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CMG与YUM：股票综合对比

CMG与YUM深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码CMGYUM
公司名称Chipotle Mexican Grill, Inc.Yum! Brands, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业组Consumer ServicesConsumer Services
GICS行业Hotels, Restaurants & LeisureHotels, Restaurants & Leisure
GICS子行业RestaurantsRestaurants
市值466.10 亿 USD447.65 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENYSE
上市日期2006年1月26日1997年9月17日
证券类型Common StockCommon Stock

CMG的市值约为466.10 亿 USD，而YUM的市值则为447.65 亿 USD左右，两者规模大体相当。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较CMG和YUM的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CMG与YUM：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码CMGYUM
5日价格回报率2.95%0.72%
13周价格回报率-12.62%3.20%
26周价格回报率-13.98%10.89%
52周价格回报率-28.73%10.92%
月初至今价格回报率10.12%4.15%
年初至今价格回报率-4.73%7.05%
10日平均成交量1,192.34万124.14万
3个月平均成交量1,694.39万191.26万
3个月每日回报波动率35.04%20.74%
贝塔系数1.080.64

CMG的Beta值（1.08）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于YUM（Beta 0.64），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CMG

47.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
82.89%
上四分位数
38.13%
中位数
14.73%
下四分位数
7.34%
最小值
-34.57%

CMG 的净资产收益率为 47.00%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

YUM

117.64%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
82.89%
上四分位数
38.13%
中位数
14.73%
下四分位数
7.34%
最小值
-34.57%

YUM 的净资产收益率为 117.64%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CMG 与 YUM：净资产收益率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CMG

12.88%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
26.71%
上四分位数
14.61%
中位数
7.89%
下四分位数
3.36%
最小值
-12.68%

CMG 的净利润率为 12.88%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

YUM

18.98%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
26.71%
上四分位数
14.61%
中位数
7.89%
下四分位数
3.36%
最小值
-12.68%

YUM 的净利润率为 18.98%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CMG 与 YUM：净利润率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CMG

16.23%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
43.86%
上四分位数
22.38%
中位数
14.51%
下四分位数
7.07%
最小值
-15.28%

CMG 的营业利润率为 16.23%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

YUM

31.34%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
43.86%
上四分位数
22.38%
中位数
14.51%
下四分位数
7.07%
最小值
-15.28%

YUM 的营业利润率为 31.34%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CMG 与 YUM：营业利润率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CMGYUM
净资产收益率 (TTM)47.00%117.64%
资产回报率 (TTM)16.79%21.53%
净利润率 (TTM)12.88%18.98%
营业利润率 (TTM)16.23%31.34%
毛利率 (TTM)30.62%46.17%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CMG

1.23

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
3.05
上四分位数
1.65
中位数
1.04
下四分位数
0.71
最小值
0.18

CMG 的流动比率为 1.23，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

YUM

1.35

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
3.05
上四分位数
1.65
中位数
1.04
下四分位数
0.71
最小值
0.18

YUM 的流动比率为 1.35，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CMG 与 YUM：流动比率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CMG

0.00

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
11.29
上四分位数
5.72
中位数
1.78
下四分位数
0.31
最小值
0.00

CMG 的产权比率为 0.00，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

YUM

30.97

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
11.29
上四分位数
5.72
中位数
1.78
下四分位数
0.31
最小值
0.00

YUM 的产权比率高达 30.97，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

CMG 与 YUM：产权比率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CMG

409.06

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
21.72
上四分位数
11.43
中位数
4.32
下四分位数
1.45
最小值
-6.72

CMG 的利息保障倍数为 409.06，表现优异，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

YUM

5.20

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
21.72
上四分位数
11.43
中位数
4.32
下四分位数
1.45
最小值
-6.72

YUM 的利息保障倍数为 5.20，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CMG 与 YUM：利息保障倍数 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CMGYUM
流动比率 (MRQ)1.231.35
速动比率 (MRQ)1.111.22
产权比率 (MRQ)0.0030.97
利息保障倍数 (TTM)409.065.20

成长性

营收增长

CMG与YUM的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码CMGYUM
营收同比增长率 (MRQ)4.86%6.44%
营收同比增长率 (TTM)5.41%8.80%
3年营收复合年增长率11.36%6.28%
5年营收复合年增长率14.79%7.76%

每股收益增长

CMG与YUM的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码CMGYUM
每股收益同比增长率 (MRQ)3.42%28.28%
每股收益同比增长率 (TTM)2.60%6.52%
3年每股收益复合年增长率21.31%6.69%
5年每股收益复合年增长率35.50%13.51%

股息

股息率 (TTM)

CMG

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
7.01%
上四分位数
2.91%
中位数
1.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CMG 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

YUM

1.77%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
7.01%
上四分位数
2.91%
中位数
1.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

YUM 的股息率为 1.77%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CMG 与 YUM：股息率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CMG

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
142.78%
上四分位数
62.53%
中位数
32.82%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CMG 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

YUM

50.61%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
142.78%
上四分位数
62.53%
中位数
32.82%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

YUM 的股息支付率为 50.61%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CMG 与 YUM：股息支付率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码CMGYUM
股息率 (TTM)0.00%1.77%
股息支付率 (TTM)0.00%50.61%

估值

市盈率 (TTM)

CMG

30.00

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
52.12
上四分位数
31.72
中位数
21.17
下四分位数
14.16
最小值
3.60

CMG 的市盈率为 30.00，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

YUM

28.62

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
52.12
上四分位数
31.72
中位数
21.17
下四分位数
14.16
最小值
3.60

YUM 的市盈率为 28.62，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CMG 与 YUM：市盈率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CMG

3.86

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
6.66
上四分位数
3.69
中位数
1.85
下四分位数
1.02
最小值
0.15

CMG 的市销率为 3.86，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

YUM

5.43

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
6.66
上四分位数
3.69
中位数
1.85
下四分位数
1.02
最小值
0.15

YUM 的市销率为 5.43，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CMG 与 YUM：市销率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CMG

17.28

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
31.48
上四分位数
14.14
中位数
4.27
下四分位数
2.03
最小值
0.41

CMG 的市净率为 17.28，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

YUM

208.10

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
31.48
上四分位数
14.14
中位数
4.27
下四分位数
2.03
最小值
0.41

YUM 的市净率为 208.10，极高，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CMG 与 YUM：市净率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码CMGYUM
市盈率 (TTM)30.0028.62
市销率 (TTM)3.865.43
市净率 (MRQ)17.28208.10
价格与自由现金流比率 (TTM)31.8327.21