMG）的 流动比率 为 0.92，处于所在行业的典型中段区间；而 Yum! Brands（YUM）的 流动比率 为 0.65，处于行业流动性较紧的四分位——YUM 应对流动负债的缓冲较薄。

CMG

Consumer Services 行业组

0.92

最大值
3.42
上四分位数
1.79
中位数
0.99
CMG
0.92
下四分位数
0.69
最小值
0.20

YUM

Consumer Services 行业组

0.65

最大值
3.42
上四分位数
1.79
中位数
0.99
下四分位数
0.69
YUM
0.65
最小值
0.20
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Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）：流动比率 指标与 Consumer Services 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

杠杆水平在这里只能看一边：Chipotle Mexican Grill（CMG）的 债务权益比 为 2.18，可对照行业区间；Yum! Brands（YUM）本期未报告该数据。

CMG

Consumer Services 行业组

2.18

最大值
7.23
上四分位数
3.20
CMG
2.18
中位数
1.27
下四分位数
0.35
最小值
0.01

YUM

Consumer Services 行业组

--

最大值
7.23
上四分位数
3.20
中位数
1.27
下四分位数
0.35
最小值
0.01
YUM
--
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Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）：YUM 本期未披露债务权益比，因此没有数值标记；CMG 与 Consumer Services 行业组基准对比。

财务实力指标

Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）的财务稳健性指标对比
指标CMGYUM
流动比率（MRQ）0.920.65
债务 / 权益（MRQ）2.18--
净债务/EBITDA1.904.16

股息

股息率（TTM）

Chipotle Mexican Grill（CMG）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Yum! Brands（YUM）的股息收益率为 1.34%，可正常与行业同业对标。

CMG

Consumer Services 行业组

0.00%

最大值
3.72%
上四分位数
1.49%
CMG
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

YUM

Consumer Services 行业组

1.34%

最大值
3.72%
上四分位数
1.49%
YUM
1.34%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）：股息率 指标与 Consumer Services 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Chipotle Mexican Grill（CMG）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Yum! Brands（YUM）的派息率为 46.45%，可正常与行业同业对标。

CMG

Consumer Services 行业组

0.00%

最大值
81.13%
上四分位数
33.89%
CMG
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

YUM

Consumer Services 行业组

46.45%

最大值
81.13%
YUM
46.45%
上四分位数
33.89%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）：股息支付率 指标与 Consumer Services 行业组基准的对比。

股息指标

Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）的股息指标对比
指标CMGYUM
股息率（TTM）0.00%1.34%
股息支付率（TTM）0.00%46.45%

估值

市盈率（TTM）

Chipotle Mexican Grill（CMG）和 Yum! Brands（YUM）的 市盈率 分别为 32.34 和 26.38，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

CMG

Consumer Services 行业组

32.34

最大值
69.67
上四分位数
40.11
CMG
32.34
中位数
24.06
下四分位数
17.23
最小值
3.81

YUM

Consumer Services 行业组

26.38

最大值
69.67
上四分位数
40.11
YUM
26.38
中位数
24.06
下四分位数
17.23
最小值
3.81
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Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）：市盈率 指标与 Consumer Services 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Chipotle Mexican Grill（CMG，3.73）和 Yum! Brands（YUM，5.31）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

CMG

Consumer Services 行业组

3.73

最大值
6.75
CMG
3.73
上四分位数
3.25
中位数
1.73
下四分位数
0.83
最小值
0.07

YUM

Consumer Services 行业组

5.31

最大值
6.75
YUM
5.31
上四分位数
3.25
中位数
1.73
下四分位数
0.83
最小值
0.07
正在加载图表…
Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）：市销率 指标与 Consumer Services 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Yum! Brands（YUM）的 市净率 为负值 -6.18，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Chipotle Mexican Grill（CMG）的 市净率 为 18.84，可正常与行业同业对标。

CMG

Consumer Services 行业组

18.84

CMG
18.84
最大值
13.18
上四分位数
5.98
中位数
2.49
下四分位数
1.12
最小值
-5.61

YUM

Consumer Services 行业组

-6.18

最大值
13.18
上四分位数
5.98
中位数
2.49
下四分位数
1.12
最小值
-5.61
YUM
-6.18
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Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）：市净率 指标与 Consumer Services 行业组基准的对比。

估值指标

Chipotle Mexican Grill（CMG）与 Yum! Brands（YUM）的估值指标对比
指标CMGYUM
市盈率（TTM）32.3426.38
市销率（TTM）3.735.31
市净率（MRQ）18.84-6.18
自由现金流收益率（TTM）2.41%2.80%